Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARCTURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183164 NIP
5832840931 REGON
192988146

Podsumowanie

aktywa

624,6 mln

przychód

5,6 mld

zysk

34,8 mln

wartość firmy

3,9 mld

Branża główna: Transport morski i przybrzeżny towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

HRYNIEWIECKIEGO, 1

Kod pocztowy

70-606

Rejestracja

2003-12-12

Rozpoczęcie działalności

2003-12-15

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arcturus.pl

Email

arcturus@arcturus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Transport morski i przybrzeżny towarów Transport wodny śródlądowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa wspomagająca transport morski Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Dystrybucja i sprzedaż paliw od 2004 roku
Oferowane produkty: olej napędowy, olej opałowy
Dostawa paliw w ciągu 24 godzin
Możliwość odbioru paliw z wielu baz
Doradztwo w zakresie zakupu paliw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcturus osiągnęła 5 560 517 254 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 558 747 297 zł. Pozostałe przychody to 1 769 957 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 523 979 726 zł.

Zysk netto wyniósł 34 767 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 744 016 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 560 517 254 zł w 2024 roku.
• 3 707 015 513 zł w 2023 roku.
• 1 417 345 883 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 919 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 767 572 zł w 2024 roku.
• 34 052 433 zł w 2023 roku.
• 22 145 825 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

352404922.34

332245.93

144639317.03

2830126.97

1362091236.13

3854987.1

1632525006.09

4417911.05

1086803528.76

12086031.52

1417345883.2

22145824.93

3707015512.84

34052433.15

5560517254.46

34767571.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arcturus wynosi 43,13 mln zł.

EBITDA Arcturus wynosi 43,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 807 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 128 360 zł w 2024 roku.
• 33 479 121 zł w 2023 roku.
• 29 035 812 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 846 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 496 525 zł w 2024 roku.
• 33 583 397 zł w 2023 roku.
• 29 058 418 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcturus wynosi 3 938 517 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 435 850 zł a 13 901 293 136 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 895 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 938 517 640 zł w 2024 roku.
• 2 673 913 579 zł w 2023 roku.
• 1 074 334 415 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3322459.3

243247898.72

881012305.85

9104895.34

116851614.57

361598292.57

11996143.91

935476916.4

3405228090.33

15282992.29

1121304640.55

4081312515.22

24288472.18

797168284.1

2717008821.9

40853859.38

1074334414.56

3543364708

66360170.74

2673913578.56

9267538782.1

92435849.64

3938517640.09

13901293136.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arcturus wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 1,50% w 2023 roku.
• 2,19% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcturus wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arcturus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arcturus wynosi 78,13 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,47 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,47 mln zł a 222,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10,45 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78,13 mln zł w 2024 roku.
• 52,82 mln zł w 2023 roku.
• 21,57 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6,47 mln zł w 2024 roku.
• 5,02 mln zł w 2023 roku.
• 4,36 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 222,35 mln zł w 2024 roku.
• 148,18 mln zł w 2023 roku.
• 56,67 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 077 334 zł.

Koszty operacyjne Arcturus wyniosły 5 515 618 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 645 156 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 077 334 zł w 2024 roku
• 9 130 181 zł w 2023 roku
• 6 358 396 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcturus wyniosła 624 546 646 zł.

a

ktywa trwałe to 4 565 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 619 980 880 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 546 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 247 800 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 298 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 284 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 546 646 zł w 2024 roku.
• 226 324 105 zł w 2023 roku.
• 84 474 624 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

69558060.88

30645769.36

115831376.47

172309674.7

72667189.56

84474624.25

226324105.06

624546645.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.01

0

0.09

0.23

0.02

0.02

0.03

0.24

0

0

0.03

0.22

0

0

0.17

0.37

0.02

0.01

0.26

0.41

0.02

0.02

0.15

0.38

0.01

0.01

0.06

0.28

0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcturus wyniosły 501 298 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 546 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 007 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 298 846 zł w 2024 roku
• 137 843 877 zł w 2023 roku
• 30 002 812 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69558060.88

60248327.4

0.87

30645769.36

18505908.91

0.6

115831376.47

99836517.92

0.86

172309674.7

151932351.65

0.88

72667189.56

40282559.99

0.55

84474624.25

30002811.75

0.36

226324105.06

137843877.41

0.61

624546645.53

501298846.01

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcturus wykazała przychody na poziomie 5 560 517 254 zł.

