ARCTURUS to firma działająca w branży paliwowej od 2004 roku, która specjalizuje się w dystrybucji oraz sprzedaży paliw na terenie kraju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokiej jakości oferowanych produktów, firma zyskała silną pozycję na rynku. Specjaliści ARCTURUS koncentrują się na potrzebach i oczekiwaniach klientów, zapewniając szeroki asortyment paliw, w tym olej napędowy i olej opałowy.
Firma stawia na współpracę z najlepszymi partnerami, co pozwala na dostarczanie produktów wysokiej jakości. Klienci mogą skorzystać z oferty zarówno dużych firm transportowych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Oferowane paliwa można odbierać samodzielnie z licznych baz lub zamawiać z dostawą. ARCTURUS dysponuje rozwiniętą flotą, co umożliwia realizację zamówień w ciągu 24 godzin. Oprócz zwykłej sprzedaży, firma oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie zakupu paliw oraz elastyczne warunki współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arcturus osiągnęła 5 560 517 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 558 747 297 zł. Pozostałe przychody to 1 769 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 523 979 726 zł.
Zysk netto wyniósł 34 767 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 744 016 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 560 517 254 zł w 2024 roku.
• 3 707 015 513 zł w 2023 roku.
• 1 417 345 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 919 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 767 572 zł w 2024 roku.
• 34 052 433 zł w 2023 roku.
• 22 145 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arcturus wynosi 43,13 mln zł.
EBITDA Arcturus wynosi 43,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 807 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 128 360 zł w
2024 roku.
• 33 479 121 zł w
2023 roku.
• 29 035 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 846 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 496 525 zł w
2024 roku.
• 33 583 397 zł w
2023 roku.
• 29 058 418 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcturus wynosi 3 938 517 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 435 850 zł a 13 901 293 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 895 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 938 517 640 zł w 2024 roku.
• 2 673 913 579 zł w 2023 roku.
• 1 074 334 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcturus wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arcturus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 077 334
zł.
Koszty operacyjne Arcturus wyniosły 5 515 618 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 645 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 077 334 zł w 2024 roku
• 9 130 181 zł w 2023 roku
• 6 358 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcturus wyniosła 624 546 646 zł.
a
ktywa trwałe to 4 565 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 980 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 546 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 247 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 298 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 284 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 546 646 zł w 2024 roku.
• 226 324 105 zł w 2023 roku.
• 84 474 624 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcturus wyniosły 501 298 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 546 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 007 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 298 846 zł w 2024 roku
• 137 843 877 zł w 2023 roku
• 30 002 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcturus wykazała przychody na poziomie 5 560 517 254 zł.
Organizacja zarobiła 34 910 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 767 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 577 zł w 2024 roku
• 128 469 zł w 2023 roku
• 3 419 584 zł w 2022 roku