Towarzystwo Handlowe Tradex, zlokalizowane w Wilczej Górze koło Piaseczna, jest wiodącym producentem stolarki aluminiowej, oferującym produkty najwyższej jakości od 1993 roku. Firma specjalizuje się w produkcji okien i drzwi aluminiowych, ścian osłonowych oraz fasad, a także wewnętrznych ścianek działowych. Ponadto, Tradex zajmuje się wytwarzaniem szyb zespolonych oraz konstrukcji takich jak ogrody zimowe, altany i werandy. Wszystkie produkty Tradex cechują się wysoką jakością, osiąganą dzięki użyciu certyfikowanych materiałów, nowoczesnych technologii oraz zaawansowanego parku maszynowego. Firma kładzie duży nacisk na wsparcie techniczne i doradztwo, co pozwala na pełne zadowolenie klienta. Tradex zdobył uznanie na rynku dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu w dostarczanie rozwiązań o najwyższej jakości.Misją firmy jest dostarczanie trwałych i estetycznych rozwiązań, które spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki długoletniej obecności na rynku oraz ciągłemu doskonaleniu swoich produktów i usług, Tradex stał się zaufanym partnerem zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Towarzystwo Tradex osiągnęła 6 426 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 354 730 zł. Pozostałe przychody to 71 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 301 107 zł.
Zysk netto wyniósł 53 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 426 545 zł w 2024 roku.
• 7 041 675 zł w 2023 roku.
• 6 928 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 623 zł w 2024 roku.
• 253 020 zł w 2023 roku.
• 195 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Towarzystwo Tradex wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Towarzystwo Tradex wynosi 31 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7403 zł w
2024 roku.
• 322 490 zł w
2023 roku.
• 270 422 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 495 zł w
2024 roku.
• 366 163 zł w
2023 roku.
• 314 121 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo Tradex wynosi 6 553 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 229 zł a 16 066 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 553 298 zł w 2024 roku.
• 7 720 758 zł w 2023 roku.
• 7 223 930 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarzystwo Tradex wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Towarzystwo Tradex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 987 296
zł.
Koszty operacyjne Towarzystwo Tradex wyniosły 6 362 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 987 296 zł w 2024 roku
• 1 767 284 zł w 2023 roku
• 1 720 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towarzystwo Tradex wyniosła 5 430 058 zł.
a
ktywa trwałe to 1 230 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 199 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 430 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 739 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 690 800 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 430 058 zł w 2024 roku.
• 5 601 594 zł w 2023 roku.
• 5 392 730 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towarzystwo Tradex wyniosły 2 690 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 430 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -178 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 690 800 zł w 2024 roku
• 2 915 959 zł w 2023 roku
• 2 960 115 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Towarzystwo Tradex wykazała przychody na poziomie 6 426 545 zł.
Organizacja zarobiła 61 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8166 zł w 2024 roku
• 63 163 zł w 2023 roku
• 48 695 zł w 2022 roku