Organizacja "avargraf" osiągnęła 21 329 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 202 143 zł. Pozostałe przychody to 127 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 723 044 zł.
Zysk netto wyniósł 479 099 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -520 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 329 960 zł w 2023 roku.
• 23 057 593 zł w 2022 roku.
• 19 456 821 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -121 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 099 zł w 2023 roku.
• 1 343 682 zł w 2022 roku.
• 1 087 380 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "avargraf" wynosi 17 436 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 300 574 zł a 53 324 900 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -763 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 436 944 zł w 2023 roku.
• 21 769 219 zł w 2022 roku.
• 19 022 097 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "avargraf" wyniosła 6 442 379 zł.
a
ktywa trwałe to 62 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 380 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 442 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 734 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 708 280 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 442 379 zł w 2023 roku.
• 7 280 352 zł w 2022 roku.
• 7 668 970 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "avargraf" wyniosły 4 708 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 442 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 708 280 zł w 2023 roku
• 5 916 670 zł w 2022 roku
• 5 400 486 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "avargraf" wykazała przychody na poziomie 21 329 960 zł.
Organizacja zarobiła 575 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 581 zł w 2023 roku
• 327 721 zł w 2022 roku
• 152 481 zł w 2021 roku