AUTOPROCES specjalizuje się w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, oferując kompleksowe usługi, które obejmują cały cykl implementacji. Organizacja, kierując się filozofią, że 'innowacja nie zna granic', dąży do tworzenia rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe standardy i odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. W ofercie firmy znajdują się zaawansowane systemy pakowania i paletyzacji, precyzyjny montaż oraz informatyka przemysłowa. AUTOPROCES wdraża koncepcje Przemysłu 4.0, a proces realizacji projektów zaczyna się od szczegółowego planowania i symulacji, przez programowanie, aż po budowę i uruchomienie systemów. Organizacja realizuje projekty w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy, drzewny, motoryzacyjny, farmaceutyczny, budownictwo i energetyka, co podkreśla jej elastyczność i zdolność do dostosowywania się do różnorodnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Autoproces osiągnęła 3 486 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 471 685 zł. Pozostałe przychody to 15 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 267 702 zł.
Zysk netto wyniósł 203 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 871 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 486 712 zł w 2024 roku.
• 2 217 478 zł w 2023 roku.
• 393 718 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 983 zł w 2024 roku.
• 165 951 zł w 2023 roku.
• 12 935 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Autoproces wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Autoproces wynosi 196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autoproces wynosi 3 465 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 652 zł a 8 716 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 866 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 465 059 zł w 2024 roku.
• 2 313 786 zł w 2023 roku.
• 361 418 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Autoproces wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autoproces wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Autoproces charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Autoproces wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 226 445
zł.
Koszty operacyjne Autoproces wyniosły 3 275 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
306 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 226 445 zł w 2024 roku
• 778 887 zł w 2023 roku
• 305 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autoproces wyniosła 3 066 651 zł.
a
ktywa trwałe to 72 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 994 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 066 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 633 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 766 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 066 651 zł w 2024 roku.
• 1 318 633 zł w 2023 roku.
• 313 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autoproces wyniosły 2 633 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 066 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 658 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 633 783 zł w 2024 roku
• 1 089 747 zł w 2023 roku
• 251 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autoproces wykazała przychody na poziomie 3 486 712 zł.
Organizacja zarobiła 203 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 862 zł w 2023 roku
• 5040 zł w 2022 roku
Organizacja Autoproces wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szostak Marcin
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Mazur Bogdan
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.