TPA SP. Z O.O. | KRS: 0000085983

Podsumowanie

aktywa

44,3 mln

przychód

76,2 mln

zysk

6 mln

wartość firmy

100,4 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

PARZNIEWSKA, 8

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2002-01-30

Rozpoczęcie działalności

1999-05-20

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TPA osiągnęła 76 145 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 75 087 780 zł. Pozostałe przychody to 1 057 976 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 085 774 zł.

Zysk netto wyniósł 6 002 006 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 052 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 145 756 zł w 2024 roku.
• 65 212 715 zł w 2023 roku.
• 55 910 986 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 628 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 002 006 zł w 2024 roku.
• 6 493 293 zł w 2023 roku.
• 3 036 064 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40777038.22

1599288.4

43130767.96

742347.07

51801399.13

2232330.14

56212693.43

3408283.28

57214072.29

3350217.19

55910986.31

3036063.76

65212715.11

6493293.46

76145756.09

6002006.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TPA wynosi 5,73 mln zł.

EBITDA TPA wynosi 10,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 533 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 734 122 zł w 2024 roku.
• 6 543 152 zł w 2023 roku.
• 3 174 676 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 810 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 870 486 zł w 2024 roku.
• 11 042 211 zł w 2023 roku.
• 7 860 620 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TPA wynosi 100 394 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 622 386 zł a 190 364 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 055 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 394 248 zł w 2024 roku.
• 94 319 198 zł w 2023 roku.
• 69 419 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10423979.71

44005825.46

101942595.55

7423470.7

42703973.6

107826919.9

12654987.62

56118574.27

129503497.83

15211200.08

66319462.16

140531733.57

17723862.98

69267446.59

143035180.72

20000910.79

69419156.71

139777465.78

24870880.89

94319198.14

163031787.78

25622385.52

100394247.59

190364390.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TPA wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TPA wynosi 3,38 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 860 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 860 tys. zł a 6,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 329 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,38 mln zł w 2024 roku.
• 3,36 mln zł w 2023 roku.
• 2,67 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 860 tys. zł w 2024 roku.
• 981 tys. zł w 2023 roku.
• 476 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,83 mln zł w 2024 roku.
• 6,74 mln zł w 2023 roku.
• 5,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 103 144 zł.

Koszty operacyjne TPA wyniosły 69 353 659 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 616 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 103 144 zł w 2024 roku
• 35 232 045 zł w 2023 roku
• 31 556 766 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TPA wyniosła 44 299 173 zł.

a

ktywa trwałe to 16 701 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 597 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 299 173 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 163 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 135 992 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 023 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 299 173 zł w 2024 roku.
• 43 140 367 zł w 2023 roku.
• 33 023 991 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23135034.84

21365010.33

23418037.47

28665951.8

30491138.32

33023990.56

43140367.3

44299172.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.12

0.05

0.04

0.03

0.05

0.02

0.1

0.13

0.05

0.04

0.12

0.17

0.07

0.06

0.11

0.14

0.07

0.06

0.09

0.11

0.06

0.05

0.15

0.2

0.1

0.14

0.18

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TPA wyniosły 10 135 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 299 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 135 992 zł w 2024 roku
• 9 979 193 zł w 2023 roku
• 6 356 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23135034.84

9236395.22

0.4

21365010.33

6724023.64

0.31

23418037.47

6544720.64

0.28

28665951.8

8384351.69

0.29

30491138.32

6859321.02

0.23

33023990.56

6356109.5

0.19

43140367.3

9979192.78

0.23

44299172.81

10135992.12

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TPA wykazała przychody na poziomie 76 145 756 zł.

Organizacja zarobiła 6 773 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 771 429 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 002 006 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 771 429 zł w 2024 roku
• 958 169 zł w 2023 roku
• 539 073 zł w 2022 roku

Wartość

400500.53

96717.65

462932.12

609701.17

595884.37

539073.44

958168.87

771428.54

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja TPA wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98385

