Organizacja x-me osiągnęła 36 858 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 858 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 548 450 zł.
Zysk netto wyniósł 310 266 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
28 384 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 858 716 zł w 2025 roku. • 8 474 128 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
228 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 310 266 zł w 2025 roku. • 82 085 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji x-me wynosi 25 273 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 459 zł a 88 693 820 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
19 368 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 273 702 zł w
2025 roku. • 5 905 254 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT x-me wynosi 395 tys. zł.
EBITDA x-me wynosi 395 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
296 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 394 514 zł w
2025 roku. • 97 553 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
296 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 394 514 zł w
2025 roku. • 97 553 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie x-me wynosi 4 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji x-me.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 818040. X-ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001108684. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2024.
[RDF/755135/25/281]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 818039. X-ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001108684. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2024.
[RDF/755134/25/569]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 818038. X-ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001108684. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2024.
[RDF/755134/25/168]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
05.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 532097. X-ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001108684. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9881/25/433]
Rzuć okiemMSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość DŁUGOŁĘKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI
gmina CZERNICA miejscowość DOBRZYKOWICE
wykreślić: 2. miejscowość DŁUGOŁĘKA ulica UL.
WROCŁAWSKA nr domu 1A kod pocztowy 55-095
poczta DŁUGOŁĘKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość DOBRZYKOWICE ulica UL. OBJAZDOWA
nr domu 2 kod pocztowy 55-002 poczta DOBRZYKOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.06.2025
R., NOTARIUSZ TOMASZ KŁYS, KANCELARIA
NOTARIALNA W DŁUGOŁĘCE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 14A/2, REP. A NR 1868/2025, ZMIANA
§ 3 ORAZ § 6 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 95
NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 2 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
7 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
wpisać: 10 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW, ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO ORAZ POJAZDÓW SILNIKOWYCH,
W TYM MOTOCYKLI 11 2. 52 MAGAZYNOWANIE,
PRZECHOWYWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 12 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 13 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 14 2. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROGRAMOWANIEM,
DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE 15 2. 73 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE REKLAMY, BADANIA RYNKU I PUBLIC
RELATIONS 16 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ,
PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 17 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 18 2. 69 20 A DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
Poz. 1487814. X-ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001108684. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20515/24/859]
Rzuć okiemMSiG 251/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.12.2024 R., NOTARIUSZ TOMASZ KŁYS,
KANCELARIA NOTARIALNA W DŁUGOŁĘCE PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 14A/2, REPERTORIUM NR
3312/2024, ZMIANA §7 UST. 1, ZMIANA §8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DELEJOWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 5500,00 ZŁ
Poz. 499014. X-ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001108684. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9549/24/51]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. X-ME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość
DŁUGOŁĘKA 2. miejscowość DŁUGOŁĘKA ulica UL.
WROCŁAWSKA nr domu 1A kod pocztowy 55-095
poczta DŁUGOŁĘKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 29.05.2024 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIDOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
MAŁGORZATA SIDOROWICZ MARCIN TUTKA
SPÓŁKA CYWILNE WE WROCŁAWIU, PRZY UL.
JANA DŁUGOSZA NR 48-60 BUD. E, REPERTORIUM
A NR 3646/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOCIOŁEK 2. IRENEUSZ 3. [ukryto]
5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BLANDZI 2. RADOSŁAW
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. FRANCZAK 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. KOCIOŁEK
2. IWONA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE 5 1. DELEJOWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BLANDZI 2. RADOSŁAW KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. FRANCZAK 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KOCIOŁEK
2. IRENEUSZ MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. DELEJOWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 9
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 2 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
7 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
x-me nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-me wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
x-me charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla x-me wynosi 505 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 374 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 505 tys. zł w 2025 roku. • 130 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,47 mln zł w 2025 roku. • 339 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
481 799 zł.
Koszty operacyjne x-me wyniosły
36 464 202 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
458 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 481 799 zł w 2025 roku • 23 573 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2025 roku •
0,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-me wyniosła 3 886 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 886 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 886 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 592 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 293 896 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 885 941 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 305 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 886 031 zł sumy bilansowej i 592 135 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 000 091 zł sumy bilansowej i 287 085 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52,4%.
Marża operacyjna wyniosła 1,07%.
Marża netto wyniosła 0,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-me wyniosły 3 293 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 886 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 580 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 293 896 zł w 2025 roku • 1 713 005 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2025 roku • 86% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja x-me ma 3 293 896 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 225 923 zł (98%).
Pozostali, 28 530 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,2 mln zł
98%
Państwo
podatki, cła i ZUS
20 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
19 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
29 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2023: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2023 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji x-me wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,89 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 364 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 969 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
0,89
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2025 roku • 1,17 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja x-me nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 364 003 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8045 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 49 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 293 896 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł364 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka364 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 49 razy.
W roku 2024 organizacja miała też 167 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 364 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 49 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji x-me wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 187 074 zł, z czego 2 187 074 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja zapasów10 dni
zapasy leżą w magazynie 10 dni
10 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2025 roku • 45 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji x-me wynoszą 36 444 762 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 34 035 459 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 879 022 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 407 219 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej36,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów34 mln zł · 93%
Usługi obce1,9 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)407 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia75 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe43 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty967 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 36,4 mln zł w 2025 roku • 8,4 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja x-me wykazała przychody na poziomie 36 858 716 zł.
Organizacja zarobiła 383 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
59 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 72 784 zł w 2025 roku • 12 814 zł w 2024 roku
Organizacja x-me wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 826 482,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów990 043,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów35 836 438,64
B. Koszty działalności operacyjnej36 444 761,97
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 784,86
III. Usługi obce1 879 022,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)967,00
V. Wynagrodzenia407 218,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)74 580,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe42 729,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów34 035 459,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)381 720,56
D. Pozostałe przychody operacyjne32 233,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 233,41
E. Pozostałe koszty operacyjne19 440,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 440,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)394 513,95
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+3)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 464,36
I. Odsetki, w tym: (+1)8 044,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 419,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)383 049,59
J. Podatek dochodowy72 784,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)310 265,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji x-me składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−13 dni02-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
