ARCTURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183164 NIP
5832840931 REGON
192988146

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
624,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,6 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
34,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,9 mld
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
HRYNIEWIECKIEGO, 1
Kod pocztowy
70-606
Rejestracja
2003-12-12
Rozpoczęcie działalności
2003-12-15
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.arcturus.pl
Email
arcturus@arcturus.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Branże
Transport morski i przybrzeżny towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport wodny śródlądowy towarów
Opis
  • Dystrybucja i sprzedaż paliw od 2004 roku
  • Oferowane produkty: olej napędowy, olej opałowy
  • Dostawa paliw w ciągu 24 godzin
  • Możliwość odbioru paliw z wielu baz
  • Doradztwo w zakresie zakupu paliw

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcturus osiągnęła 5 560 517 254 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 558 747 297 zł. Pozostałe przychody to 1 769 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 523 979 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 34 767 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 744 016 047 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 560 517 254 zł w 2024 roku.
• 3 707 015 513 zł w 2023 roku.
• 1 417 345 883 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 919 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 767 572 zł w 2024 roku.
• 34 052 433 zł w 2023 roku.
• 22 145 825 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Arcturus wynosi 43,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Arcturus wynosi 43,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 807 628 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 128 360 zł w 2024 roku.
• 33 479 121 zł w 2023 roku.
• 29 035 812 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 846 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 496 525 zł w 2024 roku.
• 33 583 397 zł w 2023 roku.
• 29 058 418 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Arcturus wynosi 3 938 517 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 435 850 zł a 13 901 293 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 895 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 938 517 640 zł w 2024 roku.
• 2 673 913 579 zł w 2023 roku.
• 1 074 334 415 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcturus wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Arcturus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 077 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Arcturus wyniosły 5 515 618 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 645 156 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 077 334 zł w 2024 roku
• 9 130 181 zł w 2023 roku
• 6 358 396 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Arcturus wyniosła 624 546 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 565 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 619 980 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 546 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 123 247 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 298 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 284 084 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 546 646 zł w 2024 roku.
• 226 324 105 zł w 2023 roku.
• 84 474 624 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Arcturus wyniosły 501 298 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 546 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 007 217 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 298 846 zł w 2024 roku
• 137 843 877 zł w 2023 roku
• 30 002 812 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcturus wykazała przychody na poziomie 5 560 517 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 34 910 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 142 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 767 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 583 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 577 zł w 2024 roku
• 128 469 zł w 2023 roku
• 3 419 584 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcturus wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 60%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bobrek Iwona posiada 336 udziałów, które stanowią 56.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piaseczna Monika posiada 264 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.01.2025 jest Bobrek Iwona kontrolujący 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2024 do 09.01.2025 była Bobrek Iwona kontrolująca 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.05.2021 do 26.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Bobrek Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do ARCTURUS

Organizacja Numer KRS
1
POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PP
0000111050
2
LIGENTIA SEA-AIR-RAIL SP. Z O.O.
0000156863
3
UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000487684
4
POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A.
0000037312
5
FAIRPLAY TOWAGE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000545747
6
OT LOGISTICS S.A.
0000112069
7
OOCL (POLAND) LIMITED SP. Z O.O.
0000308780
8
ŻEGLUGA GDAŃSKA SP. Z O.O.
0000010067
9
EUROCONSOL S.A.
0000701166
10
TREND PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.
0000669794
11
SHIPCO TRANSPORT SP. Z O.O.
0000079392
12
CARGO SHIPPING SP. Z O.O.
0000249305
13
OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) LTD. ODDZIAŁ W POLSCE
0000708580
14
MAERSK POLSKA SP. Z O.O.
0000026134
15
SMART CARGO SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000571380
16
CARGO SHIPPING SP. Z O.O. SP. K.
0000672931
17
GLOBAL LOGISTICS AGENCIES SP. Z O.O.
0000876142
18
ATLASLINK MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000791531
19
AMBER OFFSHORE SP. Z O.O.
0000975492
20
UNIBALTIC SP. Z O.O.
0000115954
21
POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A.
0000011871
22
STOW. NASZ DOM
0000015245
23
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRYNKACH
0000026319
24
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZBOROWSKIM
0000038983
25
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁAŚNICA
0000051628
26
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AWA" ANDRZEJ OGONOWSKI
0000060129
27
WEIPOL SP. Z O.O.
0000074318
28
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHARCICACH
0000092974
29
BANKING INFORMATION TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000105732
30
QUEST FINANSE S.A.
0000133030