"ZAP" Z.P. OTKO SP. J. | KRS: 0000068925

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-176 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

NORWIDA, 2

Kod pocztowy

41-219

Rejestracja

2002-01-09

Rozpoczęcie działalności

1990-04-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. DECYZJE O NABYCIU RZECZY, PRAW MAJĄTKOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK PODPISUJE JEDEN WSPÓLNIK.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność obiektów sportowych Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZAP Z.P. Otko osiągnęła 1 851 210 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 851 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 027 160 zł.

Strata netto wyniosła 175 950 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 056 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 851 210 zł w 2024 roku.
• 2 486 624 zł w 2023 roku.
• 1 401 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -175 950 zł w 2024 roku.
• 344 741 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16248634.08

0

8868233.8

0

8988203.3

769842.42

2360301.99

534707.46

1470017.36

-539997.33

1401050.08

0

2486623.6

344741.07

1851209.85

-175949.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZAP Z.P. Otko wynosi 249 tys. zł.

EBITDA ZAP Z.P. Otko wynosi 456 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 237 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 482 zł w 2024 roku.
• 662 777 zł w 2023 roku.
• 43 876 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 232 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 149 zł w 2024 roku.
• 665 362 zł w 2023 roku.
• 47 260 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZAP Z.P. Otko wynosi 1 526 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 628 025 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 682 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 526 713 zł w 2024 roku.
• 3 461 248 zł w 2023 roku.
• 934 033 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13303866.43

40621585.2

0

8483916.88

22170584.5

611504.28

9683009.49

22470508.25

435153.06

4147517.56

7485904.44

0

980011.57

3675043.4

0

934033.39

3502625.2

424535.01

3461248.36

6216559

0

1526712.6

4628024.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZAP Z.P. Otko wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZAP Z.P. Otko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3010 zł.

Koszty operacyjne ZAP Z.P. Otko wyniosły 1 601 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -86 255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3010 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZAP Z.P. Otko wyniosła 10 093 559 zł.

a

ktywa trwałe to 9 339 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 753 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 093 559 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 390 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 703 462 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -129 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 093 559 zł w 2024 roku.
• 4 124 358 zł w 2023 roku.
• 7 806 294 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11003249.38

9540253.8

7674735.5

8242258.93

7277948.8

7806294.37

4124357.96

10093559.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0

0.02

0

0.1

0.94

0.1

0.09

0.06

0.92

0.03

0.23

-0.07

1.09

-0.38

-0.37

0

0.04

0

0.08

0.61

0.29

0.14

-0.02

-0.45

0.13

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZAP Z.P. Otko wyniosły 9 703 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 093 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 703 462 zł w 2024 roku
• 3 558 311 zł w 2023 roku
• 7 982 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11003249.38

7707991.1

0.7

9540253.8

6111239.12

0.64

7674735.5

6859396.46

0.89

8242258.93

7662054.85

0.93

7277948.8

7772449.51

1.07

7806294.37

7982988.76

1.02

4124357.96

3558311.28

0.86

10093559.37

9703462.43

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZAP Z.P. Otko wykazała przychody na poziomie 1 851 210 zł.

Organizacja zarobiła -175 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 950 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja ZAP Z.P. Otko wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22968

0.83157

0.86661

0.64028

0.21839

0.78999

0.23353

0.1819

0

0.24407

0.73642

0.85495

0.58639

0.22572

0.30519

0.24639

0.18196

0

0.81621

0.74347

0.82148

0.78722

0.73934

0.7382

0.63801

0.90283

0

0.76889

0.53256

0.81949

0.8224

0.91197

0.35474

0.51291

0.90226

0

0.01858

0.46687

0.80139

0.87355

0.08664

0.07475

0.14084

0.93368

0

0.22136

0.44671

0.79192

0.87158

0.20647

0.34764

0.22142

0.16231

0

0.64983

0.47984

0.67228

0.79674

0.79158

0.91425

0.50479

0.77169

0

0.07855

0.39159

0.80465

0.86334

0.13869

0.74288

0.221

0.06025

0

Powiązania

O PIOTR - reprezentacja, wspólnik

O ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2002

17.03.2016

O Zenon

Lipiec 1937

Osoba

wspólnik

09.01.2002

O Piotr

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

09.03.2016

O Elżbieta

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

09.03.2016

29.06.2020

O Wiesława

Luty 1941

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

17.03.2016

O Zenon

Lipiec 1937

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

O Piotr

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

09.03.2016

O Elżbieta

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

09.03.2016

29.06.2020

O Wiesława

Luty 1941

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ZAP" Z.P. OTKO

	Organizacja	Numer KRS
1	REKORD S.A.	0000086472
2	WÓZKI-ZOOM SP. Z O.O.	0000868124
3	KWCH SP. Z O.O.	0000960486
4	JUWENT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000013629
5	CEHPOL POZNAŃ SP. Z O.O.	0000362590
6	MERX - TRADE SP. Z O.O.	0000354641
7	OLA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000386401
8	LASER MARKET SP. Z O.O.	0000730672
9	GRAVO SP. Z O.O.	0000249703
10	IGLA TRADE SP. Z O.O.	0000259356
11	GREEN STEAM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000382070
12	OSV POLAND SP. Z O.O.	0000686838
13	IQRC POLSKA SP. Z O.O.	0000346918
14	PNS POLSKA SP. Z O.O.	0000231627
15	PRZEDSIĘBIORSTWO IDAL SP. Z O.O.	0000105623
16	ATASZEK SP. Z O.O.	0000538873
17	AGROS RP SP. Z O.O.	0000499746
18	PNR EE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898780
19	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS	0000064825
21	IRON TOOLS SP. Z O.O.	0000526581
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASTUSZKO" SP. Z O.O.	0000061420
23	JR-TECH SP. Z O.O.	0000419464
24	ZOLLER POLSKA SP. Z O.O.	0000479297
25	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844
26	DOBRE MASZYNY TRADE SP. Z O.O.	0000815616
27	SILVA SP. Z O.O.	0000174127
28	VIKLINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000801820
29	KRAUTZBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000925901
30	DICAM SP. Z O.O.	0000120015

"ZAP" Z.P. OTKO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000068925 NIP 6440513770 REGON 003443347

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ZAP" Z.P. OTKO

"ZAP" Z.P. OTKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000068925 NIP
6440513770 REGON
003443347