BILOBA SP. Z O.O. | KRS: 0000534504

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

11,1 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WAŁCZ

Adres

UL. ORLA, 39

Kod pocztowy

78-600

Rejestracja

2014-12-10

Rozpoczęcie działalności

2014-12-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych mebli Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja mebli kuchennych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biloba osiągnęła 11 064 917 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 064 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 736 546 zł.

Zysk netto wyniósł 328 371 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 230 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 064 917 zł w 2024 roku.
• 9 058 315 zł w 2023 roku.
• 8 191 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 371 zł w 2024 roku.
• 458 479 zł w 2023 roku.
• 438 702 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2448834.77

208475.46

3936385.4

222864.78

4547773.3

176062.99

4181013.63

119977.88

5680466.63

495879.33

8191991.3

438702.48

9058314.89

458478.56

11064916.52

328370.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biloba wynosi 481 tys. zł.

EBITDA Biloba wynosi 566 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 517 zł w 2024 roku.
• 620 932 zł w 2023 roku.
• 469 204 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 566 007 zł w 2024 roku.
• 677 305 zł w 2023 roku.
• 561 881 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

271616.56

292075.52

290550.59

350066.18

250564.46

316881.56

121161.19

157117.76

549946.87

566957.35

469203.94

561880.9

620931.81

677304.51

480517.29

566007.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biloba wynosi 9 322 986 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 632 892 zł a 27 662 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 924 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 322 986 zł w 2024 roku.
• 8 847 027 zł w 2023 roku.
• 8 135 725 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

387791.63

2854249.98

6122086.92

554940.21

4070656.26

9840963.5

686987.45

4423088.28

11369433.25

776970.86

4044224.8

10452534.07

903523.86

6674018.93

14201166.57

919587.72

8135725.17

20479978.25

974236.6

8847027.43

22645787.23

632891.92

9322985.97

27662291.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biloba wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307548

0.030652

0.0305769

0.0306183

0.0304813

0.0302276

0.0300804

0.0299383

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biloba wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0021165

0.0009165

0.0018233

0.0015454

0.0012989

0.0025134

0.0031976

0.0030409

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biloba charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Biloba wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 443 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 443 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 443 tys. zł w 2024 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 324 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40742.48

85707.68

157249.03

43582.59

124078.39

233282.59

35212.6

138754.07

258578.17

18174.18

142260.67

313080.71

82492.03

199166.48

376814.59

70380.59

215964.28

323588.37

91695.71

239217.6

362332.6

65674.15

214123.63

442596.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 785 842 zł.

Koszty operacyjne Biloba wyniosły 10 584 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 231 709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 785 842 zł w 2024 roku
• 1 307 481 zł w 2023 roku
• 1 002 992 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

163878.51

386156.19

403037.8

462134.04

550402.13

1002992.31

1307480.63

1785841.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biloba wyniosła 5 306 941 zł.

a

ktywa trwałe to 261 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 045 013 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 306 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 843 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 463 085 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 306 941 zł w 2024 roku.
• 6 549 786 zł w 2023 roku.
• 4 102 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2067226.12

1551057.07

2456109.31

2253353.54

2737928.44

4102338.26

6549786.16

5306941.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.4

0.11

0.09

0.14

0.3

0.07

0.06

0.07

0.19

0.06

0.04

0.05

0.12

0.03

0.18

0.41

0.1

0.09

0.11

0.36

0.06

0.05

0.07

0.35

0.07

0.05

0.06

0.39

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biloba wyniosły 4 463 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 306 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 463 085 zł w 2024 roku
• 5 250 804 zł w 2023 roku
• 2 876 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2067226.12

1550170.62

0.75

1551057.07

811136.79

0.52

2456109.31

1540126.04

0.63

2253353.54

1217392.39

0.54

2737928.44

1533229.96

0.56

4102338.26

2876221.3

0.7

6549786.16

5250804.03

0.8

5306941.23

4463085.34

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biloba wykazała przychody na poziomie 11 064 917 zł.

