WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). OD KWOTY 200.001,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY JEDEN ZŁOTYCH) DO KWOTY 400.000,00 (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU. POWYŻEJ KWOTY 400.001,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY JEDEN ZŁOTYCH) KONIECZNA JEST ZGODA WSPÓLNIKÓW WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY
Ekologiczna bawełna, certyfikaty OEKO-TEX STANDARD 100
Zakupy internetowe, szybka dostawa, 30 dni na zwrot
Certyfikaty OEKO-TEX, zdrowe i bezpieczne produkty
ESTELLA to polski producent luksusowej pościeli, który łączy wyjątkowy komfort i elegancję z najwyższą jakością materiałów. Firma specjalizuje się w tworzeniu pościeli z różnorodnych, starannie wyselekcjonowanych tkanin, takich jak Mako-satyna, Mako-jersey interlock, czy szwajcarska satyna premium. Wszystkie produkty są testowane pod kątem zawartości szkodliwych substancji, co gwarantuje nie tylko wygodę, ale również bezpieczeństwo użytkowników.ESTELLA oferuje bogaty asortyment produktów, w tym kompletów pościeli, prześcieradeł, poduszek, kołder oraz różnego rodzaju ręczników. Warto podkreślić, że dbają o środowisko, oferując także pościel z ekologicznej bawełny, która jest zdrowa i przyjazna dla skóry. Kolekcje ESTELLA charakteryzują się również różnorodnym designem, od gładkich wzorów po kwiatowe motywy oraz wzory geometryczne i abstrakcyjne, dostępne w szerokiej gamie kolorów.Firma kładzie duży nacisk na zwracanie uwagi na zdrowie swoich klientów, dlatego też ich produkty posiadają certyfikaty OEKO-TEX STANDARD 100, co oznacza, że są wolne od substancji szkodliwych dla zdrowia. W ofercie można znaleźć zarówno pościel dla dorosłych, jak i dla dzieci, co zapewnia komfortowy i zdrowy sen całej rodzinie.Ponadto ESTELLA umożliwia zakupy przez internet, oferując szybką dostawę oraz 30-dniową możliwość zwrotu produktów. Firma dba także o wysoki poziom obsługi klienta, umożliwiając bezpieczne płatności online i różnorodne metody płatności. Klienci mogą również korzystać z licznych promocji i rabatów, a także z profesjonalną obsługą i doradztwem przy wyborze produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estella osiągnęła 15 439 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 385 100 zł. Pozostałe przychody to 54 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 551 187 zł.
Zysk netto wyniósł 833 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 021 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 439 725 zł w 2024 roku.
• 14 578 875 zł w 2023 roku.
• 14 856 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 913 zł w 2024 roku.
• 1 001 167 zł w 2023 roku.
• 813 425 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estella wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Estella wynosi 1,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 149 230 zł w
2024 roku.
• 1 328 087 zł w
2023 roku.
• 1 166 781 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 770 217 zł w
2024 roku.
• 1 990 647 zł w
2023 roku.
• 1 892 414 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estella wynosi 24 332 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 339 130 zł a 57 087 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 373 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 332 627 zł w 2024 roku.
• 23 802 307 zł w 2023 roku.
• 22 485 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estella wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 478 954
zł.
Koszty operacyjne Estella wyniosły 14 235 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 478 954 zł w 2024 roku
• 5 960 899 zł w 2023 roku
• 5 338 085 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estella wyniosła 15 010 574 zł.
a
ktywa trwałe to 11 442 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 568 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 010 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 271 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 654 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 010 574 zł w 2024 roku.
• 15 285 348 zł w 2023 roku.
• 18 066 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estella wyniosły 738 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 010 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 738 806 zł w 2024 roku
• 1 847 494 zł w 2023 roku
• 5 630 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estella wykazała przychody na poziomie 15 439 725 zł.
Organizacja zarobiła 1 200 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 366 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 732 zł w 2024 roku
• 251 445 zł w 2023 roku
• 265 722 zł w 2022 roku