Organizacja Kowstal Roman osiągnęła 4 669 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 669 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 314 630 zł.
Zysk netto wyniósł 1 355 267 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 275 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 669 897 zł w 2023 roku. • 15 315 143 zł w 2022 roku. • 13 220 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
241 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 355 267 zł w 2023 roku. • 1 657 616 zł w 2022 roku. • 873 170 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kowstal Roman wynosi 13 825 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 339 826 zł a 28 479 071 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 816 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 825 436 zł w
2023 roku. • 24 014 466 zł w
2022 roku. • 19 458 349 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowstal Roman wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA Kowstal Roman wynosi 1,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
241 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 355 935 zł w
2023 roku. • 1 657 755 zł w
2022 roku. • 873 452 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
251 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 586 748 zł w
2023 roku. • 1 871 647 zł w
2022 roku. • 1 083 298 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kowstal Roman mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kowstal Roman.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2025 (MSiG nr 120/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 549345. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/730086/25/69]
MSiG 120/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 272639. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10204/25/830]
Rzuć okiemMSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY 14.10.2024 R., DODANO § 5B,
ZMIANA UMOWY 31.10.2024 R., ZMIENIONO § 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUBICKA
KOWALSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Poz. 576157. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/615344/24/22]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 213079. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/587344/24/628]
MSiG 66/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 213078. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/587344/24/227]
MSiG 66/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 530403. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/500713/23/280]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 530402. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/500713/23/879]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 834122. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/425359/22/996]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 834121. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/425359/22/595]
MSiG 193/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2022 okres OD
K 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 765678. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/329098/21/186]
MSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 765677. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/329098/21/785]
MSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 210180. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/197856/20/583]
MSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 210179. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/197856/20/182]
MSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312495. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/113010/19/529]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 312494. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/113010/19/128]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
74 W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 450097. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[RDF/288424/18/439]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 35015. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/63/18/154]
Rzuć okiemMSiG 27/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY 18.08.2017 R., ZMIENIONO
PAR.4, DODANO PAR. 2A, DODANO PAR.4 A,
ZMIENIONO PAR.5, DODANO PAR.5A, ZMIENIONO PAR.7
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOWALSKI 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 2. MAREK PIOTR wpisać: 2. MAREK PAWEŁ
2 1. KOWALSKA 2. ŻANETA EWA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. KUBICKA KOWALSKA
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
Poz. 386199. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15507/17/696]
MSiG 206/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 364057. „KOWSTAL” ROMAN, MAREK KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070522. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
O REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28002/16/403]
MSiG 215/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kowstal Roman nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowstal Roman wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kowstal Roman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kowstal Roman wynosi 373 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
141 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 373 tys. zł w 2023 roku. • 738 tys. zł w 2022 roku. • 655 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 249 tys. zł w 2022 roku. • 131 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2023 roku. • 1,92 mln zł w 2022 roku. • 1,92 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 345 zł.
Koszty operacyjne Kowstal Roman wyniosły
3 313 962 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
89 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 345 zł w 2023 roku • 278 883 zł w 2022 roku • 229 686 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2023 roku •
2,3% w 2022 roku •
1,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowstal Roman wyniosła 7 570 441 zł.
a
ktywa trwałe to 7 148 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 570 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 160 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 794 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 571 443 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 227 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 570 441 zł sumy bilansowej i 7 160 647 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 313 174 zł sumy bilansowej i 9 616 277 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 713 327 zł sumy bilansowej i 9 616 277 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,93%.
Marża operacyjna wyniosła 29,04%.
Marża netto wyniosła 29,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowstal Roman wyniosły 409 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 570 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 343 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 409 794 zł w 2023 roku • 696 898 zł w 2022 roku • 1 097 050 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2023 roku • 7% w 2022 roku • 10% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Kowstal Roman ma 409 794 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 250 000 zł (61%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
410 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
116 tys. zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
250 tys. zł
61%
W roku 2023 61% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 13%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kowstal Roman wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,03.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 85 tys. zł należności i inne: 337 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2023 roku • 4,59 w 2022 roku • 3,04 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Kowstal Roman nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 84 658 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 668 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 409 794 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł85 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka85 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 668 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 85 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 622 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 410 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kowstal Roman wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 13 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 329 817 zł, z czego 329 817 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
13 dni
bez amortyzacji14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe330 tys. zł
klienci są winni firmie 330 tys. zł
do 12 miesięcy330 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku • 25 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kowstal Roman wynoszą 3 251 599 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 411 933 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 280 791 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 230 813 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 74%
Usługi obce281 tys. zł · 9%
Amortyzacja231 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty206 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii54 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)42 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2023 roku • 12,1 mln zł w 2022 roku • 11,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kowstal Roman wykazała przychody na poziomie 4 669 897 zł.
Organizacja Kowstal Roman wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 450 933,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 946 149,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 504 784,81
B. Koszty działalności operacyjnej3 251 599,25
I. Amortyzacja230 813,24
II. Zużycie materiałów i energii53 869,08
III. Usługi obce280 790,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)205 702,48
V. Wynagrodzenia41 838,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 506,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 145,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 411 932,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 199 334,58
D. Pozostałe przychody operacyjne218 963,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych179 750,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 213,23
E. Pozostałe koszty operacyjne62 362,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych36 478,34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 884,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 355 934,83
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe668,20
I. Odsetki, w tym: (+1)668,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 355 266,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 355 266,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kowstal Roman składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 115 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+82
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 25 dni22-03-2024
2022
−26 dni19-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
+32 mies. 16 dni17-06-2024
2019
−5 mies. 26 dni22-04-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
