Produkcja urządzeń elektronicznych analogowych i cyfrowych|Systemy sterujące do wycieraczek okrętowych|Automatyzacja w zakresie żaluzji i akustyki|Rozwiązania dla medycyny, w tym systemy stabilizacji pacjentów|Własne zaplecze produkcyjne z nowoczesnym sprzętem
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe comPLex Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w opracowaniu oraz produkcji zaawansowanych urządzeń elektronicznych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. Działa na zlecenie klientów z kraju oraz zagranicy, co potwierdza jej elastyczność i umiejętność dostosowywania się do różnych potrzeb rynku. Posiada własne, nowoczesne zaplecze produkcyjne, dzięki któremu jest w stanie realizować różnorodne projekty z zakresu automatyki i sterowania. Przykłady wdrożonych rozwiązań obejmują systemy sterujące wycieraczkami okrętowymi, które umożliwiają kontrolowanie dużej liczby urządzeń w jednym systemie za pomocą intuicyjnych paneli dotykowych. Inne realizacje to systemy sterowania żaluzjami montowane w Berlinie oraz akustycznymi kurtynami do sal muzycznych w Niemczech. Firma pracuje również nad unikatowymi rozwiązaniami dla medycyny, takimi jak automatyczne systemy stabilizacji pacjentów podczas badań tomograficznych, co świadczy o jej innowacyjnym podejściu i wysokiej jakości oferowanych produktów. W obszarze produkcji, przedsiębiorstwo korzysta z nowoczesnych sprzętów, w tym pieców lutowniczych i automatów do montażu komponentów SMD, co zwiększa efektywność ich procesów produkcyjnych. Z biegiem lat firma zdobyła renomę na rynku, stając się jedną z pierwszych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w Katowicach i kontynuuje rozwój poprzez dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex osiągnęła 698 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 698 490 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 687 791 zł.
Zysk netto wyniósł 10 699 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 698 490 zł w 2024 roku. • 671 493 zł w 2023 roku. • 317 396 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 699 zł w 2024 roku. • 7156 zł w 2023 roku. • -107 587 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wynosi 524 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 634 zł a 1 746 224 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 45 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 524 090 zł w 2024 roku. • 483 896 zł w 2023 roku. • 213 841 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wynosi 12 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 834 zł w
2024 roku. • 10 424 zł w
2023 roku. • -104 087 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 834 zł w
2024 roku. • 10 424 zł w
2023 roku. • -104 087 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
193 006
zł.
Koszty operacyjne Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wyniosły
686 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 193 006 zł w 2024 roku • 198 768 zł w 2023 roku • 186 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wyniosła 187 654 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 808 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 187 654 zł w 2024 roku. • 122 789 zł w 2023 roku. • 86 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wyniosły 166 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 166 808 zł w 2024 roku • 112 642 zł w 2023 roku • 83 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wykazała przychody na poziomie 698 490 zł.
Organizacja zarobiła 10 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Complex wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+160
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+1 mies. 8 dni22-08-2024
2022
+13 mies. 12 dni20-08-2024
2021
+22 mies. 14 dni19-08-2024
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−2 mies. 6 dni10-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zalot Wojciech posiada 37
udziałów,
które stanowią
74.0% firmy.
Halemba Tomasz posiada 13
udziałów,
które stanowią
26.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2025 jest Zalot Wojciech kontrolujący 74% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2025 do 05.03.2025
był Zalot Wojciech kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 22.02.2006 do 10.02.2025 najwięcej udziałów posiadał Zalot Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.