SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.
Organizacja Otwinowski Holding osiągnęła 2 147 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 101 026 zł. Pozostałe przychody to 1 046 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 930 148 zł.
Zysk netto wyniósł 1 217 719 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 749 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 147 867 zł w 2025 roku. • 3 711 674 zł w 2024 roku. • 5 647 746 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 585 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 217 719 zł w 2025 roku. • 375 971 zł w 2024 roku. • 4 389 391 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Otwinowski Holding wynosi 22 538 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 182 522 zł a 87 000 671 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 003 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 538 575 zł w
2025 roku. • 19 452 655 zł w
2024 roku. • 36 544 944 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otwinowski Holding wynosi 223 tys. zł.
EBITDA Otwinowski Holding wynosi 547 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 223 485 zł w
2025 roku. • -224 742 zł w
2024 roku. • -154 394 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
243 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 547 182 zł w
2025 roku. • 111 437 zł w
2024 roku. • 59 518 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Otwinowski Holding.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Otwinowski Holding.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1171483. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/789625/25/773]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1171482. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/789624/25/61]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 969825. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/651703/24/640]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969824. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/651703/24/239]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969823. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/651703/24/838]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 853747. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/532678/23/837]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 853746. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/532678/23/436]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 853745. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/532677/23/724]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1005900. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/441928/22/311]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1005899. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/441928/22/910]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1005898. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/441928/22/509]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 899166. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/341775/21/805]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 899165. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[RDF/341775/21/404]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
19.06.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 356701. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000846514. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/5731/20/428]
MSiG 125/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
385832943 3. OTWINOWSKI HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat
KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica UL. 1 MAJA nr domu 103
kod pocztowy 25-614 poczta KIELCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.05.2020 R., REP
A 3095/2020, NOTARIUSZ ADAM RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PADEREWSKIEGO 7/14. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W NASTĘPSTWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ INITIUM
CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA),
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NUMER 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 27
MAJA 2020 R. , ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM
NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ ADAMA
RUSKA - NOTARIUSZA W KIELCACH, ZA NUMEREM REP. A 3095/2020. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. INITIUM CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000835195 3. 0000835195
5. 385832943 6. 9592032629 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. OTWINOWSKI 2. PAWEŁ JAN
3. [ukryto] 5. 35 985 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3 598 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 3598600,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. NIEZALEŻNIE OD TEGO,
CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO
W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK
I POZASĄDOWYCH. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. OTWINOWSKI 2. PAWEŁ JAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 82 11 Z DZIAFRY- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Otwinowski Holding nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otwinowski Holding wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Otwinowski Holding charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otwinowski Holding wynosi 783 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
110 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 783 tys. zł w 2025 roku. • 760 tys. zł w 2024 roku. • 1 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,4 mln zł w 2025 roku. • 4,16 mln zł w 2024 roku. • 4,09 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
65 303 zł.
Koszty operacyjne Otwinowski Holding wyniosły
877 540 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 65 303 zł w 2025 roku • 10 319 zł w 2024 roku • 4914 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,4% w 2025 roku •
0,6% w 2024 roku •
0,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otwinowski Holding wyniosła 23 878 616 zł.
a
ktywa trwałe to 22 271 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 606 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 878 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 018 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 860 014 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 917 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 774 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 878 616 zł sumy bilansowej i 22 018 603 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 22 553 460 zł sumy bilansowej i 20 800 884 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 22 068 783 zł sumy bilansowej i 20 470 412 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,53%.
Marża operacyjna wyniosła 20,3%.
Marża netto wyniosła 56,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otwinowski Holding wyniosły 1 860 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 878 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 860 014 zł w 2025 roku • 1 752 576 zł w 2024 roku • 1 598 371 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Otwinowski Holding ma 1 860 014 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 730 763 zł (93%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 603 361 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
128 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,7 mln zł
93%
W roku 2025 93% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
W latach 2021-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Otwinowski Holding wynosi 6,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 67 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 321 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,26 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
6,26
płynność bieżąca
5,01
płynność szybka
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,26 w 2025 roku • 15,36 w 2024 roku • 76,98 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 80, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 558,56 w 2022 roku • płynność szybka: 558,56 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 542,95 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Otwinowski Holding: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 66 768 zł. Do tego 1 807 126 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 33 947 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 860 014 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł67 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka67 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,6 raza.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 110 tys. zł do 1,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,6 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Otwinowski Holding wynosi 81 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 84 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -3 dni.
Rotacja zapasów wynosi 266 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 97 784 zł, z czego 97 784 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
81 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 81 dni
53 dni
bez amortyzacji84 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 81 dni w 2025 roku • 42 dni w 2024 roku • 51 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Otwinowski Holding wynoszą 876 537 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 356 738 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 323 697 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 69 329 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej877 tys. zł
Usługi obce357 tys. zł · 41%
Amortyzacja324 tys. zł · 37%
Zużycie materiałów i energii69 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)50 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty47 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 877 tys. zł w 2025 roku • 1,6 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Otwinowski Holding wykazała przychody na poziomie 2 147 867 zł.
Organizacja zarobiła 1 234 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 217 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
13 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 947 zł w 2025 roku • 1219 zł w 2024 roku • 44 314 zł w 2023 roku
Organizacja Otwinowski Holding wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:441 022,78
– od jednostek powiązanych46 800,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów441 022,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej876 536,81
I. Amortyzacja323 696,57
II. Zużycie materiałów i energii69 329,18
III. Usługi obce356 737,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)46 575,29
V. Wynagrodzenia50 496,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 806,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 895,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-435 514,03
D. Pozostałe przychody operacyjne660 002,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych660 002,79
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 003,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 003,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)223 485,25
G. Przychody finansowe1 046 841,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)1 013 374,40
II. Odsetki, w tym: (+1)32 952,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne513,95
H. Koszty finansowe35 660,32
I. Odsetki, w tym: (+1)33 947,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 713,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 234 666,22
J. Podatek dochodowy16 947,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 217 719,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Otwinowski Holding składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+5 dni20-07-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Otwinowski Paweł posiada 35 985 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.06.2020 jest Otwinowski Paweł kontrolujący
100% udziałów.
