NAVCOM SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000721441

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

12,6 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

31,5 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŚWIDNIK

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 49

Kod pocztowy

21-040

Rejestracja

2018-03-02

Rozpoczęcie działalności

2001-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ NAVCOM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU DZIAŁA PRZEZ ZARZĄD, W TEN SPOSÓB, ŻE DO SKŁADANIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU:BOGUSŁAW MARIAN JĘDRASIK - PREZES ZARZĄDU, GRZEGORZ JĘDRASIK - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navcom Systems osiągnęła 12 597 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 506 525 zł. Pozostałe przychody to 91 339 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 648 208 zł.

Zysk netto wyniósł 3 858 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 723 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 597 863 zł w 2024 roku.
• 13 592 384 zł w 2023 roku.
• 10 779 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 556 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 858 317 zł w 2024 roku.
• 2 960 875 zł w 2023 roku.
• 1 896 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

535326.55

-36056.48

9648936.82

3964426.91

10629045.74

4208218.46

9493131.81

2415980.8

13323742.64

2511137

10779594.62

1896116.36

13592384.24

2960874.63

12597863.26

3858316.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navcom Systems wynosi 4,71 mln zł.

EBITDA Navcom Systems wynosi 5,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 677 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 712 385 zł w 2024 roku.
• 3 768 625 zł w 2023 roku.
• 2 215 493 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 742 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 206 453 zł w 2024 roku.
• 4 211 178 zł w 2023 roku.
• 2 670 602 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navcom Systems wynosi 31 538 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 706 802 zł a 54 016 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 826 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 538 646 zł w 2024 roku.
• 28 955 746 zł w 2023 roku.
• 21 524 593 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4749680.71

23428247.16

5709787.21

28000119.39

55501976.74

6462356.27

30381260.61

58915058.44

6738765.87

22731443.61

35940084.64

6568899.83

25495942.93

35155918

6753731.25

21524593.1

36019900

8050658

28955746.01

42936842.64

7706802.17

31538645.64

54016437.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navcom Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navcom Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navcom Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Navcom Systems wynosi 1,12 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 378 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 378 tys. zł a 2,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 106 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 732 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,32 mln zł w 2024 roku.
• 2,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 687 692 zł.

Koszty operacyjne Navcom Systems wyniosły 7 794 140 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 486 728 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 687 692 zł w 2024 roku
• 3 183 754 zł w 2023 roku
• 2 908 040 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navcom Systems wyniosła 11 857 476 zł.

a

ktywa trwałe to 3 654 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 203 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 857 476 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 275 736 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 581 740 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 759 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 857 476 zł w 2024 roku.
• 12 071 840 zł w 2023 roku.
• 10 518 254 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6537817.8

9175552.62

10022715.09

10662350.55

10155011.3

10518254.04

12071839.76

11857475.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

-0.07

0.43

0.52

0.41

0.42

0.49

0.41

0.4

0.23

0.27

0.25

0.29

0.23

0.19

0.18

0.21

0.18

0.25

0.28

0.22

0.33

0.38

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navcom Systems wyniosły 1 581 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 857 476 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 581 740 zł w 2024 roku
• 1 337 629 zł w 2023 roku
• 1 513 279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6537817.8

680756.01

0.1

9175552.62

1562503.01

0.17

10022715.09

1406240.06

0.14

10662350.55

1677329.39

0.16

10155011.3

1396478.19

0.14

10518254.04

1513279.04

0.14

12071839.76

1337629.1

0.11

11857475.9

1581739.67

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navcom Systems wykazała przychody na poziomie 12 597 863 zł.

Organizacja zarobiła 4 777 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 918 995 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 858 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 285 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 918 995 zł w 2024 roku
• 706 927 zł w 2023 roku
• 462 113 zł w 2022 roku

Wartość

0

604519

462113

706927

918995

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

dane za rok

Organizacja Navcom Systems wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22353

0.42683

0.71765

0.12658

0.30435

0.3125

0.35443

0.27848

0

0.93684

0.70652

0.75789

0.16854

0.9625

0.90541

0.95506

0.77528

0

0.91667

0.75269

0.76042

0.2

0.9375

0.89333

0.92222

0.76667

0

0.98077

0.76531

0.77885

0.26042

0.89157

0.92308

0.8866

0.77895

0

0.94393

0.76471

0.7757

0.21875

0.84524

0.87013

0.84536

0.70833

0.88889

0.85714

0.74074

0.78571

0.23077

0.75

0.77381

0.74286

0.61538

0.86408

0.84466

0.73

0.76699

0.21782

0.73404

0.81319

0.73529

0.63366

0.85263

0.8

0.67089

0.6875

0.1625

0.8

0.89041

0.8125

0.6875

0.82432

Powiązania

NAVCOM SYSTEMS B.M.JĘDRASIK G.JĘDRASIK - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

NAVCOM SYSTEMS - reprezentacja, wspólnik

J GRZEGORZ - wspólnik

J BOGUSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.03.2018

Navcom Systems B.m.jędrasik G.jędrasik Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.03.2018

Navcom Systems

Organizacja

wspólnik

02.03.2018

J Grzegorz

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

02.03.2018

J Bogusław

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

02.03.2018

Navcom Systems

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NAVCOM SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	AEROKLUB POLSKI	0000122672
2	INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION () ODDZIAŁ	0000892660
3	ALL4JETS TECHNICS SP. Z O.O.	0000835938
4	EXCEL HANDLING SP. Z O.O.	0000158031
5	AEROKLUB PODHALAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁOSOSINIE DOLNEJ	0000039831
6	INTAIR SP. Z O.O.	0001130929
7	"PLUS LOGISTICS" SOREMSKI & JASKÓLSKI SP. J.	0000266803
8	TRANSGAZ S.A.	0000061159
9	LOTNISKO LESZNO SP. Z O.O.	0000770243
10	MAGROL PRZEŁADUNEK SP. Z O.O.	0000083709
11	STOW. ŚLĄSKI KLASTER LOTNICZY	0000257988
12	EVIONICA SP. Z O.O.	0000745785
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH "UNIPIL" SP. Z O.O.	0000057950
14	FERIER SP. Z O.O.	0000498290
15	PDP LOGISTICS SP. Z O.O.	0001028289
16	GTI LOGISTIK SP. Z O.O.	0000450473
17	HB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000841497
18	GLOBAL TRANS SP. Z O.O.	0000257453
19	PS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000544215
20	KADOR SP. Z O.O. SP. K.	0000763908
21	LOXXESS POLSKA SP. Z O.O.	0000023016
22	BAŁTYCKA BAZA MASOWA SP. Z O.O.	0000118856
23	HAPAG-LLOYD POLSKA SP. Z O.O.	0000245860
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE IZOTRANS	0000139706
25	MANGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000735690
26	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000282968
27	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
28	SILVER CARGO SP. Z O.O.	0000877634
29	BUMCO SP. Z O.O.	0000406520
30	MSC POLAND SP. Z O.O.	0000151893

NAVCOM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000721441 NIP 7122629903 REGON 432243797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVCOM SYSTEMS

NAVCOM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000721441 NIP
7122629903 REGON
432243797