LIMA Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku i od tego czasu zdobyła znaczącą pozycję na rynku usług lotniczych. Specjalizuje się w realizacji lotów patrolowych oraz inspekcyjnych nad sieciami gazociągowymi, ropociągami oraz liniami energetycznymi. Wysoką jakość usług LIMA zapewnia dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanej aparaturze pokładowej, co pozwala na bezpieczne i skuteczne wykonanie zleceń. Firma cieszy się zaufaniem klientów, a jej profesjonalizm i dbałość o safety przy wykonywaniu lotów stają się fundamentem każdego projektu. LIMA dysponuje różnorodną flotą śmigłowców, w tym wielozadaniowymi modelami Bell 206 Jet Ranger B3 oraz MD 500, co umożliwia realizację zadań o różnym stopniu skomplikowania. Oprócz patrolowania linii przesyłowych, LIMA oferuje również usługi związane z fotografowaniem z powietrza, co pozwala klientom na uzyskanie unikalnych ujęć oraz wizualizacji obiektów dotąd niedostępnych. Firma wykonuje także loty w kontekście działalności agrolotniczej oraz ochrony środowiska, co czyni ją wszechstronnym partnerem w różnych branżach. Dodatkowo, LIMA zapewnia obsługę techniczną śmigłowców, zarządzając ich ciągłą zdolnością do lotu, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lima osiągnęła 5 254 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 253 491 zł. Pozostałe przychody to 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 066 246 zł.
Zysk netto wyniósł 187 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 254 095 zł w 2024 roku.
• 7 932 747 zł w 2023 roku.
• 6 753 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 245 zł w 2024 roku.
• 86 130 zł w 2023 roku.
• 211 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lima wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Lima wynosi 319 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 672 zł w
2024 roku.
• 125 623 zł w
2023 roku.
• 262 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 319 427 zł w
2024 roku.
• 307 530 zł w
2023 roku.
• 434 704 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lima wynosi 6 485 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 872 453 zł a 13 135 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 485 884 zł w 2024 roku.
• 7 726 759 zł w 2023 roku.
• 7 377 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lima wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lima wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lima charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lima wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 682 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 682 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 682 tys. zł w 2024 roku.
• 581 tys. zł w 2023 roku.
• 541 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 940 847
zł.
Koszty operacyjne Lima wyniosły 5 024 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 940 847 zł w 2024 roku
• 742 653 zł w 2023 roku
• 493 690 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lima wyniosła 4 911 093 zł.
a
ktywa trwałe to 1 029 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 881 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 911 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 978 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 932 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 911 093 zł w 2024 roku.
• 3 922 076 zł w 2023 roku.
• 3 986 452 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lima wyniosły 1 932 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 911 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 932 195 zł w 2024 roku
• 1 130 424 zł w 2023 roku
• 1 280 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lima wykazała przychody na poziomie 5 254 095 zł.
Organizacja zarobiła 226 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 610 zł w 2024 roku
• 1559 zł w 2023 roku
• 28 357 zł w 2022 roku