Autoryzowany dystrybutor marek MOON, BARADINE, BETO, 2K, ATECH
Sprzedaż detaliczna i hurtowa B2B
Szeroki asortyment produktów, w tym elementy hamulcowe i lampki
Działalność na rynku od 1995 roku
APG CO. W. Kisielewski, J. Kierdzelewicz to firma z siedzibą w Białymstoku, znajdująca się na rynku od 1995 roku. Początkowo zaczynała jako przedsiębiorstwo doradcze, ale szybko stała się wiodącym importerem i dystrybutorem części oraz akcesoriów rowerowych, co stało się głównym obszarem jej działalności. Firma oferuje szeroki asortyment produktów rowerowych, w tym elementy hamulcowe, lampki, pedały i inne akcesoria renomowanych marek, takich jak MOON, BARADINE, BETO, 2K oraz ATECH. APG CO. jest także autoryzowanym dystrybutorem tych marek, co podkreśla jej silną pozycję na rynku. Przez lata działalności, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej, a także w sektorze B2B. Klientom zapewnia dostęp do najnowszych produktów, co czyni ją konkurencyjnym graczem w branży rowerowej. Dzięki bogatej ofercie i długoletniemu doświadczeniu, APG CO. posiada dobrą reputację wśród miłośników rowerów oraz profesjonalnych sprzedawców akcesoriów rowerowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APG CO. W. Kisielewski osiągnęła 15 439 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 312 535 zł. Pozostałe przychody to 127 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 087 107 zł.
Zysk netto wyniósł 1 225 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 439 585 zł w 2024 roku.
• 15 092 251 zł w 2023 roku.
• 16 152 871 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 225 428 zł w 2024 roku.
• 931 826 zł w 2023 roku.
• 1 630 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APG CO. W. Kisielewski wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA APG CO. W. Kisielewski wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 098 406 zł w
2024 roku.
• 1 002 763 zł w
2023 roku.
• 1 664 778 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 347 081 zł w
2024 roku.
• 1 239 668 zł w
2023 roku.
• 1 889 866 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APG CO. W. Kisielewski wynosi 22 996 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 801 434 zł a 41 607 647 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 996 202 zł w 2024 roku.
• 22 496 845 zł w 2023 roku.
• 26 263 922 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APG CO. W. Kisielewski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APG CO. W. Kisielewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 959 916
zł.
Koszty operacyjne APG CO. W. Kisielewski wyniosły 14 214 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 959 916 zł w 2024 roku
• 1 765 682 zł w 2023 roku
• 1 550 269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APG CO. W. Kisielewski wyniosła 10 996 665 zł.
a
ktywa trwałe to 1 786 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 210 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 996 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 401 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 996 665 zł w 2024 roku.
• 12 315 273 zł w 2023 roku.
• 14 021 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APG CO. W. Kisielewski wyniosły 594 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 996 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 754 zł w 2024 roku
• 704 552 zł w 2023 roku
• 2 058 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APG CO. W. Kisielewski wykazała przychody na poziomie 15 439 585 zł.
Organizacja zarobiła 1 225 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 225 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku