Inwestycje w nieruchomości biurowe, logistyczne i przemysłowe.|Wsparcie finansowe i strategiczne dla małych i średnich firm.|Rozwój obiektów o wysokim potencjale wzrostu.|Dostosowywanie powierzchni biurowej do potrzeb najemców.|Strategie rozwoju i ekspansji międzynarodowej dla partnerów.
Finarto Investments to firma specjalizująca się w inwestycjach w sektorze nieruchomości oraz private equity. Działalność firmy koncentruje się na inwestycjach w różnorodne obiekty, w tym w nieruchomości biurowe, logistyczne oraz przemysłowe. Ponadto, Finarto inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysokim potencjałem wzrostu. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie inwestycji, nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania strategicznego, Finarto jest w stanie skutecznie rozwijać nowe przedsięwzięcia biznesowe. W portfolio firmy znajdują się nowoczesne obiekty, takie jak budynek biurowy klasy A w Gdyni czy centrum logistyczne w Gdańsku, co potwierdza ich silną pozycję na rynku. Misją Finarto Investments jest wspieranie przedsiębiorstw oraz projektów mających na celu ich zrównoważony rozwój, oferując dodatkowo pomoc w strategiach rozwoju i efektywności operacyjnej. Firmę wyróżniają także działania w zakresie dostosowywania powierzchni biurowej do specyficznych potrzeb najemców oraz wsparcie w zakresie międzynarodowej ekspansji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Finarto Investments osiągnęła 8 535 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 176 509 zł. Pozostałe przychody to 3 358 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 500 382 zł.
Zysk netto wyniósł 676 127 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 373 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 535 321 zł w 2024 roku. • 5 161 510 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 347 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 676 127 zł w 2024 roku. • -1 670 925 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finarto Investments wynosi 23 525 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 761 266 zł a 80 697 013 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 084 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 525 411 zł w 2024 roku. • 3 441 007 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Finarto Investments wynosi -1,72 mln zł.
EBITDA Finarto Investments wynosi -1,38 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
708 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 723 295 zł w
2024 roku. • -2 431 969 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
612 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 376 225 zł w
2024 roku. • -1 989 204 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Finarto Investments wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finarto Investments wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,547% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 3,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Finarto Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Finarto Investments wynosi 542 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 542 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 542 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,03 mln zł w 2024 roku. • 155 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 312 499
zł.
Koszty operacyjne Finarto Investments wyniosły
6 899 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 312 499 zł w 2024 roku • 2 172 418 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
39% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finarto Investments wyniosła 23 755 678 zł.
a
ktywa trwałe to 23 379 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 755 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 174 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 581 425 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 23 755 678 zł w 2024 roku. • 23 563 383 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finarto Investments wyniosły 3 581 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 755 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 022 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 581 425 zł w 2024 roku • 24 603 540 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 89 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 104% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finarto Investments wykazała przychody na poziomie 8 535 321 zł.
Organizacja zarobiła 676 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 676 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Finarto Investments wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baranowski Lech posiada 40
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2025 jest Baranowski Lech kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2024 do 16.05.2025
był Baranowski Lech kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.08.2024 do 25.10.2024 najwięcej udziałów posiadał Baranowski Lech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.