GT AIR&OCEAN SP. Z O.O. | KRS: 0000628854

Podsumowanie

aktywa

29,2 mln

przychód

98,3 mln

zysk

810 tys.

wartość firmy

70,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. ŁÓDZKA, 30A,B

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2016-07-19

Rozpoczęcie działalności

2016-07-19

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, C) WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność morskich agencji transportowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Przeładunek towarów w portach morskich Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport morski i przybrzeżny towarów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gt air&ocean osiągnęła 98 279 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 172 927 zł. Pozostałe przychody to 106 373 zł.

Całkowite koszty wyniosły 97 362 880 zł.

Zysk netto wyniósł 810 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 039 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 279 300 zł w 2024 roku.
• 30 457 359 zł w 2023 roku.
• 54 964 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 047 zł w 2024 roku.
• -1 441 427 zł w 2023 roku.
• 2 372 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-10612.9

0

-11475.97

0

-8856

1427932.01

-280890.03

19295123.32

-456066.98

54964301.72

2372541.05

30457359.46

-1441427.02

98279300.3

810046.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gt air&ocean wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Gt air&ocean wynosi 1,83 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gt air&ocean wynosi 70 058 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 298 730 zł a 245 698 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 008 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 058 452 zł w 2024 roku.
• 20 996 102 zł w 2023 roku.
• 47 905 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

951954.67

3569830.02

0

12863415.55

48237808.3

1772265.48

47905297.49

137410754.3

0

20996101.52

76143398.65

1298730.4

70058451.57

245698250.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gt air&ocean wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 3,70% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 104 542 zł.

Koszty operacyjne Gt air&ocean wyniosły 96 762 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 872 077 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 104 542 zł w 2024 roku
• 2 786 752 zł w 2023 roku
• 1 374 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gt air&ocean wyniosła 29 238 038 zł.

a

ktywa trwałe to 7 038 991 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 199 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 238 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 731 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 506 398 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 173 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 238 038 zł w 2024 roku.
• 12 004 355 zł w 2023 roku.
• 13 140 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24387.1

16826.13

4793.13

632326.26

6325085.87

13140053.02

12004355.11

29238038.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

1.89

-0.68

0.67

-1.85

0.34

-0.44

1.01

-0.19

-0.2

-0.07

0.8

-0.01

-0.02

0.18

1

0.06

0.04

-0.12

-1.56

-0.04

-0.05

0.03

0.47

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gt air&ocean wyniosły 27 506 398 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 238 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 925 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 506 398 zł w 2024 roku
• 11 082 761 zł w 2023 roku
• 10 777 032 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24387.1

30000

1.23

16826.13

33915

2.02

4793.13

30738

6.41

632326.26

909161.16

1.44

6325085.87

6892987.75

1.09

13140053.02

10777032.38

0.82

12004355.11

11082761.49

0.92

29238038.41

27506397.88

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gt air&ocean wykazała przychody na poziomie 98 279 300 zł.

Organizacja zarobiła 831 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 428 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3061 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 428 zł w 2024 roku
• 211 208 zł w 2023 roku
• 561 737 zł w 2022 roku

Wartość

0

561737

211208

21428

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport morski" (52.22.A)

dane za rok

Organizacja Gt air&ocean wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport morski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24

0

0.16

0.9

0.14286

0.94286

0

0.2069

0

0.16092

0.92405

0.01266

0.82278

0

0.26667

0

0.03333

0.94318

0.03409

0.68182

0

0.07368

0.55789

0.49474

0.81609

0.24051

0.21333

0.12644

0.89655

0

0.02128

0.7957

0.74468

0.83696

0.24096

0.225

0.22826

0.80435

0

0.8617

0.87234

0.78723

0.75

0.51948

0.57143

0.70455

0.88636

0.87912

0.02198

0.82222

0.78022

0.79775

0.18919

0.19178

0.1236

0.01124

0.82759

0.80645

0.9

0.90323

0.74194

0.5

0.45833

0.64516

0.83871

0.65517

Powiązania

M MICHAŁ - prokurent

M TOMASZ - wspólnik

M MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

W PAWEŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2016

29.12.2017

G Natalia

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

29.12.2017

28.05.2020

M Monika

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

28.05.2020

12.10.2021

Grupa Transportowa

Organizacja

wspólnik

12.10.2021

18.05.2022

Grupa Transportowa

Organizacja

wspólnik

20.09.2022

M Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

18.05.2022

20.09.2022

M Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

20.09.2022

15.01.2024

M Elżbieta

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

18.05.2022

20.09.2022

M Elżbieta

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

15.01.2024

M Michał

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

15.01.2024

M Michał

Luty 1986

Osoba

prokurent

15.01.2024

W Paweł

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

09.09.2016

G Natalia

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

28.05.2020

M Monika

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

M Michał

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Macherowski Tomasz posiada 6000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Macherowski Michał posiada 6000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Macherowski Tomasz (50% udziałów)
• Macherowski Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.09.2022 do 15.01.2024:
• Macherowska Elżbieta (50% udziałów)
• Macherowski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2022 do 20.09.2022:
• Macherowska Elżbieta (50% udziałów)
• Macherowski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do GT AIR&OCEAN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH "UNIPIL" SP. Z O.O.	0000057950
2	WILHELMSEN PORT SERVICES SP. Z O.O.	0000948545
3	ARAMIS SHIPPING AGENCY SP. Z O.O.	0000052256
4	NAUTIQUS SP. Z O.O.	0000307697
5	SZCZECIN-PILOT SP. Z O.O.	0000034657
6	MOL LOGISTICS HOLDING (EUROPE) SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000753009
7	ADVISER SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000498701
8	TRANSIT-POL SP. Z O.O.	0000568688
9	TS LINE SP. Z O.O.	0000549231
10	HERMES SP. Z O.O.	0000116280
11	WGL POLAND SP. Z O.O.	0000368579
12	M&M LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000492765
13	TACTIC LOG SP. Z O.O. SP. K.	0000654760
14	MAURICE WARD & CO. SP. Z O.O.	0000319966
15	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPEDEX"	0000153778
16	GAMA MAREK HINC SP. J.	0000366845
17	IMOGATE SOLUTION SP. Z O.O.	0000804881
18	FERCAM POLSKA SP. Z O.O.	0000283502
19	GALTECO SP. Z O.O.	0000510986
20	HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA A. HANUSIAK-TATARSKA	0000959952
21	TRANSFENNICA POLSKA SP. Z O.O.	0000244715
22	EUROPARK SP. Z O.O.	0000311556
23	EXCEL HANDLING SP. Z O.O.	0000158031
24	CF&S POLAND SP. Z O.O.	0000734056
25	R-BAG POLAND SP. Z O.O.	0000569520
26	AL-PI POLONIA SP. Z O.O.	0000188841
27	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
28	POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE SP. Z O.O.	0000616517
29	EAST WEST WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000549406
30	FASPANDI SP. Z O.O.	0000680722

GT AIR&OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628854 NIP 7712885725 REGON 364973670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport morski" (52.22.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GT AIR&OCEAN

GT AIR&OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628854 NIP
7712885725 REGON
364973670