Produkcja diod laserowych w zakresie 400nm - 461nm|Oferowanie amplifikatorów optycznych i superluminescencyjnych diod|Dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów|Realizacja projektów badawczo-rozwojowych|Szeroka gama długości fal, w tym dla nauk kwantowych
TOP-GAN to firma specjalizująca się w produkcji diod laserowych oraz rozwiązań fotonowych, które znajdują zastosowanie w różnych technologiach, w tym w naukach kwantowych i aplikacjach pomiarowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się diody laserowe w zakresie fal od 400 nm do 461 nm, a także amplifikatory optyczne i superluminescencyjne diody laserowe. Dzięki możliwości dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klientów, TOP-GAN wyróżnia się na rynku, oferując nietypowe długości fal, takie jak 369 nm dla Yb+, 397 nm dla Ca+, 420 nm dla Rb+, 422 nm dla Sr+ i 461 nm dla neutralnych atomów strontu. Firma prowadzi także działalność badawczo-rozwojową, co pozwala im na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz współpracę z projektami unijnymi. TOP-GAN stawia na jakość i precyzję swoich wyrobów, co czyni ich partnerem w branży technologii fotonowych i kwantowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Top-Gan osiągnęła 1 194 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 194 814 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 753 838 zł.
Strata netto wyniosła 1 559 024 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 194 815 zł w 2024 roku. • 1 653 075 zł w 2023 roku. • 2 464 858 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 209 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 559 024 zł w 2024 roku. • -2 289 923 zł w 2023 roku. • -1 539 818 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-Gan wynosi 796 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 987 036 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 189 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 796 543 zł w 2024 roku. • 1 102 050 zł w 2023 roku. • 3 323 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top-Gan wynosi -1,55 mln zł.
EBITDA Top-Gan wynosi -721 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
197 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 549 883 zł w
2024 roku. • -2 220 773 zł w
2023 roku. • -1 476 144 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
289 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -721 213 zł w
2024 roku. • -1 339 119 zł w
2023 roku. • -737 928 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Top-Gan wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Gan wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 3,11% w 2023 roku. • 3,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Top-Gan charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Gan wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 448 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 749 623
zł.
Koszty operacyjne Top-Gan wyniosły
2 744 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią
64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-98 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 749 623 zł w 2024 roku • 2 247 831 zł w 2023 roku • 2 273 290 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
64% w 2024 roku •
58% w 2023 roku •
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-Gan wyniosła 9 485 837 zł.
a
ktywa trwałe to 8 785 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 700 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 485 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 603 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 089 793 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 485 837 zł w 2024 roku. • 10 938 874 zł w 2023 roku. • 11 664 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -130%.
Marża netto wyniosła -130%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-Gan wyniosły 11 089 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 485 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 850 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 089 793 zł w 2024 roku • 10 983 806 zł w 2023 roku • 9 423 301 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 117% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-Gan wykazała przychody na poziomie 1 194 815 zł.
Organizacja zarobiła -1 559 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 559 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Top-Gan wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 234 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 24 dni06-03-2026
2023
+7 dni22-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+12 mies. 4 dni14-10-2021
2018
−19 dni26-06-2019
2017
+2 mies. 14 dni27-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie