Producent kotłów parowych i systemów ogrzewania procesów przemysłowych.|Świadczy usługi serwisowe, modernizacje oraz szkolenia dla klientów.|Obejmuje różnorodne sektory, w tym przemysł spożywczy, chemiczny i energetyczny.|Zajmuje się zrównoważonym rozwojem oraz redukcją wpływu na środowisko.|Działa w ponad 105 krajach, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów.
Babcock Wanson Polska to międzynarodowa firma specjalizująca się w projektowaniu, sprzedaży i instalacji urządzeń przemysłowych, w tym kotłów parowych oraz systemów ogrzewania procesów przemysłowych. Z siedzibą w Polsce, firma jest częścią większej organizacji europejskiej, która działa w ponad 105 krajach. Babcock Wanson oferuje szeroki zakres produktów, obejmujących kotły wodne, kotły elektryczne, a także systemy odzysku ciepła i ogrzewaczy powietrza. Ważnym aspektem ofert są usługi posprzedażowe, takie jak serwis, modernizacje oraz odpowiednie szkolenia dedykowane dla klientów. Babcock Wanson stawia na zrównoważony rozwój, z misją optymalizacji zużycia energii i redukcji wpływu na środowisko. Dzięki doświadczeniu w wielu branżach, takich jak przemysł spożywczy, chemiczny, budowlany, a także energetyka, firma dostarcza rozwiązania skrojone na miarę potrzeb swoich klientów. Dodatkowo, Babcock Wanson angażuje się w międzynarodowe inicjatywy związane z odpowiedzialnością środowiskową oraz energetyczną, co podkreśla jej pozycję na rynku sprzętu i usług dla przemysłu w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Babcock Wanson Polska osiągnęła 17 811 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 722 489 zł. Pozostałe przychody to 89 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 849 078 zł.
Zysk netto wyniósł 873 411 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 282 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 811 840 zł w 2023 roku. • 14 599 296 zł w 2022 roku. • 11 166 110 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 873 411 zł w 2023 roku. • 1 284 059 zł w 2022 roku. • 146 246 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Babcock Wanson Polska wynosi 18 106 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 738 718 zł a 44 529 601 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 931 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 106 924 zł w 2023 roku. • 16 952 757 zł w 2022 roku. • 9 149 672 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Babcock Wanson Polska wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Babcock Wanson Polska wynosi 1,22 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 210 726 zł w
2023 roku. • 1 395 676 zł w
2022 roku. • 374 313 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
210 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 216 085 zł w
2023 roku. • 1 407 288 zł w
2022 roku. • 384 227 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Babcock Wanson Polska wynosi 10 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku. • 10 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Babcock Wanson Polska wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku. • 2,66% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Babcock Wanson Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku. • 0,24% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Babcock Wanson Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Babcock Wanson Polska wynosi 447 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 730 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 730 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 447 tys. zł w 2023 roku. • 419 tys. zł w 2022 roku. • 281 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 175 tys. zł w 2023 roku. • 209 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 730 tys. zł w 2023 roku. • 584 tys. zł w 2022 roku. • 517 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 556 112
zł.
Koszty operacyjne Babcock Wanson Polska wyniosły
16 511 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 556 112 zł w 2023 roku • 2 154 788 zł w 2022 roku • 1 762 946 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2023 roku •
16% w 2022 roku •
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Babcock Wanson Polska wyniosła 7 078 874 zł.
a
ktywa trwałe to 2 652 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 426 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 078 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 651 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 427 250 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 078 874 zł w 2023 roku. • 6 996 005 zł w 2022 roku. • 4 481 413 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Babcock Wanson Polska wyniosły 3 427 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 078 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -256 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 427 250 zł w 2023 roku • 4 217 793 zł w 2022 roku • 2 987 259 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2023 roku • 60% w 2022 roku • 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Babcock Wanson Polska wykazała przychody na poziomie 17 811 840 zł.
Organizacja zarobiła 1 067 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 873 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 194 084 zł w 2023 roku • 72 690 zł w 2022 roku • 212 448 zł w 2021 roku
Organizacja Babcock Wanson Polska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 197 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 102 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+197
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 12 dni25-10-2024
2022
+1 mies. 7 dni21-08-2023
2020
+7 mies. 25 dni07-06-2022
2019
+13 mies. 22 dni01-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aldebaran Bw S.a.s. posiada 5995
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.09.2017 jest Aldebaran Bw S.a.s. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2017 do 20.09.2017
był Babcock Wanson S.a.s. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.07.2016 do 28.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Cnim 5, S.a.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.