LUMARMO SP. Z O.O. | KRS: 0000707007

Podsumowanie

aktywa

835 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

303 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHŁODNA, 2/18

Kod pocztowy

00-891

Rejestracja

2017-12-01

Rozpoczęcie działalności

2017-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lumarmo osiągnęła 3 125 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 125 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 822 074 zł.

Zysk netto wyniósł 303 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 625 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 125 487 zł w 2023 roku.
• 1 419 535 zł w 2022 roku.
• 1 091 148 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 413 zł w 2023 roku.
• 25 673 zł w 2022 roku.
• 167 074 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

273025.4

-158696.47

957681.5

202130.06

1091148.13

167073.78

1419535.43

25672.92

3125486.95

303412.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lumarmo wynosi 340 tys. zł.

EBITDA Lumarmo wynosi 392 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lumarmo wynosi 3 705 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 408 445 zł a 7 813 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 705 753 zł w 2023 roku.
• 1 229 934 zł w 2022 roku.
• 1 557 358 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

182016.93

682563.5

36325.19

1483299.77

2829820.84

161630.53

1557357.73

2727870.32

180885.22

1229933.85

3548838.57

408444.69

3705753.18

7813717.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumarmo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumarmo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lumarmo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lumarmo wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 125 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 301 zł.

Koszty operacyjne Lumarmo wyniosły 2 785 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 260 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 301 zł w 2023 roku
• 217 575 zł w 2022 roku
• 161 548 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lumarmo wyniosła 835 313 zł.

a

ktywa trwałe to 200 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 635 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 544 593 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 313 zł w 2023 roku.
• 612 988 zł w 2022 roku.
• 553 844 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

172984.44

358326.42

553843.91

612988.07

835312.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.92

1.03

-0.58

0.56

4.17

0.22

0.21

0.3

0.78

0.16

0.15

0.04

0.11

0.02

0.36

0.56

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lumarmo wyniosły 290 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 290 720 zł w 2023 roku
• 371 808 zł w 2022 roku
• 338 337 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

172984.44

326680.91

1.89

358326.42

309892.83

0.86

553843.91

338336.54

0.61

612988.07

371807.78

0.61

835312.7

290719.78

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lumarmo wykazała przychody na poziomie 3 125 487 zł.

Organizacja zarobiła 328 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 659 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4932 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9619 zł w 2021 roku

Wartość

0

5392

9619

0

24659

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Lumarmo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35957

0.0016

0.21645

0.0012

0.40295

0.23452

0

0.06121

0.52323

0.56817

0.82403

0.12947

0.11604

0.10088

0.84979

0

0.93918

0.77271

0.68194

0.53672

0.87842

0.89555

0.93929

0.97164

0.89192

0.85888

0.74703

0.73572

0.43487

0.75195

0.7727

0.80834

0.75074

0.8694

0.66629

0.7328

0.73303

0.47353

0.44681

0.43958

0.56457

0.43986

0

0.8638

0.83598

0.75503

0.35404

0.67765

0.6686

0.81355

0.67992

0.85469

Powiązania

E MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

E AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2018

16.04.2019

K Łukasz

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

01.12.2017

24.04.2018

K Łukasz

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

01.12.2017

16.04.2019

K Marcin

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

24.04.2018

16.04.2019

K Kozińska Monika

Maj 1983

Osoba

wspólnik

16.04.2019

E Agnieszka

Luty 1975

Osoba

wspólnik

16.04.2019

E Michał

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

16.04.2019

K Łukasz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

16.04.2019

K Marcin

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

16.04.2019

E Michał

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

05.07.2019

E Agnieszka

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Egierski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Egierska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Egierski Michał (50% udziałów)
• Egierska Agnieszka (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2018 do 16.04.2019 był Kaczmarczyk Marcin kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2017 do 24.04.2018:
• Koziński Łukasz (50% udziałów)
• Kaczmarczyk Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do LUMARMO

	Organizacja	Numer KRS
1	QAQ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000721400
2	MARCHEWKOWE POLE BG SP. Z O.O.	0000517639
3	OSTOJA HORECA SP. Z O.O.	0000935733
4	GRUPA PICCOLO SP. Z O.O.	0000697135
5	KRISAGA SP. Z O.O.	0000602563
6	ORIENTAL BEST FOOD SP. Z O.O.	0000894315
7	LOFT RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000822573
8	PAWLAK ZAWADZKI SP. Z O.O.	0000841076
9	VIVA LA PINTA SP. Z O.O.	0000231286
10	PINTA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000715381
11	ROKOSZ RESTAURACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000559916
12	FUNDACJA "NOWE POKOLENIE" W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II	0000234725
13	TERAZALBONIGDY SP. Z O.O.	0000837117
14	NTMH SP. Z O.O.	0000558032
15	WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA PROJEKT PL SP. Z O.O.	0000189933
16	BAR NAD RAWĄ SP. Z O.O.	0000627305
17	GRAMEEN LINK SP. Z O.O.	0000494069
18	SUNREST SP. Z O.O.	0000260446
19	CAFE ROBERTO SP. Z O.O.	0000235590
20	BARTIMEX GROUP SP. Z O.O.	0000909392
21	GRUBO ALBO WCALE SP. Z O.O.	0000568606
22	LEW SP. Z O.O.	0000246589
23	PRAJD SP. Z O.O.	0000973698
24	GAJA SP. Z O.O.	0000150007
25	LA MANGA SP. Z O.O.	0000631272
26	MOBICONCEPT SP. Z O.O.	0000404082
27	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BON APPETIT"	0000686275
28	ORIENT FOOD SP. Z O.O.	0000333918
29	PISNIA COFFEE COMPANY SP. Z O.O.	0000661942
30	KARDAMON KANTYNY SP. Z O.O. WARSZAWA SP. K.	0000695684

LUMARMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707007 NIP 5272829330 REGON 368879040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUMARMO

LUMARMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707007 NIP
5272829330 REGON
368879040