Produkcja folii giętkich z polipropylenu i polietylenu
Folie sztywne PET do pakowania żywności i produktów medycznych
Profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru materiałów opakowaniowych
Technologie metalizacji i laminowania dostosowane do potrzeb klientów
Obszary działalności obejmujące żywność i farmaceutyki
Eurocast Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji szerokiego asortymentu nowoczesnych folii z polipropylenu, polietylenu oraz folii sztywnych PET, przeznaczonych do różnorodnych zastosowań w pakowaniu żywności i medycyny. W ofercie znajdują się zarówno jednowarstwowe jak i wielowarstwowe folie giętkie, które charakteryzują się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i optycznymi. Eurocast wyróżnia się zaawansowanymi technologiami, które zapewniają wysoką barierę funkcjonalności oraz estetyki, a także dbałość o środowisko. Produkty te są wykorzystywane w pakowaniu zarówno żywności suchej, jak i płynnej, a także w sektorze farmaceutycznym. Dodatkowo, Eurocast oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów do pakowania, co umożliwia klientom wybór idealnego rozwiązania do ich produktów. Firma angażuje się również w rozwój technologii związanych z metalizowaniem i laminowaniem, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów większej wartości związanej z produktem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurocast osiągnęła 327 470 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 327 058 948 zł. Pozostałe przychody to 411 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 613 715 zł.
Zysk netto wyniósł 6 445 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 819 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 327 470 608 zł w 2024 roku.
• 297 586 038 zł w 2023 roku.
• 390 651 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 445 233 zł w 2024 roku.
• 6 783 130 zł w 2023 roku.
• 5 860 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurocast wynosi 9,97 mln zł.
EBITDA Eurocast wynosi 22,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
249 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 966 431 zł w
2024 roku.
• 12 155 003 zł w
2023 roku.
• 10 490 703 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
866 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 956 734 zł w
2024 roku.
• 25 243 919 zł w
2023 roku.
• 22 376 646 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocast wynosi 303 942 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 847 396 zł a 818 676 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 946 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 942 067 zł w 2024 roku.
• 283 776 233 zł w 2023 roku.
• 340 355 117 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocast wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurocast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 314 233
zł.
Koszty operacyjne Eurocast wyniosły 317 092 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 694 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 314 233 zł w 2024 roku
• 28 119 736 zł w 2023 roku
• 26 582 082 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocast wyniosła 162 070 108 zł.
a
ktywa trwałe to 89 168 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 901 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 070 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 796 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 273 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 376 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 070 108 zł w 2024 roku.
• 169 344 083 zł w 2023 roku.
• 180 306 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocast wyniosły 82 273 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 070 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 273 580 zł w 2024 roku
• 91 673 388 zł w 2023 roku
• 105 003 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocast wykazała przychody na poziomie 327 470 608 zł.
Organizacja zarobiła 7 000 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 555 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 445 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 555 706 zł w 2024 roku
• 1 204 270 zł w 2023 roku
• 1 217 699 zł w 2022 roku