- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
POL-MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001238792 NIP 5862281181 REGON 221831454
aktywa
27,9 mln
zł
przychód
52,5 mln
zł
zysk
2,6 mln
zł
wartość firmy
61 mln
złBranża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport morski
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. KADŁUBOWCÓW, 2
Kod pocztowy
81-336
Rejestracja
2026-05-04
Kapitał zakładowy
112900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WYŁĄCZNIE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport morskiDoradztwo związane z zarządzaniemPozostała działalność profesjonalna, naukowa i technicznaMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejDziałalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy technicznePozostała indywidualna działalność usługowaTransport lądowy oraz transport rurociągowyTransport lotniczyTransport wodny
Podstawowe wyniki finansowe
• 52 509 100 zł w 2025 roku.
• 53 194 676 zł w 2024 roku.
• 2 587 272 zł w 2025 roku.
• 1 921 462 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 60 994 464 zł w 2025 roku.
• 57 406 262 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 3 969 297 zł w 2025 roku.
• 2 555 612 zł w 2024 roku.
• 4 166 854 zł w 2025 roku.
• 2 735 941 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 21 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 21 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,26 mln zł w 2025 roku.
• 2,26 mln zł w 2024 roku.
• 517 tys. zł w 2025 roku.
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 4,51 mln zł w 2025 roku.
• 5,16 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 4 356 049 zł w 2025 roku
• 4 488 153 zł w 2024 roku
• 9% w 2025 roku
• 8,9% w 2024 roku
Bilans
• 27 863 019 zł sumy bilansowej i 21 380 616 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 28 628 601 zł sumy bilansowej i 19 506 862 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 6 482 402 zł w 2025 roku
• 9 121 739 zł w 2024 roku
• 23% w 2025 roku
• 32% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Pol-Mare ma 6 482 402 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 499 376 zł (85%).
Dalej: państwu 250 869 zł (4%), pracownikom 223 781 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 13 949 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 494 428 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,5 mln zł
85%
Państwo
podatki, cła i ZUS
251 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
224 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
494 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2024: 48%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2024) do poniżej 1% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pol-Mare wynosi 2,99 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,96 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,04 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,67 miesiąca.
Aktywa obrotowe (19 369 905 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6 482 402 zł) o 12 887 502 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
19,4 mln zł
6,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6,8 mln zł należności i inne: 12,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 188 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,99 zł, z czego 1,04 zł w gotówce.
2,99
płynność bieżąca
2,96
płynność szybka
1,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,99 w 2025 roku
• 2,62 w 2024 roku
• 2,99 w 2025 roku
• 2,62 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Pol-Mare: dług wobec banków i pożyczkodawców 3956 zł, gotówka 6 750 306 zł. Do tego 3 170 092 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 840 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 482 402 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 6,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 4 tys. zł
gotówka 6,8 mln zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 840 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 3,2 mln zł do 3,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach:
• 2025: 4 tys. zł
• 2024: 0 zł
• 2025: 4 tys. zł
• 2024: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: 360,3 raza
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: 360,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pol-Mare wynosi 76 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 42 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 813 625 zł, z czego 10 813 625 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
76 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 76 dni
41 dni
bez amortyzacji 42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 35 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe 10,8 mln zł
klienci są winni firmie 10,8 mln zł
do 12 miesięcy 10,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 76 dni w 2025 roku
• 56 dni w 2024 roku
• 76 dni w 2025 roku
• 56 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pol-Mare wynoszą 48 031 074 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 40 662 662 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 090 982 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 886 478 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 48 mln zł
Usługi obce 40,7 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 3,1 mln zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe 1,9 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,3 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii 854 tys. zł · 2%
Amortyzacja 198 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 74 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 48 mln zł w 2025 roku
• 50,2 mln zł w 2024 roku
• 48 mln zł w 2025 roku
• 50,2 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 875 350 zł w 2025 roku
• 673 928 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport morski" (52.22.A)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52 276 513,54
– od jednostek powiązanych 730 937,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52 128 427,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 148 086,32
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 48 031 073,97
I. Amortyzacja 197 556,63
II. Zużycie materiałów i energii 854 344,32
III. Usługi obce 40 662 661,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 73 984,60
V. Wynagrodzenia 3 090 982,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 265 067,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 886 477,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4 245 439,57
D. Pozostałe przychody operacyjne 191 853,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 164 886,59
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 474,73
IV. Inne przychody operacyjne 23 491,76
E. Pozostałe koszty operacyjne 467 995,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 145 591,41
III. Inne koszty operacyjne 322 404,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 969 297,07
G. Przychody finansowe 40 733,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 40 733,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 547 408,15
I. Odsetki, w tym: (+1) 840,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 546 568,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 462 622,05
J. Podatek dochodowy 875 350,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 587 272,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pol-Mare składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −13 dni 02-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- rada nadzorcza
- zarządFunkcja: członek zarządu
- zarządFunkcja: członek zarządu
- rada nadzorczawspólnik
- rada nadzorcza
- zarządFunkcja: wiceprezes