SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, DO KTÓRYCH WYMAGANY JEST UDZIAŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD NALEŻY: 1) ZACIĄGANIE POŻYCZEK I KREDYTÓW, 2) ZAWIERANIE, ZMIANA I ROZWIĄZYWANIE INNYCH UMÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ KAŻDA, 3) PRZYJMOWANIE I UDZIELANIE PORĘCZEŃ, ZASTAWÓW I INNYCH ZABEZPIECZEŃ, 4) ZAWIERANIE, ZMIANA I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O WSPÓŁPRACY ORAZ UMÓW NAJMU LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE.
Organizacja Estella Home OF Textiles osiągnęła 15 162 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 159 813 zł. Pozostałe przychody to 2507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 558 644 zł.
Zysk netto wyniósł 603 677 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
15 162 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 162 320 zł w 2025 roku. • 0,45 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
696 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 603 677 zł w 2025 roku. • -93 048 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estella Home OF Textiles wynosi 19 044 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 971 523 zł a 37 496 135 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
17 029 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 044 908 zł w
2025 roku. • 2 015 150 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estella Home OF Textiles wynosi 866 tys. zł.
EBITDA Estella Home OF Textiles wynosi 1,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
948 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 865 562 zł w
2025 roku. • -82 704 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 480 082 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estella Home OF Textiles wynosi 46 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estella Home OF Textiles.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 712435. ESTELLA HOME OF TEXTILES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001143571. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2024.
[RDF/745280/25/182]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.12.2024 DO 31.12.2024
Poz. 712434. ESTELLA HOME OF TEXTILES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001143571. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2024.
[RDF/745279/25/579]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.12.2024 DO 31.12.2024
Poz. 712433. ESTELLA HOME OF TEXTILES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001143571. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2024.
[RDF/745279/25/178]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
31.12.2024 DO 31.12.2024
Poz. 94795. ESTELLA HOME OF TEXTILES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001143571. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/768/25/858]
Rzuć okiemMSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ESTELLA
TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ESTELLA HOME OF
TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.12.2024
R., ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR POTYSZ
ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERX V. W P I S Y D
NAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU RYNEK NUMER 7, REP. A NR 18991/2024
- ZMIENIONO §1, §4 UST. 1, §4 UST. 2, §5, §8 UST.
2, §8 UST. 3, §8 UST. 15.3 PKT A) I B) ORAZ §8 UST
15.5 PKT G); DODANO: §5A.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ESTELLA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 390331743) wykreślić: 5. 49 (CZTERDZIEŚCI
DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
4.900 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH). wpisać: 5. 2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200,000.00 ZŁ (DWIEŚCIE
TYSIĘCY ZŁOTYCH). wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 200000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 195000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEŚLI W SPÓŁCE ZOSTAŁ POWOŁANY
TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, WÓWCZAS
REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO
SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI,
Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH
ZWYKŁY ZARZĄD, DO KTÓRYCH WYMAGANY
JEST UDZIAŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY
ZARZĄD NALEŻY: 1) ZACIĄGANIE POŻYCZEK
I KREDYTÓW, 2) ZAWIERANIE, ZMIANA I ROZWIĄZYWANIE INNYCH UMÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ KAŻDA, 3) PRZYJMOWANIE I UDZIELANIE PORĘCZEŃ, ZASTAWÓW I INNYCH ZABEZPIECZEŃ, 4) ZAWIERANIE,
ZMIANA I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O WSPÓŁPRACY ORAZ UMÓW NAJMU LUB INNYCH UMÓW
O PODOBNYM CHARAKTERZE.
Poz. 1470513. ESTELLA TEXTILES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001143571. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19927/24/18]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTELLA
TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat POLKOWICKI gmina POLKOWICE miejscowość POLKOWICE 2. miejscowość
POLKOWICE ulica UL. POLNA nr domu 6 kod
pocztowy 59-100 poczta POLKOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.11.2024
R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU RYNEK
NUMER 7, REP. A NR 17480/2024. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ESTELLA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 390331743 4. 0000042579 5. 49 (CZTERDZIEŚCI
DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
4.900 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH). 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŚLI W SPÓŁCE ZOSTAŁ
POWOŁANY TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU,
WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wchodzących w skład organu 1 1. WESOŁOWSKI
2. MACIEJ BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KÜHNL BLIND 2. SVEN 5. V-CE
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 13 9
Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 1 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 2 2. 46 16
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY,
WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 3 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 4 2. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estella Home OF Textiles nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estella Home OF Textiles wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estella Home OF Textiles charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estella Home OF Textiles wynosi 823 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 1,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 823 tys. zł w 2025 roku. • 194 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 121 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,83 mln zł w 2025 roku. • 648 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 953 646 zł.
