Organizacja Z.E.W. Metal - Import - Eksport osiągnęła 484 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 893 zł.
Zysk netto wyniósł 86 724 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 484 618 zł w 2022 roku. • 512 045 zł w 2021 roku. • 396 314 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 86 724 zł w 2022 roku. • 55 380 zł w 2021 roku. • -27 007 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.E.W. Metal - Import - Eksport wynosi 2 152 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 927 zł a 7 907 880 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 152 703 zł w 2022 roku. • 1 980 569 zł w 2021 roku. • 1 640 358 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.E.W. Metal - Import - Eksport wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Z.E.W. Metal - Import - Eksport wynosi 161 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 551 zł w
2022 roku. • 61 417 zł w
2021 roku. • -11 243 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 160 689 zł w
2022 roku. • 113 255 zł w
2021 roku. • 40 594 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z.E.W. Metal - Import - Eksport wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2022 roku. • 2,87% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.E.W. Metal - Import - Eksport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Z.E.W. Metal - Import - Eksport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z.E.W. Metal - Import - Eksport wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 395 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 395 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 112 tys. zł w 2022 roku. • 108 tys. zł w 2021 roku. • 94 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 395 tys. zł w 2022 roku. • 378 tys. zł w 2021 roku. • 367 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
90 080
zł.
Koszty operacyjne Z.E.W. Metal - Import - Eksport wyniosły
388 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 90 080 zł w 2022 roku • 76 242 zł w 2021 roku • 8140 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2022 roku •
17% w 2021 roku •
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.E.W. Metal - Import - Eksport wyniosła 2 018 826 zł.
a
ktywa trwałe to 1 368 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 650 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 018 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 976 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 856 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 018 826 zł w 2022 roku. • 1 906 138 zł w 2021 roku. • 1 970 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.E.W. Metal - Import - Eksport wyniosły 41 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 018 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 41 856 zł w 2022 roku • 15 892 zł w 2021 roku • 135 140 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2022 roku • 1% w 2021 roku • 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.E.W. Metal - Import - Eksport wykazała przychody na poziomie 484 618 zł.
Organizacja zarobiła 96 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9826 zł w 2022 roku • 5678 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku