Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie elektroniki
Opracowywanie prototypów oraz testowanie funkcjonalne
Dynamika działania oparta na zwinnych technikach zarządzania
Exa22 to innowacyjna firma, która skupia się na projektowaniu nowoczesnych produktów konsumenckich oraz zautomatyzowanej sprzedaży i systemach Internetu Rzeczy (IoT). Zespół Exa22 składa się z doświadczonych inżynierów, którzy mają na swoim koncie wiele projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Firma wyróżnia się multidyscyplinarnym podejściem, łącząc kompetencje w zakresie elektroniki, oprogramowania oraz mechaniki. Exa22 realizuje różnorodne projekty R&D zarówno wewnętrzne, jak i dla swoich klientów, co przekłada się na dynamiczny rozwój i skuteczność w realizacji zamówień. W swoim portfolio firma posiada znaczące projekty, takie jak opracowanie zrobotyzowanego automatu do sprzedaży mrożonych deserów oraz autonomicznego systemu rejestracji i analizy badań prądowirowych. Misja Exa22 koncentruje się na przekuwaniu wizji klientów w rzeczywiste projekty, co odbywa się poprzez sprawdzony schemat działania, który optymalizuje procesy i zasoby. Zespół specjalizuje się w szerokim zakresie technologii, w tym oprogramowania w językach takich jak C/C++, Python czy JavaScript, a także w projektowaniu maszyn i elektroniki, co pozwala na kompleksowe zarządzanie projektami od pomysłu do wdrożenia na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EXA Make osiągnęła 3 639 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 639 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 642 310 zł.
Zysk netto wyniósł 996 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 639 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 639 238 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 996 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 996 928 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EXA Make wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA EXA Make wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EXA Make wynosi 7 236 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
822 696 zł a 13 956 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 236 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 236 566 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EXA Make wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,701% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EXA Make wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
EXA Make charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EXA Make wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 219 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 419
zł.
Koszty operacyjne EXA Make wyniosły 2 541 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 419 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EXA Make wyniosła 3 244 733 zł.
a
ktywa trwałe to 498 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 746 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 244 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 096 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 147 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 244 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 244 733 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EXA Make wyniosły 2 147 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 244 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 147 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 147 805 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EXA Make wykazała przychody na poziomie 3 639 238 zł.
Organizacja zarobiła 1 096 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 996 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 525 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja EXA Make wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.