0.98913

0.99077

0.52813

0.54928

0.54033

0.6374

0.56795

0.9834

0.95097

0.9871

0.98672

0.45444

0.42092

0.38933

0.49664

0.43067

0.9385

0.98849

0.98984

0.98849

0.47899

0.491

0.48504

0.63514

0.52836

0.9862

0.98812

0.99135

0.98995

0.47595

0.49093

0.52607

0.62812

0.54709

0.98805

0.98427

0.99088

0.99038

0.4312

0.49614

0.51554

0.60463

0.52565

0.98407

0.98409

0.98787

0.98995

0.38848

0.46702

0.481

0.57341

0.49074

0.98386

0.99355

0.98996

0.99194

0.43666

0.61015

0.58174

0.66547

0.56873

0.99057

0.98946

0.9901

0.99042

0.4518

0.58225

0.541

0.64244

0.53906

0.98873

Powiązania

B DARIUSZ - prokurent

O TOMASZ - reprezentacja

W SEBASTIAN - reprezentacja

SBS STRABAG BAU HOLDING SERVICE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2002

20.11.2004

Technische Prufanstalt Gesellschaft Mbh.

Organizacja

wspólnik

20.11.2004

Sbs Strabag Bau Holding Service Gmbh

Organizacja

prokurent

24.03.2011

05.03.2012

H Piotr

Kwiecień 1963

Osoba

prokurent

16.03.2012

17.12.2013

H Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

24.03.2011

16.03.2012

H Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

17.12.2013

18.11.2015

H Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

17.12.2013

18.11.2015

O Tomasz

Listopad 1971

Osoba

prokurent

16.03.2012

17.12.2013

O Tomasz

Listopad 1971

Osoba

prokurent

24.03.2011

16.03.2012

O Tomasz

Listopad 1971

Osoba

prokurent

16.03.2012

17.12.2013

P Maciej

Luty 1968

Osoba

prokurent

17.12.2013

18.11.2015

P Maciej

Luty 1968

Osoba

prokurent

24.03.2011

16.03.2012

P Maciej

Luty 1968

Osoba

prokurent

16.03.2012

17.12.2013

W Sebastian

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

24.03.2011

16.03.2012

W Sebastian

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

31.07.2025

B Dariusz

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

26.03.2010

Ruttmar Igor

Osoba

reprezentacja

26.03.2010

16.03.2023

R Igor

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

17.12.2013

W Sebastian

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

16.03.2023

O Tomasz

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Sbs Strabag Bau Holding Service Gmbh posiada 1200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2004 jest Sbs Strabag Bau Holding Service Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2002 do 20.11.2004 był Technische Prufanstalt Gesellschaft Mbh. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TPA

	Organizacja	Numer KRS
1	NIELSEN MEDIA SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000820182
2	TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000081930
3	WNS POMORZE SP. Z O.O.	0000187070
4	EUROFINS POLSKA SP. Z O.O.	0000162793
5	QSENSE SP. Z O.O. SP. K.	0000808737
6	DEKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000061330
7	STEAM WORKFORCE SP. Z O.O.	0000255644
8	POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.	0000144813
9	CENTRUM BADAŃ I DOZORU SP. Z O.O.	0000067459
10	GBA POLSKA SP. Z O.O.	0000943059
11	SGP-SORTING GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000300466
12	I2 ANALYTICAL LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000253844
13	BWRX TCA SP. Z O.O.	0001008595
14	CTE GROUP S.A.	0000347438
15	OLIKOL RAIL ENERGY SP. Z O.O.	0000971240
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH DIAG-MOST SP. Z O.O.	0000489605
17	OMNIKON SP. Z O.O.	0000162882
18	SPEED CAR SP. Z O.O.	0000050119
19	MERRID CONTROLS SP. Z O.O.	0000154220
20	AGROLAB POLSKA SP. Z O.O.	0000006477
21	STALBUDOM SP. Z O.O.	0000162203
22	RINA POLAND SP. Z O.O.	0000239363
23	LAFRENTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000035454
24	ITA SP. Z O.O. SP. K.	0000488348
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH "PRO NOVUM"	0000045911
26	IGOPAK ROŚKOWICZ SP. K.	0000515105
27	GLEEDS POLSKA SP. Z O.O..	0000015657
28	ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI "ENERGOPOMIAR"	0000032279
29	INTERTEK POLAND SP. Z O.O.	0000236602
30	AODC SP. Z O.O.	0000580062

TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000085983 NIP 7542590013 REGON 531536809

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TPA

TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000085983 NIP
7542590013 REGON
531536809