Organizacja "regnitum" osiągnęła 622 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 621 635 zł. Pozostałe przychody to 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 633 737 zł.
Strata netto wyniosła 12 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 622 525 zł w 2023 roku.
• 510 527 zł w 2022 roku.
• 418 002 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 102 zł w 2023 roku.
• 1385 zł w 2022 roku.
• 1130 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "regnitum" wynosi 456 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 556 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 456 299 zł w 2023 roku.
• 396 252 zł w 2022 roku.
• 332 509 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "regnitum" wyniosła 140 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 764 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 807 zł w 2023 roku.
• 163 764 zł w 2022 roku.
• 110 321 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "regnitum" wyniosły 85 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 764 zł w 2023 roku
• 96 619 zł w 2022 roku
• 44 562 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "regnitum" wykazała przychody na poziomie 622 525 zł.
Organizacja zarobiła -11 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 zł w 2023 roku
• 334 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku