Dostarcza rozwiązania z zakresu kontroli elektrostatyczności
Oferuje zaawansowane maszyny, takie jak obrabiarki CNC i termoformierki
Zajmuje się produkcją wyrobów z pianki PU i folii
Obsługuje przemysł tekstylny i farmaceutyczny
Wprowadza nowoczesne technologie do procesów przemysłowych
Entro Holdings Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla różnych branż przemysłowych. W swojej ofercie proponuje szereg usług związanych z kontrolą elektrostatyczności oraz czyszczeniem wstęg, a także oferuje nowoczesne urządzenia pneumatyczne. Wartością odróżniającą tę firmę od konkurencji jest jej skupienie na zaawansowanych maszynach takich jak obrabiarki CNC, suszarnie do płyt z tworzyw sztucznych, polerki, giętarki, termoformierki oraz termoplasty. Oprócz tego, Entro Holdings zajmuje się wzmacnianiem pianką PU oraz produkcją wyrobów z PU, a także dostarczaniem folii i platyn przydatnych w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Przemysł tekstylny oraz branża farmaceutyczna to kluczowe obszary działalności, w których firma wdraża swoje innowacyjne produkty, jak listwy jonizujące, które przyczyniają się do przestrzegania najwyższych standardów higieny. Przez lata Entro Holdings zbudowało reputację solidnego partnera dla producentów, oferując nie tylko sprzęt, ale również ekspertyzę na polu rozwiązywania problemów związanych z elektrostatyką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entro holdings osiągnęła 1 217 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 213 122 zł. Pozostałe przychody to 4067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 301 351 zł.
Strata netto wyniosła 88 229 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 217 189 zł w 2024 roku.
• 1 647 129 zł w 2023 roku.
• 1 345 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 229 zł w 2024 roku.
• 42 620 zł w 2023 roku.
• 86 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entro holdings wynosi 2 451 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 746 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 451 432 zł w 2024 roku.
• 2 974 713 zł w 2023 roku.
• 2 916 420 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entro holdings wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 165
zł.
Koszty operacyjne Entro holdings wyniosły 1 239 149
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 165 zł w 2024 roku
• 164 020 zł w 2023 roku
• 131 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entro holdings wyniosła 2 405 665 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 404 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 001 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 405 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 186 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 405 665 zł w 2024 roku.
• 2 323 400 zł w 2023 roku.
• 2 393 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entro holdings wyniosły 219 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 405 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 035 zł w 2024 roku
• 48 540 zł w 2023 roku
• 161 739 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entro holdings wykazała przychody na poziomie 1 217 189 zł.
Organizacja zarobiła -88 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 073 zł w 2023 roku
• 10 571 zł w 2022 roku
Organizacja Entro holdings wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.