Organizacja Dore osiągnęła 2 540 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 540 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 342 980 zł.
Zysk netto wyniósł 1 197 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 540 009 zł w 2022 roku.
• 1 876 491 zł w 2021 roku.
• 1 155 863 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 197 029 zł w 2022 roku.
• 784 240 zł w 2021 roku.
• 238 028 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dore wynosi 10 030 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 548 754 zł a 18 926 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 503 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 030 210 zł w 2022 roku.
• 7 038 936 zł w 2021 roku.
• 3 785 488 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dore wyniosła 5 479 779 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 280 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 199 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 479 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 731 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 479 779 zł w 2022 roku.
• 4 087 188 zł w 2021 roku.
• 3 423 582 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dore wyniosły 748 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 479 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 106 zł w 2022 roku
• 552 544 zł w 2021 roku
• 673 179 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dore wykazała przychody na poziomie 2 540 009 zł.
Organizacja zarobiła 1 319 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 197 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 840 zł w 2022 roku
• 98 472 zł w 2021 roku
• 30 545 zł w 2020 roku