SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego na foliach i matach CALEO.
Profesjonalny montaż systemów grzewczych w całej Polsce.
Oferowanie rozwiązań fotowoltaicznych dla obniżenia kosztów energii.
Współpraca z fundacją Posadzimy.pl w celu sadzenia drzew.
Długoletnia gwarancja na produkty i systemy grzewcze.
Samurio to lider w dziedzinie ekologicznego ogrzewania, który specjalizuje się w instalacji nowoczesnych systemów grzewczych. Główne produkty firmy obejmują elektryczne ogrzewanie podłogowe oparte na foliach i matach grzewczych, które zapewniają efektywne oraz komfortowe ciepło w każdym rodzaju budynków – od domów jednorodzinnych po hale produkcyjne. Oferowane rozwiązania, takie jak elektryczne systemy grzewcze CALEO, cieszą się wysoką jakością i są przyjazne dla środowiska. Samurio stawia na innowacyjność oraz ekologię, co objawia się ich współpracą z fundacją Posadzimy.pl, w ramach której firma regularnie sadzi drzewa, wspierając ochronę naturalnych zasobów świata. Firma zapewnia także profesjonalny montaż swoich systemów na terenie całej Polski, a ich usługi obejmują również instalacje fotowoltaiczne, które umożliwiają znaczne obniżenie rachunków za energię. Klienci mogą liczyć na wysoką efektywność, niskie koszty eksploatacji i długotrwałą żywotność produktów, a także na gwarancje sięgające do 35 lat. Samurio to synonim komfortu użytkowania oraz nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do oszczędności w gospodarstwie domowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Samurio osiągnęła 2 197 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 192 920 zł. Pozostałe przychody to 4353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 435 760 zł.
Strata netto wyniosła 242 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 549 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 197 273 zł w 2024 roku.
• 2 415 403 zł w 2023 roku.
• 1 670 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 840 zł w 2024 roku.
• 27 111 zł w 2023 roku.
• -235 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Samurio wynosi -245 tys. zł.
EBITDA Samurio wynosi -245 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samurio wynosi 1 464 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 493 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 464 848 zł w 2024 roku.
• 1 718 714 zł w 2023 roku.
• 1 113 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Samurio wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,451% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samurio wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Samurio charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Samurio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 960
zł.
Koszty operacyjne Samurio wyniosły 2 438 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 960 zł w 2024 roku
• 110 057 zł w 2023 roku
• 64 867 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samurio wyniosła 653 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 653 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 653 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -419 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 072 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 653 452 zł w 2024 roku.
• 853 945 zł w 2023 roku.
• 363 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samurio wyniosły 1 072 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 653 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 072 846 zł w 2024 roku
• 1 030 498 zł w 2023 roku
• 567 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samurio wykazała przychody na poziomie 2 197 273 zł.
Organizacja zarobiła -242 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -242 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku