Organizacja Krakowskie Geologiczne Progeo osiągnęła 381 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 380 078 zł. Pozostałe przychody to 1258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 400 849 zł.
Strata netto wyniosła 20 771 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -85 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 381 336 zł w 2023 roku. • 474 647 zł w 2022 roku. • 615 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -20 771 zł w 2023 roku. • 6461 zł w 2022 roku. • 5735 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krakowskie Geologiczne Progeo wynosi 325 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 953 340 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 94 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 325 361 zł w 2023 roku. • 434 123 zł w 2022 roku. • 524 334 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krakowskie Geologiczne Progeo wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Krakowskie Geologiczne Progeo wynosi -22 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -21 506 zł w
2023 roku. • 6995 zł w
2022 roku. • 6766 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -21 506 zł w
2023 roku. • 6995 zł w
2022 roku. • 6766 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krakowskie Geologiczne Progeo wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krakowskie Geologiczne Progeo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Krakowskie Geologiczne Progeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Krakowskie Geologiczne Progeo wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 33 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
242 418
zł.
Koszty operacyjne Krakowskie Geologiczne Progeo wyniosły
401 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią
60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-64 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 242 418 zł w 2023 roku • 240 640 zł w 2022 roku • 386 903 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60% w 2023 roku •
52% w 2022 roku •
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krakowskie Geologiczne Progeo wyniosła 114 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 704 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 114 553 zł w 2023 roku. • 260 514 zł w 2022 roku. • 213 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krakowskie Geologiczne Progeo wyniosły 19 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 704 zł w 2023 roku • 138 052 zł w 2022 roku • 91 510 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2023 roku • 53% w 2022 roku • 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krakowskie Geologiczne Progeo wykazała przychody na poziomie 381 336 zł.
Organizacja zarobiła -20 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 522 zł w 2023 roku • 1270 zł w 2022 roku • 1047 zł w 2021 roku
Organizacja Krakowskie Geologiczne Progeo wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2023
+2 mies. 28 dni11-04-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−6 mies. 21 dni28-03-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leśniak Jolanta posiada 43
udziałów,
które stanowią
43.0% firmy.
Kruk Leszek posiada 23
udziałów,
które stanowią
23.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2018 jest Leśniak Jolanta kontrolujący 43% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2011 do 20.12.2018
była Leśniak Jolanta kontrolująca 43% udziałów.
W okresie od 01.04.2004 do 10.01.2011 najwięcej udziałów posiadała Leśniak Jolanta. Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.