Zastosowanie technologii 3D oraz inżynierii powierzchni.
Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną.
Realizacja projektów dla przemysłu ciężkiego w Europie.
Progresja S.A. to dynamiczna firma specjalizująca się w branży inżynieryjnej oraz produkcji zaawansowanych technologii. Działa na rynku europejskim, posiadając wieloletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych projektów dla wiodących przedsiębiorstw z sektora przemysłowego. Organizacja oferuje szeroką gamę usług, w tym projektowanie i produkcję maszyn, urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych. Progresja S.A. wyróżnia się również na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak druk 3D metali, inżynieria powierzchni, technologie laserowe oraz inżynieria odwrotna. W ostatnich latach firma zaangażowała się w projekty związane z metalowym wytwarzaniem przyrostowym w symulowanych warunkach kosmicznych, co potwierdza jej innowacyjne podejście i zdolności do pracy nad złożonymi technologiami. Dodatkowo Progresja S.A. realizuje projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, co jeszcze bardziej podkreśla jej ekspertyzę w dostosowywaniu produktów do potrzeb przemysłu kosmicznego oraz innych zaawansowanych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Progresja osiągnęła 4 305 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 294 948 zł. Pozostałe przychody to 10 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 405 906 zł.
Strata netto wyniosła 110 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 615 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 305 690 zł w 2024 roku.
• 4 012 149 zł w 2023 roku.
• 4 177 537 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 959 zł w 2024 roku.
• 184 080 zł w 2023 roku.
• 422 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Progresja wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Progresja wynosi 1,34 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Progresja wynosi 6 094 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 193 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 843 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 094 318 zł w 2024 roku.
• 6 748 797 zł w 2023 roku.
• 7 992 992 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Progresja wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progresja wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Progresja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Progresja wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 860 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 860 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 860 tys. zł w 2024 roku.
• 890 tys. zł w 2023 roku.
• 939 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 706 344
zł.
Koszty operacyjne Progresja wyniosły 4 284 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 706 344 zł w 2024 roku
• 692 702 zł w 2023 roku
• 855 278 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Progresja wyniosła 9 043 983 zł.
a
ktywa trwałe to 7 759 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 284 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 043 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 298 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 745 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 092 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 043 983 zł w 2024 roku.
• 9 424 536 zł w 2023 roku.
• 10 066 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Progresja wyniosły 4 745 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 043 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 745 505 zł w 2024 roku
• 4 974 255 zł w 2023 roku
• 5 373 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Progresja wykazała przychody na poziomie 4 305 690 zł.
Organizacja zarobiła -110 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Progresja wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki