Usługi elektryczne: kompleksowe roboty elektryczne i projekty techniczne
Prefabrykacja: produkcja rozdzielnic elektrycznych, złączy kablowych, szaf pomiarowych
Instalacje fotowoltaiczne: promowanie oszczędności energii
Hurtownia: szeroki wybór artykułów elektrotechnicznych
Udział w wydarzeniach branżowych, takich jak Targi Elektryczne
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 'Elektros' zostało założone w 1985 roku i od tego czasu rozwija swoją działalność w branży elektrycznej. Firma specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektrycznych, począwszy od przygotowania projektów, przez realizację robót budowlanych, aż po ich oddanie do użytku. 'Elektros' wyróżnia się zdolnościami prefabrykacyjnymi, produkując wysokiej jakości rozdzielnice elektryczne, złącza kablowe i szafy pomiarowe, dostosowane do specyfikacji klientów. Oprócz tego, firma angażuje się w rozwój energii odnawialnej poprzez instalacje fotowoltaiczne, co przyczynia się do oszczędności energetycznych. W ofercie znajduje się również hurtownia, która zapewnia bogaty asortyment artykułów elektrotechnicznych i elektroenergetycznych, oferując jednocześnie doradztwo techniczne oraz szybkie realizacje zamówień. 'Elektros' aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych, takich jak Targi Elektryczne, gdzie prezentuje swoje produkty oraz nowinki technologiczne. Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań elektrycznych, które odpowiadają na potrzeby rynku oraz klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- Elektros osiągnęła 48 485 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 469 241 zł. Pozostałe przychody to 16 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 011 426 zł.
Zysk netto wyniósł 457 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 767 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 485 909 zł w 2024 roku.
• 50 332 514 zł w 2023 roku.
• 64 948 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -195 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 457 815 zł w 2024 roku.
• 463 233 zł w 2023 roku.
• 3 031 007 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Elektros wynosi 539 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Elektros wynosi 594 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
205 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 538 927 zł w
2024 roku.
• 548 651 zł w
2023 roku.
• 3 645 425 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
225 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 594 204 zł w
2024 roku.
• 608 144 zł w
2023 roku.
• 3 721 949 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Elektros wynosi 48 690 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 578 149 zł a 121 214 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 423 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 690 935 zł w 2024 roku.
• 49 600 314 zł w 2023 roku.
• 69 717 825 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Elektros wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Elektros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 421 401
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Elektros wyniosły 47 930 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
317 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 421 401 zł w 2024 roku
• 3 093 427 zł w 2023 roku
• 2 643 529 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Elektros wyniosła 28 168 423 zł.
a
ktywa trwałe to 5 264 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 903 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 168 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 380 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 787 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 968 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 168 423 zł w 2024 roku.
• 28 272 991 zł w 2023 roku.
• 30 553 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Elektros wyniosły 8 787 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 168 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 787 442 zł w 2024 roku
• 9 349 825 zł w 2023 roku
• 11 493 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Elektros wykazała przychody na poziomie 48 485 909 zł.
Organizacja zarobiła 547 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 457 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 945 zł w 2024 roku
• 61 208 zł w 2023 roku
• 665 195 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Elektros wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.