INTAR TOOLS ROZDEJCZER SP. J. | KRS: 0000064500

Podsumowanie

aktywa

27,3 mln

przychód

45,8 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

56,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PAROLE

Adres

UL. SZEROKA, 77

Kod pocztowy

05-831

Rejestracja

2001-11-23

Rozpoczęcie działalności

1993-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

TOMASZ ROZDEJCZER I MACIEJ ROZDEJCZER, KAŻDY Z OSOBNA.

Branże

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych mebli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intar Tools Rozdejczer osiągnęła 45 782 641 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 780 015 zł. Pozostałe przychody to 2626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 364 386 zł.

Zysk netto wyniósł 3 415 629 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 223 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 782 641 zł w 2024 roku.
• 45 902 575 zł w 2023 roku.
• 47 645 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 487 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 415 629 zł w 2024 roku.
• 1 930 604 zł w 2023 roku.
• 3 975 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37216001.33

0

38397845.17

0

36030124.84

1982794.76

35202563.21

1683065.8

42368832.17

2595593.54

47645745.14

3975142.45

45902574.86

1930604.37

45782640.94

3415628.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intar Tools Rozdejczer wynosi 3,57 mln zł.

EBITDA Intar Tools Rozdejczer wynosi 4,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 344 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 570 825 zł w 2024 roku.
• 2 066 954 zł w 2023 roku.
• 4 472 932 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 360 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 133 707 zł w 2024 roku.
• 2 526 728 zł w 2023 roku.
• 4 895 984 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intar Tools Rozdejczer wynosi 56 604 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 420 378 zł a 114 456 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 425 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 604 654 zł w 2024 roku.
• 49 617 197 zł w 2023 roku.
• 58 990 944 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32622850.04

93040003.32

0

34035572.08

95994612.93

8851245.62

40802507.88

90075312.1

9081968.59

39282607.27

88006408.03

10044096.57

48672358.84

105922080.43

11326544.59

58990944.48

119114362.85

11293062.71

49617196.77

114756437.15

12420377.91

56604654.42

114456602.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intar Tools Rozdejczer wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intar Tools Rozdejczer wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intar Tools Rozdejczer charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intar Tools Rozdejczer wynosi 1,67 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 536 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 536 tys. zł a 3,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 536 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 671 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,31 mln zł w 2024 roku.
• 3,01 mln zł w 2023 roku.
• 3,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 101 931 zł.

Koszty operacyjne Intar Tools Rozdejczer wyniosły 42 209 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 653 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 101 931 zł w 2024 roku
• 6 216 017 zł w 2023 roku
• 4 592 572 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intar Tools Rozdejczer wyniosła 27 293 955 zł.

a

ktywa trwałe to 9 950 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 343 819 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 293 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 560 504 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 733 451 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 293 955 zł w 2024 roku.
• 22 814 031 zł w 2023 roku.
• 23 734 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17816840.72

20737891.41

17550988.14

21019638.49

23800111.73

23734807.88

22814030.82

27293955.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.07

0

0.11

0.17

0.06

0.08

0.14

0.05

0.11

0.19

0.06

0.17

0.26

0.09

0.08

0.13

0.04

0.13

0.21

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intar Tools Rozdejczer wyniosły 10 733 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 293 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 733 451 zł w 2024 roku
• 7 756 614 zł w 2023 roku
• 8 632 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17816840.72

7400597.41

0.42

20737891.41

9488546.57

0.46

17550988.14

5749327.32

0.33

21019638.49

8910347.03

0.42

23800111.73

10407982.97

0.44

23734807.88

8632748.43

0.36

22814030.82

7756613.87

0.34

27293955.33

10733451.45

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intar Tools Rozdejczer wykazała przychody na poziomie 45 782 641 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1103136.66

2207766.26

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli biurowych" (46.65.Z)

dane za rok

Organizacja Intar Tools Rozdejczer wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli biurowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22609

0.95455

0.95652

0.38235

0.22222

0.4

0.2381

0.19608

0.99

0.22388

0.96875

0.96269

0.35345

0.23529

0.58763

0.24167

0.18103

0.99153

0.95

0.96241

0.95714

0.26923

0.56637

0.56364

0.60902

0.44615

0.94444

0.97059

0.96528

0.34109

0.52586

0.54545

0.58647

0.47692

0.94667

0.97203

0.96667

0.35556

0.58974

0.56881

0.61314

0.50735

0.96835

0.97403

0.97468

0.27465

0.65079

0.65517

0.71528

0.53147

0.91558

0.95946

0.96753

0.27007

0.46667

0.40351

0.56835

0.44444

0.94783

0.9633

0.95652

0.34234

0.72043

0.76087

0.72973

0.58929

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

R MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2001

R Tomasz

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

23.11.2001

27.09.2007

R Andrzej

Marzec 1938

Osoba

wspólnik

23.11.2001

11.06.2015

R Grażyna

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

28.02.2002

R Maciej

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

R Tomasz

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

23.11.2001

27.09.2007

R Andrzej

Marzec 1938

Osoba

reprezentacja

27.09.2007

R Maciej

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTAR TOOLS ROZDEJCZER

	Organizacja	Numer KRS
1	LOBOS A. ŁOBOS, M. ŁOBOS SP. K.	0000972847
2	MEXTRA SP. Z O.O.	0000979716
3	HOOF CONCEPT SP. Z O.O.	0000077970
4	ERGOSYSTEM SP. J. R.MAKUCH, M.WOLSKI, J.WIATR	0000105197
5	MITUTOYO POLSKA SP. Z O.O.	0000078590
6	PILAR-TECH SP. J. T.KRZYSZTOFEK K.LORANC	0000009731
7	ARC INTERIORS P. ZALEWSKI D.SZYMCZAK M.HELMAN K. SZYMCZAK	0000429384
8	ARKAS SP. Z O.O.	0000021634
9	EXPARTO AGATA I IRENEUSZ SKONIECZNI SP. K.	0001009988
10	ZIP AGRO SP. Z O.O.	0000606962
11	KUHN-POLSKA SP. Z O.O.	0000240957
12	LEITZ-POLSKA SP. Z O.O.	0000080941
13	BAKATA DESIGN ALEKSANDRA LAMPKA - SKOWROŃSKA SP. J.	0000295627
14	DEXION POLSKA SP. Z O.O.	0000057333
15	POLOR SP. Z O.O.	0000102972
16	STEMA P.S.A.	0001058983
17	NU AIR POLSKA SP. Z O.O.	0000040641
18	STERNET SP. Z O.O.	0000111812
19	FENIX SYSTEMS SP. Z O.O.	0000137639
20	WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000208444
21	TECHPOM SP. Z O.O.	0000125261
22	MERKATOR - SP. J. A.M. BUBIK	0000147212
23	ULMA PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000260230
24	TOMRA SORTING SP. Z O.O.	0000317939
25	KUNERT SP. J.	0000399594
26	SMEG POLSKA SP. Z O.O.	0000506856
27	MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000118277
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SKAMER - ACM"	0000177543
29	UNIROL PARTS SP. Z O.O. SP. K.	0000418110
30	URBAN POLSKA SP. Z O.O.	0000158723

INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA KRS 0000064500 NIP 5210003007 REGON 010391814

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mebli biurowych" (46.65.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTAR TOOLS ROZDEJCZER

INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA KRS
0000064500 NIP
5210003007 REGON
010391814