WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja konferencji związanych z prawem morskim
Polskie Linie Oceaniczne S.A. to renomowane przedsiębiorstwo armatorskie z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją w żegludze liniowej. Z siedzibą w Gdyni, firma specjalizuje się w świadczeniu usług przewozowych drogą morską, co stanowi jej główną działalność. Działa w obszarze transportu morskim, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla różnych segmentów rynku. W ofercie firmy znajdują się również usługi shipchandler, co oznacza, że zajmują się zaopatrzeniem statków w niezbędne towary i usługi, co zwiększa ich atrakcyjność w oczach potencjalnych klientów. Oprócz działalności przewozowej, Polskie Linie Oceaniczne angażują się również w pomoc humanitarną, świadcząc wsparcie w sytuacjach kryzysowych, jak miało to miejsce w przypadku pomocy humanitarnej dla Turcji. Warto również zaznaczyć, że firma organizuje wydarzenia branżowe, takie jak ogólnopolskie konferencje związane z prawem morskim, które sprzyjają wymianie doświadczeń oraz promują najlepsze praktyki w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polskie Linie Oceaniczne osiągnęła 78 304 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 191 724 zł. Pozostałe przychody to 1 113 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 250 978 zł.
Zysk netto wyniósł 2 940 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 117 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 304 816 zł w 2024 roku.
• 67 885 726 zł w 2023 roku.
• 64 192 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 378 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 940 745 zł w 2024 roku.
• -6 734 221 zł w 2023 roku.
• 662 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie Linie Oceaniczne wynosi 11,61 mln zł.
EBITDA Polskie Linie Oceaniczne wynosi 20,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 721 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 608 603 zł w
2024 roku.
• 1 211 882 zł w
2023 roku.
• 10 161 777 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 006 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 852 234 zł w
2024 roku.
• 10 426 295 zł w
2023 roku.
• 19 237 298 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie Linie Oceaniczne wynosi 157 208 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 407 452 zł a 497 290 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 636 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 208 093 zł w 2024 roku.
• 136 164 652 zł w 2023 roku.
• 140 970 891 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polskie Linie Oceaniczne wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 2,41% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Linie Oceaniczne wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polskie Linie Oceaniczne charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polskie Linie Oceaniczne wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24,86 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24,86 mln zł w 2024 roku.
• 24,24 mln zł w 2023 roku.
• 25,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 345 756
zł.
Koszty operacyjne Polskie Linie Oceaniczne wyniosły 65 583 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
248 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 345 756 zł w 2024 roku
• 6 587 638 zł w 2023 roku
• 6 076 388 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie Linie Oceaniczne wyniosła 241 260 377 zł.
a
ktywa trwałe to 218 551 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 708 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 260 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 318 526 zł.
k
apitały mniejszości to 4008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 937 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 872 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 260 377 zł w 2024 roku.
• 244 089 665 zł w 2023 roku.
• 264 258 734 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie Linie Oceaniczne wyniosły 116 937 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 260 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 367 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 937 842 zł w 2024 roku
• 122 879 663 zł w 2023 roku
• 136 891 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie Linie Oceaniczne wykazała przychody na poziomie 78 304 816 zł.
Organizacja zarobiła 3 947 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 006 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 940 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 006 317 zł w 2024 roku
• 1 458 686 zł w 2023 roku
• 513 657 zł w 2022 roku