INCOM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000351022

Podsumowanie

aktywa

78,7 mln

przychód

218,7 mln

zysk

7,5 mln

wartość firmy

183 mln

Branża główna: Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

KNIEWSKA, 3

Kod pocztowy

70-846

Rejestracja

2010-03-15

Rozpoczęcie działalności

2010-02-10

Kapitał zakładowy

1855000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Incom Polska osiągnęła 218 689 912 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 218 689 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 160 437 zł.

Zysk netto wyniósł 7 529 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 540 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 689 912 zł w 2024 roku.
• 216 233 493 zł w 2023 roku.
• 129 236 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 272 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 529 475 zł w 2024 roku.
• 10 128 548 zł w 2023 roku.
• 6 608 047 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88907866

-1376849.55

101581994.29

1659358.96

100021625.89

2494025.25

98161460.83

1384895.3

70497729.76

-12665480.18

129236651.62

6608047.4

216233493.23

10128547.88

218689911.79

7529474.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Incom Polska wynosi 12,96 mln zł.

EBITDA Incom Polska wynosi 15,78 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 093 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 956 921 zł w 2024 roku.
• 14 061 500 zł w 2023 roku.
• 9 238 175 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 314 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 776 125 zł w 2024 roku.
• 16 923 417 zł w 2023 roku.
• 12 534 446 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Incom Polska wynosi 182 949 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 038 356 zł a 546 724 779 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 857 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 949 529 zł w 2024 roku.
• 193 657 515 zł w 2023 roku.
• 117 919 511 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

64949285.9

222269665

6921894.45

81280659.82

253954985.73

8833956.59

85491141.52

250054064.72

9872628.07

80853183.15

245403652.07

0

47372004.44

176244324.4

5329553.48

117919510.83

323091629.05

8987660.91

193657514.58

540583733.07

7038355.99

182949529.16

546724779.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incom Polska wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Incom Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 184 599 zł.

Koszty operacyjne Incom Polska wyniosły 205 732 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 483 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 184 599 zł w 2024 roku
• 30 018 113 zł w 2023 roku
• 21 401 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Incom Polska wyniosła 78 713 578 zł.

a

ktywa trwałe to 12 759 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 954 548 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 713 578 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 384 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 329 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 169 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 713 578 zł w 2024 roku.
• 85 362 095 zł w 2023 roku.
• 69 143 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35528389.91

43743893.28

41248198.38

42422317.13

51215202.31

69143269.13

85362094.95

78713578.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.18

-0.02

0.04

0.18

0.06

0.02

0.06

0.21

0.04

0.02

0.03

0.11

0.04

0.01

-0.25

-25.43

-0.19

-0.18

0.1

0.93

0.07

0.05

0.12

0.85

0.07

0.05

0.1

0.8

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Incom Polska wyniosły 69 329 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 713 578 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 910 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 329 104 zł w 2024 roku
• 73 378 547 zł w 2023 roku
• 62 037 198 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35528389.91

27958556.27

0.79

43743893.28

34514700.68

0.79

41248198.38

29469589.59

0.71

42422317.13

29258813.04

0.69

51215202.31

50717178.4

0.99

69143269.13

62037197.82

0.9

85362094.95

73378547.07

0.86

78713578.32

69329103.66

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Incom Polska wykazała przychody na poziomie 218 689 912 zł.

Organizacja zarobiła 9 853 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 323 788 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 529 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 293 994 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 323 788 zł w 2024 roku
• 2 518 860 zł w 2023 roku
• 455 020 zł w 2022 roku

