Sprzedaż narzędzi i komponentów dla przemysłu produkcyjnego
Dostosowywanie rozwiązań technologicznych do potrzeb klientów
Zastosowanie materiałów takich jak stal narzędziowa i ceramika techniczna
Doradztwo technologiczne i kompleksowe dostarczanie elementów
Fokus na optymalizację procesów produkcyjnych i oszczędności dla klientów
Arhell to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi oraz komponentów dla przemysłu produkcyjnego. Skupia się na sprzedaży produktów wykonanych z nowoczesnych materiałów, takich jak stal narzędziowa, ceramika techniczna oraz węglik spiekany. Dzięki doświadczeniu w analizie procesów technologicznych klientów, Arhell potrafi dostosować odpowiednie rozwiązania, które podnoszą parametry wytrzymałościowe i wydłużają cykle pracy oferowanych części. Ich filozofia opiera się na profesjonalizmie, terminowości oraz solidności wykonania, co znajduje odzwierciedlenie w ich relacjach z klientami. Firma proponuje doradztwo technologiczne oraz kompleksowe dostarczanie elementów, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych oraz oszczędności dla ich partnerów biznesowych. Arhell stara się także zrozumieć specyficzne potrzeby swoich klientów, a ich szybkość działania oraz elastyczność w podejściu do projektów odzwierciedlają ich zobowiązanie do wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arhell osiągnęła 1 992 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 988 540 zł. Pozostałe przychody to 4193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 546 103 zł.
Zysk netto wyniósł 442 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 664 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 992 733 zł w 2024 roku.
• 1 280 821 zł w 2023 roku.
• 168 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 437 zł w 2024 roku.
• 298 658 zł w 2023 roku.
• 20 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arhell wynosi 489 tys. zł.
EBITDA Arhell wynosi 497 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arhell wynosi 3 680 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 136 zł a 6 194 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 226 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 680 371 zł w 2024 roku.
• 2 298 821 zł w 2023 roku.
• 218 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arhell wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arhell wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arhell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arhell wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 240 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 861
zł.
Koszty operacyjne Arhell wyniosły 1 499 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 861 zł w 2024 roku
• 53 500 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arhell wyniosła 1 020 085 zł.
a
ktywa trwałe to 90 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 929 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 776 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 085 zł w 2024 roku.
• 510 867 zł w 2023 roku.
• 94 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arhell wyniosły 243 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 903 zł w 2024 roku
• 177 122 zł w 2023 roku
• 59 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arhell wykazała przychody na poziomie 1 992 733 zł.
Organizacja zarobiła 485 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 545 zł w 2024 roku
• 29 812 zł w 2023 roku
• 2463 zł w 2022 roku