INTAR TOOLS ROZDEJCZER SP. J. | KRS: 0000064500

Podsumowanie

aktywa

27,3 mln

przychód

45,8 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

56,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PAROLE

Adres

UL. SZEROKA, 77

Kod pocztowy

05-831

Rejestracja

2001-11-23

Rozpoczęcie działalności

1993-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

TOMASZ ROZDEJCZER I MACIEJ ROZDEJCZER, KAŻDY Z OSOBNA.

Branże

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja mebli biurowych i sklepowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intar Tools Rozdejczer osiągnęła 45 782 641 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 780 015 zł. Pozostałe przychody to 2626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 364 386 zł.

Zysk netto wyniósł 3 415 629 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 223 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 782 641 zł w 2024 roku.
• 45 902 575 zł w 2023 roku.
• 47 645 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 487 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 415 629 zł w 2024 roku.
• 1 930 604 zł w 2023 roku.
• 3 975 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37216001.33

0

38397845.17

0

36030124.84

1982794.76

35202563.21

1683065.8

42368832.17

2595593.54

47645745.14

3975142.45

45902574.86

1930604.37

45782640.94

3415628.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intar Tools Rozdejczer wynosi 3,57 mln zł.

EBITDA Intar Tools Rozdejczer wynosi 4,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 344 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 570 825 zł w 2024 roku.
• 2 066 954 zł w 2023 roku.
• 4 472 932 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 360 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 133 707 zł w 2024 roku.
• 2 526 728 zł w 2023 roku.
• 4 895 984 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intar Tools Rozdejczer wynosi 56 604 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 420 378 zł a 114 456 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 425 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 604 654 zł w 2024 roku.
• 49 617 197 zł w 2023 roku.
• 58 990 944 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32622850.04

93040003.32

0

34035572.08

95994612.93

8851245.62

40802507.88

90075312.1

9081968.59

39282607.27

88006408.03

10044096.57

48672358.84

105922080.43

11326544.59

58990944.48

119114362.85

11293062.71

49617196.77

114756437.15

12420377.91

56604654.42

114456602.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intar Tools Rozdejczer wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intar Tools Rozdejczer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 101 931 zł.

Koszty operacyjne Intar Tools Rozdejczer wyniosły 42 209 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 653 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 101 931 zł w 2024 roku
• 6 216 017 zł w 2023 roku
• 4 592 572 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intar Tools Rozdejczer wyniosła 27 293 955 zł.

a

ktywa trwałe to 9 950 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 343 819 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 293 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 560 504 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 733 451 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 293 955 zł w 2024 roku.
• 22 814 031 zł w 2023 roku.
• 23 734 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17816840.72

20737891.41

17550988.14

21019638.49

23800111.73

23734807.88

22814030.82

27293955.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.07

0

0.11

0.17

0.06

0.08

0.14

0.05

0.11

0.19

0.06

0.17

0.26

0.09

0.08

0.13

0.04

0.13

0.21

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intar Tools Rozdejczer wyniosły 10 733 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 293 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 733 451 zł w 2024 roku
• 7 756 614 zł w 2023 roku
• 8 632 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17816840.72

7400597.41

0.42

20737891.41

9488546.57

0.46

17550988.14

5749327.32

0.33

21019638.49

8910347.03

0.42

23800111.73

10407982.97

0.44

23734807.88

8632748.43

0.36

22814030.82

7756613.87

0.34

27293955.33

10733451.45

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intar Tools Rozdejczer wykazała przychody na poziomie 45 782 641 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1103136.66

2207766.26

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli biurowych" (46.65.Z)

dane za rok

Organizacja Intar Tools Rozdejczer wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli biurowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22414

0.95495

0.9569

0.37864

0.21978

0.39535

0.23585

0.19417

0.9901

0.22059

0.96923

0.96324

0.35043

0.23301

0.59184

0.23967

0.17949

0.9916

0.9507

0.96296

0.95775

0.27273

0.56522

0.5625

0.60741

0.44697

0.94521

0.97101

0.96575

0.34351

0.52542

0.54464

0.58519

0.47727

0.94737

0.97241

0.96711

0.35766

0.59664

0.57658

0.61871

0.51449

0.96875

0.97436

0.975

0.27778

0.65625

0.66102

0.71918

0.53103

0.91503

0.95918

0.96732

0.27941

0.475

0.41228

0.57246

0.45522

0.95283

0.96

0.96226

0.36275

0.70238

0.73494

0.69608

0.57282

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

R MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2001

R Tomasz

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

23.11.2001

27.09.2007

R Andrzej

Marzec 1938

Osoba

wspólnik

23.11.2001

11.06.2015

R Grażyna

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

28.02.2002

R Maciej

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

R Tomasz

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

27.09.2007

R Andrzej

Marzec 1938

Osoba

reprezentacja

27.09.2007

R Maciej

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTAR TOOLS ROZDEJCZER

	Organizacja	Numer KRS
1	LOBOS A. ŁOBOS, M. ŁOBOS SP. K.	0000972847
2	ARKAS SP. Z O.O.	0000021634
3	ARC INTERIORS P. ZALEWSKI D.SZYMCZAK M.HELMAN K. SZYMCZAK	0000429384
4	HOOF CONCEPT SP. Z O.O.	0000077970
5	BAKATA DESIGN ALEKSANDRA LAMPKA - SKOWROŃSKA SP. J.	0000295627
6	MEESTER GROUP SP. Z O.O.	0000718471
7	MITUTOYO POLSKA SP. Z O.O.	0000078590
8	SERWIS BUDOWY S.A.	0000638034
9	STERNET SP. Z O.O.	0000111812
10	KUHN-POLSKA SP. Z O.O.	0000240957
11	POLOR SP. Z O.O.	0000102972
12	MEXTRA SP. Z O.O.	0000979716
13	PILAR-TECH SP. J. T.KRZYSZTOFEK K.LORANC	0000009731
14	LAYHER SP. Z O.O.	0000183016
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM "AGROMA"	0000192434
16	ERGOSYSTEM SP. J. R.MAKUCH, M.WOLSKI, J.WIATR	0000105197
17	AIRCON SP. Z O.O.	0000147972
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SKAMER - ACM"	0000177543
19	ULMA PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000260230
20	UNIROL PARTS SP. Z O.O. SP. K.	0000418110
21	ELBI-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000192469
22	BAG POLSKA SP. Z O.O.	0000110292
23	LEITZ-POLSKA SP. Z O.O.	0000080941
24	SAVONA SP. Z O.O.	0000090483
25	MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000118277
26	GREGOIRE BESSON POLSKA SP. Z O.O.	0000211193
27	ASCO EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000315491
28	KOLBUD SP. Z O.O.	0000154328
29	FENIX SYSTEMS SP. Z O.O.	0000137639
30	ZIP AGRO SP. Z O.O.	0000606962

INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA KRS 0000064500 NIP 5210003007 REGON 010391814

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli biurowych" (46.65.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTAR TOOLS ROZDEJCZER

INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA KRS
0000064500 NIP
5210003007 REGON
010391814