SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, OSOBA TAKA UPOWAŻNIONA JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZNETACJI SPÓŁKI.
Dostawy do renomowanych klientów, m.in. NSK i Koyo.
Współpraca z wiodącymi producentami samochodów: Volkswagen, Toyota, Nissan, Jaguar.
Skupienie na jakości produktów i terminowych dostawach.
Yagi Poland Factory, z siedzibą w Żarowie, została założona w 2003 roku przez Yagi Industries, firmę z ponad 100-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii kucia, pochodzącą z Takasaki w Japonii. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji części motoryzacyjnych, które są kluczowe dla wielu renomowanych globalnych producentów samochodów. Proces produkcji w Yagi Poland Factory oparty jest na zautomatyzowanych technologiach, co znacząco zwiększa wydajność oraz jakość finalnych produktów. W zakładzie stosowany jest różnorodny proces technologiczny obejmujący kucie i śrutowanie, regenerację matryc kuźniczych, obróbkę metali oraz obróbkę cieplną, a także rygorystyczną kontrolę jakości. Wysokiej jakości elementy produkowane przez firmę są dostarczane do znaczących klientów, takich jak NSK Bearing European UK oraz Koyo w Wielkiej Brytanii, a także CIE w Hiszpanii i Musashi na Węgrzech. Yagi Poland Factory dostarcza komponenty do takich marek jak Volkswagen, Renault, Toyota, Nissan, Suzuki, Jaguar oraz Daimler, co świadczy o silnej pozycji firmy na rynku motoryzacyjnym. Wszelkie działania podejmowane przez Yagi Poland Factory mają na celu zaspokojenie oczekiwań klientów, zapewniając jednocześnie minimalny wpływ na środowisko oraz kontrolę kosztów produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Yagi Poland Factory osiągnęła 85 907 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 133 183 zł. Pozostałe przychody to 774 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 313 613 zł.
Strata netto wyniosła 15 180 431 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 574 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 907 629 zł w 2024 roku.
• 114 741 095 zł w 2023 roku.
• 102 366 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 393 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 180 431 zł w 2024 roku.
• -11 806 039 zł w 2023 roku.
• -19 322 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Yagi Poland Factory wynosi -14,64 mln zł.
EBITDA Yagi Poland Factory wynosi -4,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 279 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 644 295 zł w
2024 roku.
• -16 624 876 zł w
2023 roku.
• -18 104 927 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 905 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 083 802 zł w
2024 roku.
• -5 020 007 zł w
2023 roku.
• -5 521 021 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yagi Poland Factory wynosi 70 524 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 214 769 071 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 783 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 524 412 zł w 2024 roku.
• 101 132 046 zł w 2023 roku.
• 101 736 518 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Yagi Poland Factory wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yagi Poland Factory wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,442% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,20% w 2024 roku.
• 2,41% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Yagi Poland Factory charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Yagi Poland Factory wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,53 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
537 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,53 mln zł w 2024 roku.
• 6,57 mln zł w 2023 roku.
• 8,93 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Yagi Poland Factory wyniosły 99 777 478
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yagi Poland Factory wyniosła 109 956 786 zł.
a
ktywa trwałe to 79 261 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 695 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 956 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 670 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 286 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 014 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 956 786 zł w 2024 roku.
• 130 672 138 zł w 2023 roku.
• 147 101 841 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yagi Poland Factory wyniosły 92 286 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 956 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 793 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 286 573 zł w 2024 roku
• 97 821 495 zł w 2023 roku
• 102 445 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yagi Poland Factory wykazała przychody na poziomie 85 907 629 zł.
Organizacja zarobiła -14 108 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 071 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 180 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 071 540 zł w 2024 roku
• 1 949 334 zł w 2023 roku
• 619 231 zł w 2022 roku
Organizacja Yagi Poland Factory wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
The Yagi Industries Company Limited Spółka Akcyjna Prawa Japońskiego
posiada 35965 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.06.2004 jest
The Yagi Industries Company Limited Spółka Akcyjna Prawa Japońskiego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2003 do 28.06.2004
był The Yagi Industries Company Limited Spółka Akcyjna Prawa Japońskiego
kontrolując 100% udziałów.