SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE, ALBO TEŻ WICEPREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE
TETOS S.A., będąca jednym z wiodących przedsiębiorstw w Polsce, działa na rynku edukacyjnym, szkoleniowym oraz doradczym od 1994 roku. Oprócz tych głównych obszarów działalności, firma inwestuje również w inne branże, takie jak nieruchomości, najem powierzchni oraz usługi skierowane do ludności.Fundamentem działalności TETOS S.A. jest głębokie zrozumienie wartości ludzkich zasobów. Firma kieruje się zasadami szacunku dla pracowników, wspiera ich w równowadze między życiem zawodowym a prywatnym oraz prowadzi działania rozwojowe zarówno dla zatrudnionych, jak i ich rodzin. Społeczna odpowiedzialność to jedna z naczelnych wartości przedsiębiorstwa.TETOS S.A. współpracuje z największymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce, co czyni ją wiarygodnym partnerem biznesowym. Firma kładzie duży nacisk na długoterminowe relacje biznesowe, z których każda strona odnosi korzyści. Dzięki swojemu szerokiemu zakresowi działalności oraz wieloletniemu doświadczeniu, TETOS S.A. zdobyła zaufanie szerokiego grona klientów i partnerów biznesowych.Zarząd TETOS S.A. prowadzi działalność zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i regularnie organizuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas których podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące działalności oraz finansów firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tetos osiągnęła 714 815 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 510 805 zł. Pozostałe przychody to 1 304 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 460 464 zł.
Zysk netto wyniósł 33 050 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 546 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 714 815 079 zł w 2024 roku.
• 607 338 689 zł w 2023 roku.
• 474 058 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 334 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 050 341 zł w 2024 roku.
• 37 428 262 zł w 2023 roku.
• 12 912 288 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tetos wynosi 752 770 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 025 425 zł a 1 787 037 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 665 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 752 770 177 zł w 2024 roku.
• 679 883 856 zł w 2023 roku.
• 468 523 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tetos wynosi 50,4 mln zł.
EBITDA Tetos wynosi 81,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 358 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 399 389 zł w
2024 roku.
• 49 668 050 zł w
2023 roku.
• 21 016 723 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 327 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 204 763 zł w
2024 roku.
• 69 452 606 zł w
2023 roku.
• 39 529 049 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tetos wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tetos wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tetos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tetos wynosi 16,66 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,66 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16,66 mln zł w 2024 roku.
• 14,33 mln zł w 2023 roku.
• 10,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38,41 mln zł w 2024 roku.
• 33,41 mln zł w 2023 roku.
• 26,89 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 559 860
zł.
Koszty operacyjne Tetos wyniosły 663 111 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 557 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 559 860 zł w 2024 roku
• 350 615 607 zł w 2023 roku
• 274 028 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tetos wyniosła 378 835 000 zł.
a
ktywa trwałe to 199 505 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 329 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 835 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 375 966 zł.
k
apitały mniejszości to 2 657 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 801 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 665 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 835 000 zł w 2024 roku.
• 334 149 768 zł w 2023 roku.
• 250 155 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tetos wyniosły 186 801 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 835 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 380 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 801 099 zł w 2024 roku
• 167 111 970 zł w 2023 roku
• 115 708 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tetos wykazała przychody na poziomie 714 815 079 zł.
Organizacja zarobiła 42 317 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 266 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 050 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 908 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 266 813 zł w 2024 roku
• 10 400 412 zł w 2023 roku
• 6 135 795 zł w 2022 roku
Organizacja Tetos wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki