Projektowanie i montaż urządzeń przeciwwybuchowych
Nieniszczące badania materiałów
Termowizja i lokalizacja uszkodzeń kabli
Kompleksowe usługi w dziedzinie automatyki przemysłowej
OPA-ROW sp. z o.o. to firma z siedzibą w Rybniku, której początki sięgają 1962 roku, kiedy to powstał Oddział Pomiarów i Automatyki przy Rybnickim Okręgu Węglowym. Od 1993 roku firma funkcjonuje jako samodzielny podmiot – OPA-ROW sp. z o.o. Klientom oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują badania i pomiary w różnych dziedzinach, projektowanie oraz montaż systemów elektroenergetycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz odmiennym kompetencjom pracowników, firma jest w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby techniczne, a także realizować zlecenia związane z urządzeniami przeciwwybuchowymi oraz automatyką przemysłową. OPA-ROW zajmuje się także nieniszczącymi badaniami materiałów oraz termowizją, co czyni ich działalność szczególnie kompleksową. Dodatkowo, firma posiada laboratoria badawcze, które umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych analiz i testów. Z uwagi na koncentrowanie się na efektywnej współpracy oraz jakości usług, OPA-ROW zyskała zaufanie w branży, co przekłada się na liczne realizacje oraz pozytywne opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opa-row osiągnęła 132 187 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 862 860 zł. Pozostałe przychody to 3 324 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 386 457 zł.
Zysk netto wyniósł 11 476 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 245 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 187 370 zł w 2024 roku.
• 122 294 003 zł w 2023 roku.
• 114 386 686 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 567 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 476 403 zł w 2024 roku.
• 12 926 470 zł w 2023 roku.
• 12 076 069 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opa-row wynosi 11,99 mln zł.
EBITDA Opa-row wynosi 13,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 992 621 zł w
2024 roku.
• 14 040 540 zł w
2023 roku.
• 13 278 793 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
409 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 102 530 zł w
2024 roku.
• 15 047 386 zł w
2023 roku.
• 14 149 259 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opa-row wynosi 210 650 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 619 685 zł a 408 638 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 253 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 650 211 zł w 2024 roku.
• 203 671 311 zł w 2023 roku.
• 187 114 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opa-row wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 979 621
zł.
Koszty operacyjne Opa-row wyniosły 116 870 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 179 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 979 621 zł w 2024 roku
• 51 812 096 zł w 2023 roku
• 42 729 017 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opa-row wyniosła 168 384 200 zł.
a
ktywa trwałe to 21 969 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 414 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 384 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 159 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 224 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 348 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 384 200 zł w 2024 roku.
• 140 804 687 zł w 2023 roku.
• 122 187 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opa-row wyniosły 66 224 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 384 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 032 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 224 620 zł w 2024 roku
• 46 889 893 zł w 2023 roku
• 38 783 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opa-row wykazała przychody na poziomie 132 187 370 zł.
Organizacja zarobiła 14 923 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 447 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 476 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 447 507 zł w 2024 roku
• 3 692 366 zł w 2023 roku
• 2 355 466 zł w 2022 roku