LIMA Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku i od tego czasu zdobyła znaczącą pozycję na rynku usług lotniczych. Specjalizuje się w realizacji lotów patrolowych oraz inspekcyjnych nad sieciami gazociągowymi, ropociągami oraz liniami energetycznymi. Wysoką jakość usług LIMA zapewnia dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanej aparaturze pokładowej, co pozwala na bezpieczne i skuteczne wykonanie zleceń. Firma cieszy się zaufaniem klientów, a jej profesjonalizm i dbałość o safety przy wykonywaniu lotów stają się fundamentem każdego projektu. LIMA dysponuje różnorodną flotą śmigłowców, w tym wielozadaniowymi modelami Bell 206 Jet Ranger B3 oraz MD 500, co umożliwia realizację zadań o różnym stopniu skomplikowania. Oprócz patrolowania linii przesyłowych, LIMA oferuje również usługi związane z fotografowaniem z powietrza, co pozwala klientom na uzyskanie unikalnych ujęć oraz wizualizacji obiektów dotąd niedostępnych. Firma wykonuje także loty w kontekście działalności agrolotniczej oraz ochrony środowiska, co czyni ją wszechstronnym partnerem w różnych branżach. Dodatkowo, LIMA zapewnia obsługę techniczną śmigłowców, zarządzając ich ciągłą zdolnością do lotu, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lima osiągnęła 5 254 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 253 491 zł. Pozostałe przychody to 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 066 246 zł.
Zysk netto wyniósł 187 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 254 095 zł w 2024 roku.
• 7 932 747 zł w 2023 roku.
• 6 753 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 245 zł w 2024 roku.
• 86 130 zł w 2023 roku.
• 211 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lima wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Lima wynosi 319 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 672 zł w
2024 roku.
• 125 623 zł w
2023 roku.
• 262 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 319 427 zł w
2024 roku.
• 307 530 zł w
2023 roku.
• 434 704 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lima wynosi 6 485 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 872 453 zł a 13 135 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 485 884 zł w 2024 roku.
• 7 726 759 zł w 2023 roku.
• 7 377 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lima wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 940 847
zł.
Koszty operacyjne Lima wyniosły 5 024 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 940 847 zł w 2024 roku
• 742 653 zł w 2023 roku
• 493 690 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lima wyniosła 4 911 093 zł.
a
ktywa trwałe to 1 029 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 881 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 911 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 978 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 932 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 911 093 zł w 2024 roku.
• 3 922 076 zł w 2023 roku.
• 3 986 452 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lima wyniosły 1 932 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 911 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 932 195 zł w 2024 roku
• 1 130 424 zł w 2023 roku
• 1 280 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lima wykazała przychody na poziomie 5 254 095 zł.
Organizacja zarobiła 226 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 610 zł w 2024 roku
• 1559 zł w 2023 roku
• 28 357 zł w 2022 roku