Sprzedaż narzędzi i komponentów dla przemysłu produkcyjnego
Dostosowywanie rozwiązań technologicznych do potrzeb klientów
Zastosowanie materiałów takich jak stal narzędziowa i ceramika techniczna
Doradztwo technologiczne i kompleksowe dostarczanie elementów
Fokus na optymalizację procesów produkcyjnych i oszczędności dla klientów
Arhell to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi oraz komponentów dla przemysłu produkcyjnego. Skupia się na sprzedaży produktów wykonanych z nowoczesnych materiałów, takich jak stal narzędziowa, ceramika techniczna oraz węglik spiekany. Dzięki doświadczeniu w analizie procesów technologicznych klientów, Arhell potrafi dostosować odpowiednie rozwiązania, które podnoszą parametry wytrzymałościowe i wydłużają cykle pracy oferowanych części. Ich filozofia opiera się na profesjonalizmie, terminowości oraz solidności wykonania, co znajduje odzwierciedlenie w ich relacjach z klientami. Firma proponuje doradztwo technologiczne oraz kompleksowe dostarczanie elementów, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych oraz oszczędności dla ich partnerów biznesowych. Arhell stara się także zrozumieć specyficzne potrzeby swoich klientów, a ich szybkość działania oraz elastyczność w podejściu do projektów odzwierciedlają ich zobowiązanie do wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arhell osiągnęła 1 992 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 988 540 zł. Pozostałe przychody to 4193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 546 103 zł.
Zysk netto wyniósł 442 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 664 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 992 733 zł w 2024 roku.
• 1 280 821 zł w 2023 roku.
• 168 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 437 zł w 2024 roku.
• 298 658 zł w 2023 roku.
• 20 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arhell wynosi 489 tys. zł.
EBITDA Arhell wynosi 497 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arhell wynosi 3 680 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 136 zł a 6 194 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 226 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 680 371 zł w 2024 roku.
• 2 298 821 zł w 2023 roku.
• 218 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arhell wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arhell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 861
zł.
Koszty operacyjne Arhell wyniosły 1 499 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 861 zł w 2024 roku
• 53 500 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arhell wyniosła 1 020 085 zł.
a
ktywa trwałe to 90 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 929 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 776 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 085 zł w 2024 roku.
• 510 867 zł w 2023 roku.
• 94 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arhell wyniosły 243 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 903 zł w 2024 roku
• 177 122 zł w 2023 roku
• 59 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arhell wykazała przychody na poziomie 1 992 733 zł.
Organizacja zarobiła 485 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 545 zł w 2024 roku
• 29 812 zł w 2023 roku
• 2463 zł w 2022 roku