Wartość

265826.7

470684.2

694394

1370050

2251329

455020

2518859.56

2323787.76

Wyniki na tle rynku "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych" (28.11.Z)

dane za rok

Organizacja Incom Polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01667

0.89655

0.85

0.74545

0.28571

0.31707

0.21818

0.17857

0.85417

0.89552

0.90625

0.86567

0.65

0.6383

0.71739

0.71667

0.65574

0.90196

0.86567

0.90476

0.85294

0.64407

0.54348

0.55814

0.67241

0.65517

0.88889

0.86364

0.90164

0.84848

0.57377

0.43478

0.475

0.64516

0.53226

0.91228

0.01538

0.86667

0.83077

0.77966

0.25581

0.2619

0.13559

0

0.91525

0.91781

0.90909

0.87671

0.67164

0.63462

0.64706

0.8209

0.92537

0.875

0.91781

0.91176

0.87671

0.73913

0.4717

0.5102

0.76812

0.85507

0.95161

0.88636

0.875

0.75

0.67442

0.47368

0.72093

0.88372

0.89744

Powiązania

V GARCIA CARLOS - reprezentacja

INGENIERIA DE COMPUESTOS SOCIEDAD LIMITADA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2013

Ingenieria De Compuestos Sociedad Limitada

Organizacja

wspólnik

15.03.2010

05.09.2013

Ingenieria De Compuestos Sociedad

Organizacja

prokurent

15.03.2010

16.03.2011

H Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

prokurent

16.03.2011

22.11.2016

Vidal Oriente Manuel

Osoba

prokurent

27.03.2013

28.01.2015

G Bożena

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

22.11.2016

25.08.2017

Santonja Hernandwz Sixto

Osoba

prokurent

25.08.2017

18.06.2021

Santonja Hernandez Sixto

Osoba

reprezentacja

15.03.2010

14.09.2018

Vidal Garcia Carlos

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

V Garcia Carlos

Grudzień 1960

Osoba

Udziałowcy

Ingenieria De Compuestos Sociedad Limitada posiada 1855 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2013 jest Ingenieria De Compuestos Sociedad Limitada kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2010 do 05.09.2013 był Ingenieria De Compuestos Sociedad kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INCOM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PMC HYDRAULICS SP. Z O.O.	0000395849
2	METAL EXPERT SP. Z O.O.	0001024978
3	HYDRO-VACUUM S.A.	0000026737
4	ZAKŁADY MECHANICZNE "WIROMET" S.A.	0000054583
5	MAYR POLSKA SP. Z O.O.	0000087401
6	SFB POLSKA SP. Z O.O.	0000306863
7	FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH "PRIMA" S.A. W ŁODZI	0000027468
8	HOERBIGER AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000294656
9	HYDAC SP. Z O.O.	0000099959
10	KORURS SP. Z O.O.	0000266933
11	KOHLER+BOVENKAMP-POLSKA SP. Z O.O.	0000161206
12	NORD SYSTEMY NAPĘDOWE SP. Z O.O.	0000676341
13	JS FABRYKA PRZEKŁADNI SP. Z O.O. SP. K.	0000377820
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SPRĘŻAREK "AIRPOL" SP. Z O.O.	0000067746
15	GRUPA POWEN-WAFAPOMP S.A.	0000024389
16	AVK POLSKA SP. Z O.O.	0000025861
17	HYDRASPECMA SP. Z O.O.	0000336870
18	GEMO POLAND SP. Z O.O.	0000123864
19	KICO-POLSKA SP. Z O.O.	0000227779
20	VALVEX S.A.	0000026818
21	BROEN POLAND SP. Z O.O.	0000109354
22	SCHMID POLSKA SP. Z O.O.	0000386606
23	FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A.	0000118586
24	AKS PRECISION BALL POLSKA SP. Z O.O.	0000125171
25	DEC POLAND TEKPRO SP. Z O.O.	0000275829
26	LENZE-TARNÓW SP. Z O.O.	0000096302
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000118797
28	AEBI SCHMIDT POLSKA SP. Z O.O.	0000028526
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR"	0000119782
30	YAGI POLAND FACTORY SP. Z O.O.	0000167826

INCOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000351022 NIP 8561825481 REGON 320791726

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych" (28.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCOM POLSKA

INCOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351022 NIP
8561825481 REGON
320791726