DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. to uznawany lider technologiczny w branży chemicznej, specjalizujący się w produkcji antyutleniaczy oraz antyozonantów aminowych. Powstała w 1985 roku, firma początkowo koncentrowała się na wytwarzaniu produktów z polistyrenu i handlu chemikaliami. W miarę upływu lat, DJCHEM rozwinęła swoje portfolio o innowacyjne substancje chemiczne, w tym dwuetylohydroksyloaminę (DEHA) oraz mieszanki N,N’-Diarylo-p-fenylenodiamin (DOX-1 i DOX-2). Organizacja kładzie duży nacisk na rozwój technologii w oparciu o wiedzę i doświadczenie swojego zespołu. Zobowiązanie do ochrony środowiska jest jednym z filarów działalności, co potwierdzają uzyskane certyfikaty ISO, które obejmują zarządzanie jakością oraz środowiskiem. DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. jest znana z oferowania produktów o wysokiej czystości reakcji, co jest możliwe dzięki stosowanym katalizatorom. W ramach usług firma prowadzi laboratoria badawcze, oferuje doradztwo chemiczne oraz projektowanie instalacji. Cała działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Djchem Chemicals Poland osiągnęła 155 743 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 660 303 zł. Pozostałe przychody to 83 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 464 711 zł.
Zysk netto wyniósł 43 195 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 733 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 743 637 zł w 2024 roku.
• 162 813 330 zł w 2023 roku.
• 224 274 323 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 215 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 195 593 zł w 2024 roku.
• 30 644 944 zł w 2023 roku.
• 43 143 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Djchem Chemicals Poland wynosi 54,11 mln zł.
EBITDA Djchem Chemicals Poland wynosi 56,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 312 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 114 870 zł w
2024 roku.
• 43 444 124 zł w
2023 roku.
• 51 830 469 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 471 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 218 004 zł w
2024 roku.
• 45 577 163 zł w
2023 roku.
• 54 093 490 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Djchem Chemicals Poland wynosi 324 687 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 076 333 zł a 604 738 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 635 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 687 795 zł w 2024 roku.
• 269 785 344 zł w 2023 roku.
• 370 127 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Djchem Chemicals Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Djchem Chemicals Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Djchem Chemicals Poland wyniosły 101 545 433
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Djchem Chemicals Poland wyniosła 114 881 454 zł.
a
ktywa trwałe to 12 620 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 261 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 881 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 101 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 779 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 180 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 881 454 zł w 2024 roku.
• 131 588 287 zł w 2023 roku.
• 105 018 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Djchem Chemicals Poland wyniosły 50 779 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 881 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 418 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 779 676 zł w 2024 roku
• 80 037 158 zł w 2023 roku
• 40 968 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Djchem Chemicals Poland wykazała przychody na poziomie 155 743 637 zł.
Organizacja zarobiła 53 396 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 201 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 195 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 201 006 zł w 2024 roku
• 7 299 195 zł w 2023 roku
• 10 207 506 zł w 2022 roku
Organizacja Djchem Chemicals Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki