LUMEL S.A. | KRS: 0000592422

Podsumowanie

aktywa

78,7 mln

przychód

96,2 mln

zysk

13,3 mln

wartość firmy

155,3 mln

Branża główna: Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. SŁUBICKA, 4

Kod pocztowy

65-127

Rejestracja

2015-12-16

Rozpoczęcie działalności

2015-12-16

Kapitał zakładowy

13975000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lumel.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja narzędzi Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja zegarków i zegarów

Opis

Produkcja urządzeń i systemów automatyki
Montaż elektroniczny (EMS/CEM)
Systemy zarządzania energią
Czujniki temperatury i inne sensory

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lumel osiągnęła 96 225 937 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 95 917 684 zł. Pozostałe przychody to 308 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 82 624 424 zł.

Zysk netto wyniósł 13 293 260 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 105 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 225 937 zł w 2024 roku.
• 87 419 436 zł w 2023 roku.
• 63 188 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 775 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 293 260 zł w 2024 roku.
• 11 613 265 zł w 2023 roku.
• 3 436 967 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39490715.17

864130.58

41094247.81

1895722.13

40766746.41

1173966.39

38523089.41

817800.96

51563312.42

5451405.21

63188815.97

3436966.89

87419435.53

11613265.28

96225936.51

13293260.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lumel wynosi 16,8 mln zł.

EBITDA Lumel wynosi 19,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 277 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 795 163 zł w 2024 roku.
• 14 255 244 zł w 2023 roku.
• 4 757 513 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 604 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 735 302 zł w 2024 roku.
• 16 963 162 zł w 2023 roku.
• 7 569 521 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lumel wynosi 155 269 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 945 628 zł a 240 564 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 595 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 269 292 zł w 2024 roku.
• 132 720 142 zł w 2023 roku.
• 74 775 208 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8641305.8

39103233.19

98726787.93

10741359.02

45720412.75

102735619.53

11621833.82

43495530.31

101916866.02

8178009.6

41188447.98

96307723.52

16323738.44

72504900.9

128908281.05

18901463.61

74775208.48

157972039.93

27987457.05

132720141.86

218548588.82

37945627.7

155269292.2

240564841.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumel wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lumel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lumel wynosi 4,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,52 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,52 mln zł a 10,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 476 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,61 mln zł w 2024 roku.
• 3,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,14 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,12 mln zł w 2024 roku.
• 7,46 mln zł w 2023 roku.
• 5,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lumel wyniosły 79 122 522 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lumel wyniosła 78 662 808 zł.

a

ktywa trwałe to 34 466 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 196 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 662 808 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 594 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 068 637 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 118 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 662 808 zł w 2024 roku.
• 69 081 302 zł w 2023 roku.
• 57 308 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21832538.74

25125205.96

42415710.27

48933781.55

55285616.95

57308593.42

69081302.13

78662807.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.02

0.08

0.13

0.05

0.03

0.08

0.03

0.02

0.05

0.04

0.02

0.1

0.25

0.14

0.11

0.06

0.14

0.08

0.05

0.17

0.31

0.16

0.13

0.17

0.26

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lumel wyniosły 28 068 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 662 808 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 666 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 068 637 zł w 2024 roku
• 31 764 693 zł w 2023 roku
• 32 106 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21832538.74

9406448.84

0.43

25125205.96

10803393.93

0.43

42415710.27

26919931.85

0.63

48933781.55

32620202.17

0.67

55285616.95

33520632.36

0.61

57308593.42

32106641.94

0.56

69081302.13

31764692.73

0.46

78662807.57

28068637.3

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lumel wykazała przychody na poziomie 96 225 937 zł.

Organizacja zarobiła 16 255 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 962 641 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 293 260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 396 314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 962 641 zł w 2024 roku
• 3 302 041 zł w 2023 roku
• 710 236 zł w 2022 roku

Wartość

188445

440511

116240

153446

1288598

710236

3302041

2962641

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych" (26.51.Z)

dane za rok

Organizacja Lumel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86458

0.93525

0.92014

0.52747

0.43388

0.41702

0.53623

0.47037

0.89655

0.9226

0.93891

0.9257

0.53741

0.57143

0.52174

0.63973

0.53448

0.95222

0.88636

0.94428

0.95455

0.67823

0.45714

0.38889

0.50938

0.4381

0.85893

0.83696

0.94118

0.95652

0.71676

0.37134

0.42193

0.43966

0.37971

0.89318

0.95561

0.94974

0.95822

0.63408

0.72086

0.75549

0.65556

0.62465

0.96944

0.93386

0.94879

0.95503

0.60326

0.53636

0.55172

0.55435

0.52186

0.94915

0.97606

0.95652

0.96277

0.55618

0.70093

0.73885

0.73034

0.68272

0.983

0.97444

0.96104

0.95527

0.52273

0.7517

0.78547

0.76375

0.70645

0.98258

Powiązania

LUMEL ALUCAST - inne

LUMEL - ŚLĄSK - powiązanie zwrotne

Ł JACEK - reprezentacja

Z PAWEŁ - reprezentacja

M DINESHKUMAR - reprezentacja

T DARIUSZ - reprezentacja

M ŁUKASZ - organ nadzoru

G RAFAŁ - organ nadzoru

GOLIYA NARENDRA JOHRIMAL - organ nadzoru

DHRUV ENTERPRISES LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2015

09.03.2016

G Adam

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

09.03.2016

21.04.2016

Lumel Alucast

Organizacja

wspólnik

21.04.2016

Dhruv Enterprises Limited

Organizacja

organ nadzoru

16.12.2015

M Łukasz

Listopad 1974

Osoba

organ nadzoru

16.12.2015

07.10.2021

Pai Raj

Osoba

organ nadzoru

16.12.2015

Goliya Narendra Johrimal

Osoba

organ nadzoru

25.08.2016

G Rafał

Styczeń 1969

Osoba

organ nadzoru

07.10.2021

05.12.2023

Sharma Alipt

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

05.09.2018

Musalekar Dineshkumar

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

M Dineshkumar

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

23.12.2022

30.07.2025

L Anand

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

23.12.2022

T Dariusz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

22.08.2024

Ł Jacek

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.08.2024

Z Paweł

Luty 1967

Osoba

inne

09.03.2016

Lumel Alucast

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.07.2023

Lumel - Śląsk

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.08.2017

18.07.2023

Lumel - Śląsk

Organizacja

Udziałowcy

Dhruv Enterprises Limited posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2016 jest Dhruv Enterprises Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2016 do 21.04.2016 był Lumel Alucast kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.12.2015 do 09.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Goliński Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LUMEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTE SP. Z O.O.	0000179951
2	PREVAC SP. Z O.O.	0000130401
3	LINC POLSKA SP. Z O.O.	0000394924
4	COMMON S.A.	0000216818
5	SVANTEK SP. Z O.O.	0000192065
6	TRIOL-POLAND SP. Z O.O.	0000961030
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE GECO	0000187103
8	PLUM SP. Z O.O.	0000153696
9	RIGAKU POLSKA SP. Z O.O.	0000533314
10	CONISTICS SP. Z O.O.	0000224880
11	GAZEX-DRZEWICKI SP. J.	0000091950
12	METTLER - TOLEDO SP. Z O.O.	0000145903
13	TRAX ELEKTRONIK A. MORYC, M. TOMECKI, M. PETER - TURCZYŃSKA	0000291637
14	TECH STEROWNIKI II SP. Z O.O.	0000923648
15	CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII EMAG SP. Z O.O.	0000194314
16	ITRON POLSKA SP. Z O.O.	0000087645
17	HERTZ SYSTEMS LTD SP. Z O.O.	0000004339
18	KONWERSJA ŚWIATŁA SP. Z O.O.	0000963410
19	AIROPTIC SP. Z O.O.	0000374639
20	MEGATERM PLUS SP. Z O.O.	0000019309
21	PRO PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000158714
22	WIKA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000428590
23	ZAKŁAD WYTWÓRCZY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH "INTERGAZ"	0000011127
24	DIEHL METERING SP. Z O.O.	0000169174
25	FITECH SP. Z O.O.	0000218175
26	TRANSBIT SP. Z O.O.	0000030526
27	HABIA CABLE SP. Z O.O.	0000243459
28	GUENTHER POLSKA SP. Z O.O.	0000300821
29	TECHNITEL POLSKA S.A.	0000458035
30	TURCK AUTOMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000543013

LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000592422 NIP 9731024988 REGON 363245157

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych" (26.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUMEL

LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000592422 NIP
9731024988 REGON
363245157