Produkcja zintegrowanych systemów grzewczych i automatyki
Oferowanie usług projektowych w elektronice
Sprzedaż oświetlenia LED dla różnych zastosowań
Dostarczenie profili liniowych z włókna węglowego
Własna farma fotowoltaiczna z mocą 1 MW
Silva to krajowa firma, która od 2003 roku specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyki i elektroniki, obejmując zarówno produkcję, jak i sprzedaż. Oferta firmy obejmuje zintegrowane systemy grzewcze, energię odnawialną oraz produkcję oświetlenia LED. Silva wyróżnia się szerokim asortymentem produktów, w tym kontrolerów grzewczych, regulatorów pokojowych oraz grup pompowych, które są dostosowane do różnych zastosowań - od budownictwa jednorodzinnego po obiekty przemysłowe. Również, dzięki własnemu działowi R&D, firma ma możliwość wykonania elektronicznych urządzeń na zamówienie, co pozwala dostosować produkty do indywidualnych potrzeb klientów. Silva nie tylko plasuje się mocno na rynku krajowym, ale także skupia się na ekologii, prowadząc farmę fotowoltaiczną oraz oferując energooszczędne rozwiązania. Działalność firmy obejmuje również produkcję profili liniowych z włókna węglowego, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, od elektroniki po przemysł motoryzacyjny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Silva osiągnęła 789 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 033 zł. Pozostałe przychody to 3173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 435 zł.
Strata netto wyniosła 26 402 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -124 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 206 zł w 2024 roku.
• 1 140 493 zł w 2023 roku.
• 1 521 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 402 zł w 2024 roku.
• 20 122 zł w 2023 roku.
• 31 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Silva wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Silva wynosi 24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 620 zł w
2024 roku.
• 15 574 zł w
2023 roku.
• 36 159 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 785 zł w
2024 roku.
• 67 979 zł w
2023 roku.
• 89 702 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Silva wynosi 2 899 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 655 514 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -138 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 899 046 zł w 2024 roku.
• 3 248 617 zł w 2023 roku.
• 3 558 518 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silva wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 902
zł.
Koszty operacyjne Silva wyniosły 812 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 902 zł w 2024 roku
• 290 641 zł w 2023 roku
• 385 811 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Silva wyniosła 3 534 154 zł.
a
ktywa trwałe to 1 062 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 471 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 534 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 163 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 276 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 534 154 zł w 2024 roku.
• 3 656 427 zł w 2023 roku.
• 3 781 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Silva wyniosły 370 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 534 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 276 zł w 2024 roku
• 446 024 zł w 2023 roku
• 558 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Silva wykazała przychody na poziomie 789 206 zł.
Organizacja zarobiła -26 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5457 zł w 2023 roku
• 3710 zł w 2022 roku