Sprzedaż foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych
Realizacja i dostosowanie lad recepcyjnych
STEMA to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji szerokiego asortymentu mebli biurowych i gabinetowych. W ofercie znaleźć można zarówno meble pracownicze, jak i metalowe, które charakteryzują się solidnym wykonaniem oraz estetycznym wyglądem. STEMA wyróżnia się na rynku dzięki różnorodności swoich produktów, obejmujących między innymi stelaże biurek, stół do użytku zarówno w biurach, jak i w domach, a także szafy aktowe oraz regały archiwizacyjne. Wśród dostępnych produktów znajdują się także fotele obrotowe oraz krzesła konferencyjne, które są projektowane z myślą o komforcie użytkowania i trwałości. Dodatkowo firma oferuje lady recepcyjne, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta, a także różnorodne wieszaki, które stanowią nowoczesne dopełnienie wnętrz biurowych. Z dbałością o detale i kluczowe potrzeby użytkowników, STEMA utrzymuje kompleksowy asortyment, starając się zaspokoić potrzeby szerokiego kręgu odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stema osiągnęła 35 213 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 213 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 101 495 zł.
Zysk netto wyniósł 10 112 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 606 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 213 527 zł w 2024 roku.
• 7 232 693 zł w 2023 roku.
• 2 422 840 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 056 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 112 032 zł w 2024 roku.
• 2 263 014 zł w 2023 roku.
• 605 129 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stema wynosi 10,17 mln zł.
EBITDA Stema wynosi 10,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stema wynosi 74 408 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 485 131 zł a 141 568 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 829 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 408 942 zł w 2024 roku.
• 16 774 958 zł w 2023 roku.
• 5 239 589 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stema wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,943% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stema charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 801 146
zł.
Koszty operacyjne Stema wyniosły 25 046 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
900 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 801 146 zł w 2024 roku
• 260 070 zł w 2023 roku
• 124 420 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stema wyniosła 27 493 449 zł.
a
ktywa trwałe to 6 178 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 314 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 493 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 980 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 513 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 243 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 493 449 zł w 2024 roku.
• 19 538 436 zł w 2023 roku.
• 19 980 055 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stema wyniosły 13 513 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 493 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 246 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 513 275 zł w 2024 roku
• 15 670 293 zł w 2023 roku
• 18 374 927 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 92% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stema wykazała przychody na poziomie 35 213 527 zł.
Organizacja zarobiła 10 112 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 112 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 135 243 zł w 2023 roku