Organizacja zarobiła 34 910 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 142 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 767 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 583 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 577 zł w 2024 roku
• 128 469 zł w 2023 roku
• 3 419 584 zł w 2022 roku

Wartość

615656

1028060.56

717025

1361229.24

2819959

3419584.16

128469

142577

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arcturus wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 60%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80645

0.96721

0.95161

0.77193

0.29787

0.38636

0.31579

0.40351

0.92857

0.88732

0.95714

0.92958

0.45313

0.41379

0.37037

0.625

0.51563

0.96923

0.91892

0.9726

0.97297

0.68657

0.2623

0.25

0.43284

0.5

0.93651

0.91139

0.98701

0.97468

0.73973

0.24638

0.22222

0.42466

0.49315

0.94203

0.925

0.97468

0.9375

0.46479

0.29688

0.36508

0.625

0.52778

0.93151

0.93827

0.97436

0.93827

0.39189

0.38462

0.36508

0.72

0.5

0.93506

0.97531

0.98734

0.95062

0.55263

0.41538

0.33333

0.67105

0.61842

0.74667

0.98592

0.98592

0.97183

0.6338

0.2931

0.2807

0.59155

0.52113

0.66129

Powiązania

B JAN - reprezentacja

P MONIKA - wspólnik

B IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2003

19.01.2005

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

12.12.2003

19.01.2005

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

28.04.2011

24.05.2012

D Woźniak Monika

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

05.03.2007

28.04.2011

D Woźniak Monika

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

14.02.2007

05.03.2007

D Woźniak Monika

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

19.09.2007

24.05.2012

Luty 1981

Osoba

wspólnik

24.05.2012

25.06.2012

Luty 1981

Osoba

wspólnik

19.09.2007

15.04.2009

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

15.04.2009

28.04.2011

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

25.06.2012

23.05.2014

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

17.05.2021

26.09.2024

Maj 1991

Osoba

wspólnik

23.05.2014

17.05.2021

Maj 1991

Osoba

wspólnik

17.05.2021

Maj 1984

Osoba

wspólnik

21.12.2018

17.05.2021

Maj 1984

Osoba

wspólnik

26.09.2024

09.01.2025

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

09.01.2025

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

12.12.2003

22.09.2004

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

22.09.2004

19.01.2005

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

19.01.2005

24.04.2006

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

19.01.2005

21.12.2018

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

19.01.2005

30.12.2005

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

30.12.2005

19.09.2007

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

24.04.2006

05.03.2007

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

24.04.2006

14.02.2007

Maj 1980

Osoba

prokurent

19.01.2005

01.09.2005

Listopad 1974

Osoba

prokurent

22.09.2004

19.01.2005

Listopad 1974

Osoba

prokurent

05.12.2005

14.02.2007

Maj 1980

Osoba

prokurent

14.02.2007

24.05.2012

D Woźniak Monika

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

15.04.2009

10.12.2010

Czerwiec 1974

Osoba

prokurent

24.05.2012

26.04.2017

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

14.05.2019

06.02.2020

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

12.12.2003

22.09.2004

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

22.09.2004

19.01.2005

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

19.01.2005

15.04.2009

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

15.04.2009

25.06.2012

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

25.06.2012

26.04.2017

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

Maj 1991

Osoba

powiązanie zwrotne

21.07.2009

17.09.2015

Arcturus - Bunker

Organizacja

Udziałowcy

Bobrek Iwona posiada 336 udziałów, które stanowią 56.0% firmy.

Piaseczna Monika posiada 264 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2025 jest Bobrek Iwona kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2024 do 09.01.2025 była Bobrek Iwona kontrolująca 56% udziałów.

W okresie od 17.05.2021 do 26.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Bobrek Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do ARCTURUS

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PP	0000111050
2	LIGENTIA SEA-AIR-RAIL SP. Z O.O.	0000156863
3	UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000487684
4	FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000545747
5	POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A.	0000037312
6	OT LOGISTICS S.A.	0000112069
7	POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A.	0000011871
8	OOCL (POLAND) LIMITED SP. Z O.O.	0000308780
9	ŻEGLUGA GDAŃSKA SP. Z O.O.	0000010067
10	EUROCONSOL S.A.	0000701166
11	TREND PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000669794
12	SHIPCO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000079392
13	CARGO SHIPPING SP. Z O.O.	0000249305
14	OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000708580
15	MAERSK POLSKA SP. Z O.O.	0000026134
16	SMART CARGO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000571380
17	CARGO SHIPPING SP. Z O.O. SP. K.	0000672931
18	GLOBAL LOGISTICS AGENCIES SP. Z O.O.	0000876142
19	ATLASLINK MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000791531
20	AMBER OFFSHORE SP. Z O.O.	0000975492
21	UNIBALTIC SP. Z O.O.	0000115954
22	SPZOZ W RABCE	0000007266
23	"AML" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000030608
24	NATURE GIFT DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000037161
25	STOW. HANDLOWCÓW "PASAŻ GRODZKI"	0000046822
26	NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZZ PRACOWNIKÓW REWIZJI	0000068802
27	NICOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000080458
28	TECHTEL SP. Z O.O.	0000103564
29	POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ	0000110094
30	STOW. POMOCY DLA STARSZEJ GENERACJI "VIS MAJOR"	0000131627