Sprzedaż narzędzi i komponentów dla przemysłu produkcyjnego|Dostosowywanie rozwiązań technologicznych do potrzeb klientów|Zastosowanie materiałów takich jak stal narzędziowa i ceramika techniczna|Doradztwo technologiczne i kompleksowe dostarczanie elementów|Fokus na optymalizację procesów produkcyjnych i oszczędności dla klientów
Arhell to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi oraz komponentów dla przemysłu produkcyjnego. Skupia się na sprzedaży produktów wykonanych z nowoczesnych materiałów, takich jak stal narzędziowa, ceramika techniczna oraz węglik spiekany. Dzięki doświadczeniu w analizie procesów technologicznych klientów, Arhell potrafi dostosować odpowiednie rozwiązania, które podnoszą parametry wytrzymałościowe i wydłużają cykle pracy oferowanych części. Ich filozofia opiera się na profesjonalizmie, terminowości oraz solidności wykonania, co znajduje odzwierciedlenie w ich relacjach z klientami. Firma proponuje doradztwo technologiczne oraz kompleksowe dostarczanie elementów, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych oraz oszczędności dla ich partnerów biznesowych. Arhell stara się także zrozumieć specyficzne potrzeby swoich klientów, a ich szybkość działania oraz elastyczność w podejściu do projektów odzwierciedlają ich zobowiązanie do wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arhell osiągnęła 2 280 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 280 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 077 736 zł.
Zysk netto wyniósł 202 919 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
499 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 280 655 zł w 2025 roku. • 1 992 733 zł w 2024 roku. • 1 280 821 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
47 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 202 919 zł w 2025 roku. • 442 437 zł w 2024 roku. • 298 658 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arhell wynosi 3 033 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 390 zł a 5 640 018 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
403 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 033 300 zł w
2025 roku. • 3 616 716 zł w
2024 roku. • 2 226 972 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arhell wynosi 247 tys. zł.
EBITDA Arhell wynosi 359 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 247 103 zł w
2025 roku. • 489 105 zł w
2024 roku. • 323 715 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 359 427 zł w
2025 roku. • 497 321 zł w
2024 roku. • 323 715 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arhell wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arhell.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 585893. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[RDF/734171/25/457]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 585892. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[RDF/734171/25/56]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 547562. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[RDF/613506/24/794]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 547561. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[RDF/613506/24/393]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 333431. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3026/24/275]
Rzuć okiemMSiG 87/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.03.2024; REP. A NR 1011/2024, NOTARIUSZ
AGNIESZKA MATYSIK-BOGUSZ; KANCELARIA
NOTARIALNA W OŚWIĘCIUMIU, RYNEK GŁÓWNY
19/2; ZMIENIONO §4 UMOWY
Poz. 1286266. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7555/23/623]
Rzuć okiemMSiG 205/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.08.2023; AKT NOTARIALNY, REP. A NR
X V. W P I S Y D O
3066/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA MATYSIK-
-BOGUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIUMIU, RYNEK GŁÓWNY 19/2 - ZMIENIONO §4;
DODANO §6A UMOWY
Poz. 205287. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[RDF/474972/23/926]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 205286. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[RDF/474972/23/525]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2023 okres OD
27.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 58037. ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949903. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2022.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/891/22/106]
MSiG 26/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
u
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARHELL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
BIELSKI gmina JASIENICA miejscowość MIĘDZYRZECZE GÓRNE 2. miejscowość MIĘDZYRZECZE
GÓRNE nr domu 370 kod pocztowy 43-392 poczta
MIĘDZYRZECZE GÓRNE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.01.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HELLER 2. KAMIL
BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 PLN 6. NIE 2 1. ARENDARCZYK 2. DAWID MATEUSZ 3. [ukryto]
5. 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10500
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HELLER 2. KAMIL BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ARENDARCZYK
2. DAWID MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 25 73
Z PRODUKCJA NARZĘDZI 3 2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
4 2. 23 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH 5 2. 23 44
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH
WYROBÓW CERAMICZNYCH 6 2. 28 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI
ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 7 2. 25 50
Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 8 2. 22
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OBRABIAREK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arhell nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arhell wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Arhell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arhell wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 115 tys. zł w 2025 roku. • 116 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 257 tys. zł w 2025 roku. • 240 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
343 230 zł.
Koszty operacyjne Arhell wyniosły
2 033 552 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 343 230 zł w 2025 roku • 291 861 zł w 2024 roku • 53 500 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,9% w 2025 roku •
19,5% w 2024 roku •
5,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arhell wyniosła 1 304 114 zł.
a
ktywa trwałe to 246 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 057 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 979 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 013 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 624 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 322 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 304 114 zł sumy bilansowej i 979 101 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 020 085 zł sumy bilansowej i 776 182 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 510 867 zł sumy bilansowej i 333 745 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 160 000 zł (49%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
325 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
147 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
160 tys. zł
49%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 49% (w 2022: 85%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arhell wynosi 6,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,99 miesiąca.
gotówka od ręki: 676 tys. zł należności i inne: 335 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 47 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,41 zł, z czego 4,10 zł w gotówce.
6,41
płynność bieżąca
6,13
płynność szybka
4,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,41 w 2025 roku • 4,16 w 2024 roku • 3,86 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Arhell wobec banków i pożyczkodawców: 160 000 zł, gotówka: 676 169 zł. Gotówka przewyższa dług o 516 169 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 12 026 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 325 013 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 516 tys. zł
0 zł676 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców160 tys. zł
gotówka676 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20,5 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 516 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 633 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 52 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 20,5 raza • 2024: 162,4 raza • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arhell wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 28 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 301 989 zł, z czego 301 989 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
26 dni
bez amortyzacji28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2025 roku • 49 dni w 2024 roku • 86 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arhell wynoszą 2 025 746 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 939 423 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 518 456 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 325 154 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów939 tys. zł · 46%
Usługi obce518 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)325 tys. zł · 16%
Amortyzacja112 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii86 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty760 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2025 roku • 1,5 mln zł w 2024 roku • 949 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arhell wykazała przychody na poziomie 2 280 655 zł.
Organizacja zarobiła 229 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 412 zł w 2025 roku • 43 545 zł w 2024 roku • 29 812 zł w 2023 roku
Organizacja Arhell wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 271 735,84
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów137 831,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 133 904,51
B. Koszty działalności operacyjnej2 025 746,26
I. Amortyzacja112 323,70
II. Zużycie materiałów i energii86 066,47
III. Usługi obce518 456,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)760,00
V. Wynagrodzenia325 154,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 075,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 486,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów939 423,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)245 989,58
D. Pozostałe przychody operacyjne8 919,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 919,37
E. Pozostałe koszty operacyjne7 805,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 805,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)247 103,34
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe17 771,87
I. Odsetki, w tym: (+1)12 025,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 745,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)229 331,47
J. Podatek dochodowy26 412,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)202 919,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arhell składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-71
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 23 dni24-03-2026
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
