- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CAMELOT CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001222634 NIP 6762672770 REGON 529109368
aktywa
1,3 mln
zł
przychód
4,6 mln
zł
zysk
287 tys.
zł
wartość firmy
4,7 mln
złBranża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ŚW. TOMASZA, 17
Kod pocztowy
31-022
Rejestracja
2026-02-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczneSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPrzygotowywanie i podawanie napojówWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputeryWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Podstawowe wyniki finansowe
• 4 605 062 zł w 2025 roku.
• 4 304 759 zł w 2024 roku.
• 286 878 zł w 2025 roku.
• 63 134 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4 681 698 zł w 2025 roku.
• 3 374 561 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 287 030 zł w 2025 roku.
• 83 504 zł w 2024 roku.
• 307 276 zł w 2025 roku.
• 360 094 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 3 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,27% w 2025 roku.
• 0,32% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 74 tys. zł w 2025 roku.
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2025 roku.
• 172 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 1 844 570 zł w 2025 roku
• 1 728 144 zł w 2024 roku
• 42,7% w 2025 roku
• 40,9% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 1 105 031 zł.a
ktywa obrotowe to 164 660 zł.k
apitał (fundusz) własny to 689 744 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 947 zł.• 1 269 691 zł sumy bilansowej i 689 744 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 221 245 zł sumy bilansowej i 397 866 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 579 947 zł w 2025 roku
• 823 380 zł w 2024 roku
• 46% w 2025 roku
• 67% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Camelot Cafe ma 579 947 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 255 405 zł (44%).
Poza tym: dostawcom 145 199 zł (25%).
Pozostali, 179 343 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 255 405 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
580 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
44%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
145 tys. zł
25%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
255 tys. zł
44%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
179 tys. zł
31%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 44% (w 2024: 55%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Camelot Cafe wynosi 0,51 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
Aktywa obrotowe (164 660 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (324 542 zł) o 159 882 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
165 tys. zł
325 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 88 tys. zł należności i inne: 17 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 59 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,51 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
0,51
płynność bieżąca
0,33
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,51 w 2025 roku
• 0,07 w 2024 roku
• 0,51 w 2025 roku
• 0,07 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Camelot Cafe od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 255 405 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 88 178 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 151 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy) 255 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki) 88 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 151 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Camelot Cafe wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 311 zł, z czego 17 311 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -6 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 5 dni
zapasy leżą w magazynie 5 dni
5 dni
Należności handlowe 17 tys. zł
klienci są winni firmie 17 tys. zł
do 12 miesięcy 17 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 1 dzień w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku
• 1 dzień w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Camelot Cafe wynoszą 4 318 033 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 745 268 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 052 042 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 237 575 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 4,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,7 mln zł · 40%
Usługi obce 1,1 mln zł · 24%
Zużycie materiałów i energii 238 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 99 tys. zł · 2%
Amortyzacja 20 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4,3 mln zł w 2025 roku
• 4,2 mln zł w 2024 roku
• 4,3 mln zł w 2025 roku
• 4,2 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 14 809 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 16 z 17 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 572 700,88
I. Przychody netto ze sprzedaży 4 572 700,88
B. Koszty działalności operacyjnej 4 318 032,69
I. Amortyzacja 20 245,95
II. Zużycie materiałów i energii 237 575,08
III. Usługi obce 1 052 042,14
IV. Wynagrodzenia 1 745 267,75
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 99 302,41
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 1 163 599,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 254 668,19
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 32 361,52
G. Koszty finansowe, w tym: 151,31
I. Odsetki, w tym: 151,31
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 286 878,40
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 286 878,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Camelot Cafe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −19 dni 26-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnik
- zarządFunkcja: prezes zarządu
- prokurent