Sprzedaż narzędzi i komponentów dla przemysłu produkcyjnego|Dostosowywanie rozwiązań technologicznych do potrzeb klientów|Zastosowanie materiałów takich jak stal narzędziowa i ceramika techniczna|Doradztwo technologiczne i kompleksowe dostarczanie elementów|Fokus na optymalizację procesów produkcyjnych i oszczędności dla klientów
Arhell to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi oraz komponentów dla przemysłu produkcyjnego. Skupia się na sprzedaży produktów wykonanych z nowoczesnych materiałów, takich jak stal narzędziowa, ceramika techniczna oraz węglik spiekany. Dzięki doświadczeniu w analizie procesów technologicznych klientów, Arhell potrafi dostosować odpowiednie rozwiązania, które podnoszą parametry wytrzymałościowe i wydłużają cykle pracy oferowanych części. Ich filozofia opiera się na profesjonalizmie, terminowości oraz solidności wykonania, co znajduje odzwierciedlenie w ich relacjach z klientami. Firma proponuje doradztwo technologiczne oraz kompleksowe dostarczanie elementów, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych oraz oszczędności dla ich partnerów biznesowych. Arhell stara się także zrozumieć specyficzne potrzeby swoich klientów, a ich szybkość działania oraz elastyczność w podejściu do projektów odzwierciedlają ich zobowiązanie do wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arhell osiągnęła 2 280 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 280 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 077 736 zł.
Zysk netto wyniósł 202 919 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 570 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 280 655 zł w 2025 roku. • 1 992 733 zł w 2024 roku. • 1 280 821 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 202 919 zł w 2025 roku. • 442 437 zł w 2024 roku. • 298 658 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arhell wynosi 3 066 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
734 326 zł a 5 701 638 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 766 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 066 441 zł w 2025 roku. • 3 680 371 zł w 2024 roku. • 2 298 821 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arhell wynosi 247 tys. zł.
EBITDA Arhell wynosi 359 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arhell wynosi 0 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arhell wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arhell wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Arhell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arhell wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 115 tys. zł w 2025 roku. • 116 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 257 tys. zł w 2025 roku. • 240 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
343 230
zł.
Koszty operacyjne Arhell wyniosły
2 033 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 343 230 zł w 2025 roku • 291 861 zł w 2024 roku • 53 500 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2025 roku •
19% w 2024 roku •
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arhell wyniosła 1 304 114 zł.
a
ktywa trwałe to 246 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 057 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 979 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 013 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 304 114 zł w 2025 roku. • 1 020 085 zł w 2024 roku. • 510 867 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arhell wyniosły 325 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 304 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 325 013 zł w 2025 roku • 243 903 zł w 2024 roku • 177 122 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2025 roku • 24% w 2024 roku • 35% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arhell wykazała przychody na poziomie 2 280 655 zł.
Organizacja zarobiła 229 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 412 zł w 2025 roku • 43 545 zł w 2024 roku • 29 812 zł w 2023 roku