Organizacja Wartsila Ship Design Poland osiągnęła 32 741 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 686 576 zł. Pozostałe przychody to 54 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 807 978 zł.
Zysk netto wyniósł 9 878 599 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 681 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 741 531 zł w 2019 roku. • 15 208 959 zł w 2018 roku. • 13 378 065 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 341 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 878 599 zł w 2019 roku. • -1 357 094 zł w 2018 roku. • -804 902 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wartsila Ship Design Poland wynosi 72 260 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 918 606 zł a 138 300 384 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 294 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 72 260 688 zł w 2019 roku. • 13 648 963 zł w 2018 roku. • 13 671 187 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wartsila Ship Design Poland wynosi 12,09 mln zł.
EBITDA Wartsila Ship Design Poland wynosi 12,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 416 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 091 516 zł w
2019 roku. • -1 483 062 zł w
2018 roku. • -741 950 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 502 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 326 541 zł w
2019 roku. • -1 433 764 zł w
2018 roku. • -677 707 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wartsila Ship Design Poland wynosi 71 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 71 os. w 2019 roku. • 65 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wartsila Ship Design Poland wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2019 roku. • 2,85% w 2018 roku. • 2,85% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wartsila Ship Design Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2019 roku. • 1,20% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Wartsila Ship Design Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wartsila Ship Design Poland wynosi 2,24 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 982 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 982 tys. zł a 4,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
818 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,24 mln zł w 2019 roku. • 439 tys. zł w 2018 roku. • 604 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 982 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,45 mln zł w 2019 roku. • 1,13 mln zł w 2018 roku. • 1,7 mln zł w 2017 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 552 025 zł w 2019 roku • 9 975 191 zł w 2018 roku • 9 933 900 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2019 roku •
60% w 2018 roku •
71% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wartsila Ship Design Poland wyniosła 16 370 276 zł.
a
ktywa trwałe to 1 846 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 523 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 370 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 558 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 812 135 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 952 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 370 276 zł w 2019 roku. • 7 994 893 zł w 2018 roku. • 8 465 746 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wartsila Ship Design Poland wyniosły 1 812 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 370 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 812 135 zł w 2019 roku • 3 315 351 zł w 2018 roku • 2 129 110 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2019 roku • 41% w 2018 roku • 25% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wartsila Ship Design Poland wykazała przychody na poziomie 32 741 531 zł.
Organizacja zarobiła 12 012 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 133 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 878 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 066 785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 133 569 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Wartsila Ship Design Poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 199 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 mies. 19 dni30-03-2020
2018
+2 dni17-07-2019
2017
+3 mies. 25 dni07-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wartsila Polska posiada 12410
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2010 jest Wartsila Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2009 do 04.08.2010
była Wartsila Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 30.01.2009 do 18.09.2009 najwięcej udziałów posiadała Wartsila Polska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.