Koszty operacyjne Estella Home OF Textiles wyniosły
14 294 251 zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,7%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 953 646 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,7% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estella Home OF Textiles wyniosła 10 240 518 zł.
Aktywa trwałe to 3 736 626 zł.
Aktywa obrotowe to 6 503 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 240 518 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 973 420 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 267 098 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 181 873 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6 249 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 240 518 zł sumy bilansowej i 8 973 420 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 058 644 zł sumy bilansowej i 2 723 662 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,73%.
Marża operacyjna wyniosła 5,71%.
Marża netto wyniosła 3,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 378 722 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 677 342 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estella Home OF Textiles wyniosły 1 267 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 240 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 67 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 267 098 zł w 2025 roku • 1 334 983 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2025 roku • 33% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Estella Home OF Textiles ma 1 267 098 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 20 116 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
46%
22%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
164 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
584 tys. zł
46%
Pracownicy
wynagrodzenia
279 tys. zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
220 tys. zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 46% (w 2024 największa część przypadała rezerwom i rozliczeniom (bez konkretnego wierzyciela): 41%).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estella Home OF Textiles wynosi 5,67 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,97 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,6 mln zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,67 zł, z czego 3,10 zł w gotówce.
5,67
płynność bieżąca
3,97
płynność szybka
3,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,67 w 2025 roku • 3,46 w 2024 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Estella Home OF Textiles: 3 553 873 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 17 424 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 895 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 967 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 17 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka3,6 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 895 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 967 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estella Home OF Textiles wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 47 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 859 651 zł, z czego 859 651 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2025 roku
Za rok
2024 punkt na wykresie pochodzi ze sprawozdania przypisanego do okresu jednego dnia. Wskaźniki w dniach i w miesiącach przeliczają przychody i koszty na długość okresu, więc jeśli sprawozdanie wykazuje je za dłuższy czas (przy okresach jednodniowych to częste), wychodzą wielokrotnie zaniżone i nie są porównywalne z innymi latami.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estella Home OF Textiles wynoszą 14 279 475 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 798 596 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 775 901 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 479 124 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej14,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,8 mln zł · 34%
Usługi obce2,8 mln zł · 19%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,5 mln zł · 17%
Zużycie materiałów i energii2,1 mln zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,2 mln zł · 8%
Amortyzacja615 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe239 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty136 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 14,3 mln zł w 2025 roku • 4 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estella Home OF Textiles wykazała przychody na poziomie 15 162 320 zł.
Organizacja zarobiła 866 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 603 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 263 095 zł w 2025 roku
Organizacja Estella Home OF Textiles wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,27%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,27%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy30 z 31 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 054 010,92
– od jednostek powiązanych7 702 138,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 874 374,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)108 501,01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki-6 035,41
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 077 170,53
B. Koszty działalności operacyjnej14 279 474,94
I. Amortyzacja614 520,42
II. Zużycie materiałów i energii2 081 171,88
III. Usługi obce2 775 900,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:136 357,29
V. Wynagrodzenia4 798 596,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 155 049,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe238 754,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 479 124,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)774 535,98
D. Pozostałe przychody operacyjne105 802,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych32 946,85
IV. Inne przychody operacyjne72 855,32
E. Pozostałe koszty operacyjne14 776,27
III. Inne koszty operacyjne14 776,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)865 561,88
G. Przychody finansowe2 507,25
II. Odsetki, w tym:2 507,25
H. Koszty finansowe1 297,58
I. Odsetki, w tym:895,10
IV. inne402,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)866 771,55
J. Podatek dochodowy263 095,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)603 676,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estella Home OF Textiles składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 1 dzień15-05-2026
2024
−18 dni27-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Estella posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest Estella kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 10.12.2024 do 10.02.2025 najwięcej udziałów posiadała
Estella (98%).