Organizacja zarobiła 425 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 202 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 371 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6784 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 202 zł w 2024 roku
• 62 701 zł w 2023 roku
• 47 412 zł w 2022 roku

Wartość

49712

55130

49716

27373

41940

47412

62701

97202

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Biloba wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7419

0.57826

0.60532

0.63434

0.78947

0.80937

0.72266

0.75494

0.79896

0.75745

0.63298

0.58068

0.43875

0.69221

0.69008

0.78208

0.68415

0.81765

0.71512

0.65209

0.65268

0.53428

0.54987

0.57838

0.62339

0.59978

0.82489

0.63934

0.65085

0.63024

0.48377

0.42718

0.3891

0.53554

0.44975

0.76423

0.7637

0.6595

0.645

0.50862

0.6659

0.67381

0.77462

0.69216

0.76209

0.76261

0.68793

0.69562

0.60711

0.59175

0.57848

0.71557

0.70082

0.75783

0.77694

0.71826

0.74747

0.68887

0.60954

0.63004

0.64047

0.73042

0.78763

0.72623

0.71109

0.68652

0.72708

0.51335

0.50875

0.60339

0.72524

0.82232

Powiązania

S KAROLINA - wspólnik

S MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2016

10.06.2022

S Mariusz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.12.2014

14.07.2016

S Mariusz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.06.2022

S Mariusz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.12.2014

14.07.2016

Lesiecki Agata Marguerite

Osoba

wspólnik

16.09.2015

14.07.2016

Rabearivelo Andrianampoinarivelo Miangalisoa

Osoba

wspólnik

10.06.2022

S Karolina

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

10.12.2014

S Mariusz

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Szulc Mariusz posiada 85 udziałów, które stanowią 85000.0% firmy.

Szulc Karolina posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2022 jest Szulc Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2016 do 10.06.2022 był Szulc Mariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.09.2015 do 14.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Szulc Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do BILOBA

	Organizacja	Numer KRS
1	MEBLE BONDYRZ SP. Z O.O.	0000314836
2	RENGGLI SP. Z O.O.	0000485655
3	ZAKŁAD STOLARSKI WOJCIECH PANKAU GRZEGORZ PANKAU MAREK	0000391985
4	WANDS DESIGN ARTUR KAŁUŻA SP. J.	0000878639
5	LEXXIT MEBEL PRODUCTION & TRADING SP. Z O.O.	0000096922
6	SOFAWORKS SP. Z O.O.	0000421351
7	JEDYNAK BABYWELT SP. Z O.O.	0000013182
8	NAP WAY SP. Z O.O.	0000288104
9	TREBORD SP. Z O.O. SP. K.	0000820609
10	FASON FABRYKA MEBLI TAPICEROWANYCH CICHA, KURZAWA,	0000926457
11	ZAKŁAD MEBLOWY "NAKPOL" A.NAWROCKI, K.NAWROCKI SP. J.	0000077706
12	STUDIO RUSTIKA SP. Z O.O.	0000059634
13	TIGNUM SP. Z O.O.	0000108460
14	MARCUS DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000770073
15	VANMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000646484
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "MARKO"	0000140044
17	KOMANDOR SZCZECIN Z.P. S.A.	0000044321
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TRAK" SP. Z O.O.	0000098626
19	"STOLBRZEG" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000111284
20	CENTRUM MATERIAŁÓW MEBLOWYCH CMM SP. Z O.O.	0000106621
21	JAFRA CONNECT SP. Z O.O.	0000461128
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SPAR-MEBLE"	0000013453
23	DECOR TRENDS SP. Z O.O.	0000102499
24	RCO SP. Z O.O.	0000687049
25	FWMT POLAND SP. Z O.O. S.K.A.	0000991502
26	MEBAS SP. Z O.O. SP. K.	0000765333
27	WOMA KNAJDEK MEBLE SP. Z O.O.	0000214983
28	ABOVE MEBLE SP. Z O.O.	0000196678
29	INVENTINI SP. Z O.O.	0000493482
30	AURA MEBLE SP. Z O.O.	0000084467

BILOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534504 NIP 7651691210 REGON 360285630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILOBA

BILOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000534504 NIP
7651691210 REGON
360285630