Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Spar-Meble" to firma, która specjalizuje się w produkcji mebli wykonanych z drewna, łącząc estetykę, komfort i funkcjonalność. Pasja do drewna oraz zaangażowanie w produkcję ekologiczną stanowią fundamenty jej działalności. Przez lata firma wypracowała sobie solidną reputację na rynku, kładąc nacisk na wysoką jakość swoich produktów. W ofercie znajdują się różnorodne kolekcje mebli, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania klientów. Dodatkowo, Spar-Meble posiada własny salon wystawowy o powierzchni ponad 4 tys. m2, gdzie można zobaczyć ciekawe aranżacje i unikatowe meble zarówno produkcji własnej, jak i renomowanych polskich producentów. Dzięki współpracy z 60 salonami meblowymi w Polsce, Klienci mają łatwy dostęp do szerokiej oferty mebli tej firmy. Outlet meblowy stanowi kolejną atrakcyjną propozycję, oferującą wysokiej jakości meble w atrakcyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spar-Meble R.STUCKI osiągnęła 6 098 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 092 397 zł. Pozostałe przychody to 5608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 703 778 zł.
Strata netto wyniosła 611 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -924 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 098 005 zł w 2024 roku.
• 8 274 365 zł w 2023 roku.
• 9 702 971 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -200 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -611 381 zł w 2024 roku.
• -620 804 zł w 2023 roku.
• -519 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spar-Meble R.STUCKI wynosi -506 tys. zł.
EBITDA Spar-Meble R.STUCKI wynosi -400 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
219 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -505 799 zł w
2024 roku.
• -575 581 zł w
2023 roku.
• -484 388 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
270 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -399 613 zł w
2024 roku.
• -464 985 zł w
2023 roku.
• -217 511 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spar-Meble R.STUCKI wynosi 7 993 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 952 330 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 267 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 993 898 zł w 2024 roku.
• 9 730 487 zł w 2023 roku.
• 11 003 637 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spar-Meble R.STUCKI wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spar-Meble R.STUCKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 143 681
zł.
Koszty operacyjne Spar-Meble R.STUCKI wyniosły 6 598 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 143 681 zł w 2024 roku
• 3 988 423 zł w 2023 roku
• 3 897 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spar-Meble R.STUCKI wyniosła 6 674 374 zł.
a
ktywa trwałe to 3 807 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 867 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 674 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 238 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 436 292 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -255 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 674 374 zł w 2024 roku.
• 6 587 999 zł w 2023 roku.
• 7 068 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spar-Meble R.STUCKI wyniosły 1 436 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 674 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 436 292 zł w 2024 roku
• 969 007 zł w 2023 roku
• 1 021 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spar-Meble R.STUCKI wykazała przychody na poziomie 6 098 005 zł.
Organizacja zarobiła -610 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -611 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 868 zł w 2024 roku
• 9479 zł w 2023 roku
• 15 785 zł w 2022 roku