GUARDIAN APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000705499

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,7 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PODWALE, 33

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2017-11-22

Rozpoczęcie działalności

2017-11-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Guardian Apartments osiągnęła 3 667 850 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 667 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 361 712 zł.

Zysk netto wyniósł 306 138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 523 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 667 850 zł w 2024 roku.
• 3 018 905 zł w 2023 roku.
• 3 003 658 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 138 zł w 2024 roku.
• 619 589 zł w 2023 roku.
• 446 352 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

541949.2

0

1205355.8

17728.17

1727068.78

52775.51

2286719.16

386514.63

3003657.74

446351.8

3018905.42

619589.24

3667850.48

306138.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Guardian Apartments wynosi 347 tys. zł.

EBITDA Guardian Apartments wynosi 377 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

165057.61

180098.26

17728.58

52840.37

429883.93

441926.48

496765.12

518491.68

690344.76

714049.36

346785.98

377390.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Guardian Apartments wynosi 5 167 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 497 566 zł a 9 169 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 167 352 zł w 2024 roku.
• 5 341 326 zł w 2023 roku.
• 4 374 568 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

363249.47

1354873

0

874483.21

3013389.5

20592.91

1383074.14

4317671.95

301666.39

3372204.35

5716797.9

586722.67

4374568.36

7509144.35

850365.03

5341325.6

8674249.36

1497566.2

5167351.89

9169626.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Guardian Apartments wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309635

0.030901

0.0308512

0.0308029

0.0307325

0.030737

0.030679

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guardian Apartments wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0004353

0.0017065

0.0013439

0.0007649

0.0006689

0.0005007

0.0005031

Wiarygodność firmy

dane za rok

Guardian Apartments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Guardian Apartments wynosi 244 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 693 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 693 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 693 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10687.51

24758.64

0

1705.84

48214.23

5491.44

25746.24

69082.73

64482.59

83508.5

118750.79

74514.77

131646.98

259381.35

90567.16

175636.81

388263.91

52017.9

243742.75

693110.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 516 zł.

Koszty operacyjne Guardian Apartments wyniosły 3 321 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 217 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 516 zł w 2024 roku
• 153 195 zł w 2023 roku
• 108 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

7135.05

129306.13

201282.64

102948.38

108311.17

153195.49

204515.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Guardian Apartments wyniosła 2 676 232 zł.

a

ktywa trwałe to 16 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 659 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 676 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 996 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 676 232 zł w 2024 roku.
• 1 727 213 zł w 2023 roku.
• 1 555 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

132691.75

157703.11

494266.11

885327.22

1555711.11

1727212.96

2676231.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.3

0

0.11

-0.12

0.01

0.11

1.92

0.03

0.44

0.96

0.19

0.17

0.29

0.57

0.17

0.15

0.36

0.55

0.23

0.21

0.11

0.15

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Guardian Apartments wyniosły 679 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 676 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 679 477 zł w 2024 roku
• 593 393 zł w 2023 roku
• 773 414 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

132691.75

130091.75

0.98

157703.11

303784.58

1.93

494266.11

466808.89

0.94

885327.22

483105.37

0.55

1555711.11

773414.22

0.5

1727212.96

593392.92

0.34

2676231.86

679476.93

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Guardian Apartments wykazała przychody na poziomie 3 667 850 zł.

Organizacja zarobiła 346 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 643 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 643 zł w 2024 roku
• 68 752 zł w 2023 roku
• 50 409 zł w 2022 roku

Wartość

0

43369

50409

68752

40643

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

dane za rok

Organizacja Guardian Apartments wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2437

0

0.24373

0.53992

0.41935

0.8595

0.23301

0.89894

0.25514

0.18776

0

0.54605

0.64014

0.43092

0.96212

0.27753

0.23762

0.56391

0.10526

0

0.64689

0.70623

0.58757

0.86348

0.36032

0.37281

0.56949

0.96599

0

0.85749

0.7375

0.68841

0.61404

0.75

0.79336

0.84012

0.87135

0.88144

0.83368

0.75212

0.74949

0.6256

0.67806

0.69486

0.70913

0.68039

0.83624

0.88477

0.75848

0.76563

0.47333

0.80977

0.79515

0.78936

0.67556

0.87835

0.77427

0.73434

0.78641

0.39756

0.55271

0.55193

0.56311

0.4439

0.7859

Powiązania

GUARDIAN APARTMENTS - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2017

K Grzegorz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

22.11.2017

Guardian Apartments

Organizacja

reprezentacja

22.11.2017

Guardian Apartments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GUARDIAN APARTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA TERMOPIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000504979
2	DEKAREXPORT SP. Z O.O.	0000072239
3	ROMDACH SP. Z O.O.	0000913213
4	TEJADO SP. Z O.O. SP. K.	0000804216
5	UNISYSTEM SP. Z O.O.	0000683458
6	EXTRADACH POLSKA SP. Z O.O.	0000864126
7	MAR.IW SP. Z O.O.	0000858253
8	DEKER A&D SP. Z O.O.	0000923862
9	RIBON INVEST SP. Z O.O.	0000600748
10	ECOROOF SP. Z O.O.	0000878103
11	SUPRABIT EXOSYSTEM SP. Z O.O.	0000210287
12	EFD SYSTEM SP. Z O.O.	0000140170
13	INVEST CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000693092
14	STALMACH SP. Z O.O. SP. K.	0000595398
15	BROBUD SP. Z O.O.	0000577149
16	DP OUR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000679077
17	DAMERK SP. Z O.O.	0000883807
18	"JUFAREX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000288112
19	INVENTUS SP. Z O.O.	0000490453
20	KOMPLEKS-DACH SP. Z O.O.	0000936218
21	TARTAK WIĄZARY SP. Z O.O.	0000888488
22	VITA-BUD SP. Z O.O.	0000753454
23	DMF SP. Z O.O.	0001004395
24	TOJA ENERGY SP. Z O.O.	0000829250
25	SBP KRAKÓW SP. Z O.O.	0000593349
26	ARCHI-DACH SP. Z O.O.	0000955809
27	PSH SP. Z O.O.	0000752321
28	ISOTER SP. Z O.O. SP. K.	0000447213
29	GP CAPITAL SP. Z O.O.	0000959929
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT REMONTOWYCH "DACHREM" SP. Z O.O.	0000172529

GUARDIAN APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000705499 NIP 5472187876 REGON 368810538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GUARDIAN APARTMENTS

GUARDIAN APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000705499 NIP
5472187876 REGON
368810538