SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISÓW W JEJ IMIENIU WSZELKICH DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organizacja rejsów morskich i kursów żeglarskich w Chorwacji.
Dostarcza dodatkowe atrakcje bez dodatkowych opłat, takie jak nurkowanie i windsurfing.
Oferuje możliwość zdobycia patentów żeglarskich i motorowodnych.
Dysponuje nowoczesnym jachtem Harmony 47 z zaawansowanym wyposażeniem nawigacyjnym.
Doświadczenie ponad 30 lat w branży żeglarskiej.
Żeglarz Morski to uznawana organizacja, która od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w organizacji rejsów morskich po pięknych wodach Chorwacji, a także w prowadzeniu profesjonalnych kursów żeglarskich. Jej misją jest dzielenie się pasją do żeglarstwa i zapewnienie uczestnikom wyjątkowych doświadczeń na morzu. Oferowane rejsy są dodatkowo wzbogacone o szeroki wachlarz bezpłatnych atrakcji, takich jak nurkowanie, windsurfing czy połowy ryb, co czyni ofertę nie tylko atrakcyjną, ale również konkurencyjną na rynku. Wszystkie rejsy prowadzone są przez doświadczonych kapitanów oraz profesjonalną załogę, co zapewnia uczestnikom komfort i bezpieczeństwo w trakcie wypraw. Organizacja posiada nowoczesny jacht Harmony 47, wyposażony w zaawansowany sprzęt nawigacyjny, co dodatkowo podnosi standardy bezpieczeństwa. W ramach działalności Żeglarza Morskiego można również zdobyć różne patenty żeglarskie, co przyciąga zarówno początkujących, jak i zaawansowanych żeglarzy. Klienci chwalą sobie jakość usług oraz wyjątkową atmosferę, jaka panuje podczas rejsów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodent osiągnęła 212 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 415 zł. Pozostałe przychody to 187 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 484 zł.
Strata netto wyniosła 280 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -134 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 668 zł w 2024 roku.
• 18 043 zł w 2023 roku.
• 503 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -280 069 zł w 2024 roku.
• -775 004 zł w 2023 roku.
• 26 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodent wynosi -456 tys. zł.
EBITDA Prodent wynosi -449 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
117 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -456 028 zł w
2024 roku.
• -348 054 zł w
2023 roku.
• -347 042 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
133 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -448 838 zł w
2024 roku.
• -324 837 zł w
2023 roku.
• -289 085 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodent wynosi 6 680 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 872 927 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 680 453 zł w 2024 roku.
• 6 760 754 zł w 2023 roku.
• 7 770 659 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodent wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prodent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Prodent wyniosły 481 443
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodent wyniosła 8 719 892 zł.
a
ktywa trwałe to 7 197 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 522 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 719 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 718 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 719 892 zł w 2024 roku.
• 9 001 458 zł w 2023 roku.
• 9 777 904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1,794%.
Marża netto wyniosła -132%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -261.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodent wyniosły 1661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 719 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1661 zł w 2024 roku
• 3157 zł w 2023 roku
• 4599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodent wykazała przychody na poziomie 212 668 zł.
Organizacja zarobiła -280 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -280 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6404 zł w 2022 roku
Organizacja Prodent wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Graz Gabriela
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Graz Andreas
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Graz Gabriela (50% udziałów)
• Graz Andreas (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2001 do 23.11.2021:
• Graz Gabriela (50% udziałów)
• Graz Andreas (50% udziałów)