Organizacja D&d osiągnęła 58 590 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 589 179 zł. Pozostałe przychody to 1220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 383 346 zł.
Zysk netto wyniósł 205 833 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 990 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 590 399 zł w 2024 roku.
• 32 254 412 zł w 2023 roku.
• 32 394 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 833 zł w 2024 roku.
• 142 261 zł w 2023 roku.
• 169 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&d wynosi 703 tys. zł.
EBITDA D&d wynosi 832 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 703 299 zł w
2024 roku.
• 586 587 zł w
2023 roku.
• 372 602 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&d wynosi 42 745 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 058 331 zł a 146 475 998 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 136 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 745 562 zł w 2024 roku.
• 24 779 574 zł w 2023 roku.
• 24 681 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 33,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D&d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 222 831
zł.
Koszty operacyjne D&d wyniosły 57 885 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
460 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 222 831 zł w 2024 roku
• 2 417 206 zł w 2023 roku
• 3 633 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&d wyniosła 12 084 708 zł.
a
ktywa trwałe to 311 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 772 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 084 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 815 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 268 757 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 824 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 084 708 zł w 2024 roku.
• 9 927 401 zł w 2023 roku.
• 8 634 665 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&d wyniosły 8 268 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 084 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 944 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 268 757 zł w 2024 roku
• 6 317 283 zł w 2023 roku
• 5 423 296 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&d wykazała przychody na poziomie 58 590 399 zł.
Organizacja zarobiła 205 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 125 196 zł w 2023 roku
• 9052 zł w 2022 roku