SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja inżynieryjnych łożysk i produktów transmisji mocy.
Zarządzanie tarciem oraz materiały inżynieryjne.
Dążenie do zrównoważonego rozwoju z celem redukcji gazów cieplarnianych.
Wzmocnienie zdolności technicznych dzięki przejęciu Lagersmit.
Portfolio obejmujące różnorodne komponenty dla przemysłu.
TIMKEN-POLSKA to część globalnego lidera technologicznego, który od 125 lat dostarcza inżynieryjnie opracowane łożyska oraz produkty z zakresu transmisji mocy. Firma cieszy się uznaniem na rynku dzięki swojemu zróżnicowanemu doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy w obszarach zarządzania tarciem, transmisji mocy oraz nauki o materiałach. TIMKEN-POLSKA nie tylko projektuje i produkuje zaawansowane rozwiązania techniczne, ale również stawia na zrównoważony rozwój, dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50% do roku 2030. Dzięki zakupowi Lagersmit, firma wzmocniła swoje zdolności techniczne wspierające systemy napędowe w technologii morskiej, co podkreśla ich zaangażowanie w innowacje wspierające zrównoważony rozwój. Portfolio produktów obejmuje różnorodne łożyska oraz komponenty dla przemysłu, takie jak napędy, bramy, sprzęgła i wiele innych. TIMKEN-POLSKA łączy szeroki wachlarz produktów z odpowiedzialnym podejściem do społeczności lokalnych, wprowadzając zrównoważone rozwiązania oraz prowadząc badania i rozwój w ścisłej współpracy z klientami, co umożliwia im dostosowywanie się do szybko zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Timken-Polska osiągnęła 436 707 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 436 224 452 zł. Pozostałe przychody to 483 014 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 698 949 zł.
Strata netto wyniosła 10 474 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 221 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 436 707 466 zł w 2024 roku.
• 446 379 988 zł w 2023 roku.
• 471 700 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 882 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 474 496 zł w 2024 roku.
• -2 151 062 zł w 2023 roku.
• 12 788 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Timken-Polska wynosi -8,03 mln zł.
EBITDA Timken-Polska wynosi 8,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7 500 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 029 157 zł w
2024 roku.
• -86 005 zł w
2023 roku.
• 17 126 716 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 308 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 163 265 zł w
2024 roku.
• 13 895 493 zł w
2023 roku.
• 30 263 775 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Timken-Polska wynosi 382 921 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 091 768 666 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 705 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 382 921 993 zł w 2024 roku.
• 397 283 255 zł w 2023 roku.
• 467 094 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timken-Polska wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Timken-Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 998 062
zł.
Koszty operacyjne Timken-Polska wyniosły 444 253 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 357 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 998 062 zł w 2024 roku
• 121 544 765 zł w 2023 roku
• 116 445 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timken-Polska wyniosła 256 644 590 zł.
a
ktywa trwałe to 148 220 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 423 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 644 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 378 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 266 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 900 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 644 590 zł w 2024 roku.
• 238 688 377 zł w 2023 roku.
• 236 537 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Timken-Polska wyniosły 134 266 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 644 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 647 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 266 347 zł w 2024 roku
• 105 759 581 zł w 2023 roku
• 101 237 479 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Timken-Polska wykazała przychody na poziomie 436 707 466 zł.
Organizacja zarobiła -9 038 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 435 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 474 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -859 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 435 985 zł w 2024 roku
• 1 139 580 zł w 2023 roku
• 1 361 613 zł w 2022 roku
Organizacja Timken-Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Timken Europe Bv
posiada 84455 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2006 jest
Timken Europe Bv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2006 do 15.09.2006
był Timken Bv
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2006 do 27.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Timken Bv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.